Les actions de Celsius Holdings, Inc. (NASDAQ:CELH) ont chuté jeudi, la fin d’un contrat de distribution de 246,7 millions de dollars éclipsant un bénéfice de premier ordre au troisième trimestre.
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Les investisseurs hésitent également à cause d’une forte hausse de la dette à long terme et des avertissements selon lesquels les changements d’inventaire liés au transfert de PepsiCo, Inc. (NASDAQ:PEP) pourraient fausser les résultats à court terme.
“Nous avons renforcé notre partenariat à long terme avec PepsiCo et CELSIUS, Alani Nu et Rockstar Energy ont uni leurs forces dans un seul et même portefeuille énergétique”, a déclaré le PDG John Fieldly.
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La société a annoncé des bénéfices ajustés du troisième trimestre de 42 cents par action, dépassant les prévisions consensuelles des analystes de 28 cents.
Avec des ventes trimestrielles de 725,100 millions de dollars (en hausse de 173% par rapport à l’année précédente), la société a dépassé la prévision des analystes de 712,156 millions de dollars.
Alani Nu
Les ventes au détail de Celsius Holdings ont augmenté de 31% sur un an. Ce gain a été tiré par la hausse des ventes d’Alani Nu de 114% et la croissance à deux chiffres de la marque CELSIUS.
Au cours du trimestre, la société a enregistré 246,7 millions de dollars de coûts de résiliation de contrat de distribution liés au transfert d’une partie importante de la distribution d’Alani Nu à PepsiCo aux États-Unis et au Canada, ainsi que des coûts d’acquisition et de transition.
Alani Nu a enregistré des ventes record de 332 millions de dollars au troisième trimestre, grâce à ses offres innovantes à durée limitée et à la croissance organique de ses saveurs phares. Les revenus de la marque Celsius ont progressé de 44%.
“Comme nous l’avons dit, nous avons transféré une grande partie des activités d’Alani Nu à notre plus grand distributeur, les mouvements d’inventaire affecteront les résultats rapportés, car la société reconnaît principalement les revenus lors de la livraison à ses partenaires distributeurs et détaillants”, a précisé la société.
La société a déclaré que PepsiCo avait accepté de financer les frais de résiliation associés à l’intégration d’une partie importante d’Alani Nu dans son système de distribution, ce qui a permis à la société d’aboutir à une position de trésorerie nette.
La hausse en Amérique du Nord
Les ventes en Amérique du Nord ont progressé de 184% à 702 millions de dollars. Celsius a déclaré avoir capturé une part de marché de 20,8% dans le segment des boissons énergétiques aux États-Unis.
Les ventes internationales ont augmenté de 24% à 23,1 millions de dollars, grâce à la croissance dans les pays nordiques et à la dynamique continue des marchés en expansion, notamment le Royaume-Uni, l’Irlande, la France, l’Australie, la Nouvelle-Zélande et la région du Benelux.
Les bénéfices augmentent, mais la dette s’envole
La marge brute trimestrielle s’est élargie à 51,3% contre 46% lors de la même période il y a un an. Les améliorations de la marge brute ont été motivées par une baisse des dépenses promotionnelles nettes sur le portefeuille, un mix pack favorable, un mix canal favorable et des avantages d’échelle sur les matières premières résultant d’un volume plus élevé.
L’EBITDA ajusté a augmenté de 4573% à 205,6 millions de dollars. La marge d’EBITDA ajusté s’est élargie à 28,4% contre 1,7% lors de la même période de l’année précédente.
La société a clôturé le trimestre avec des liquidités et des équivalents d’une valeur de 805,955 millions de dollars. La dette à long terme a bondi à 861 millions de dollars (contre 0 un an plus tôt).
Le mouvement des prix de CELH : Jeudi, au moment de la publication de l’article, les actions de Celsius Holdings avaient chuté de 21,99% à 46,74 dollars, selon les données de Benzinga Pro.
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