Pour avoir un avantage, voici ce que vous devez savoir aujourd’hui.
Une inflation plus faible
Cliquez ici pour obtenir un graphique agrandi du SPDR S&P 500 ETF Trust (NYSE:SPY), qui représente l’indice de référence de la Bourse de New York, le S&P 500 (SPX).
Notez les points suivants :
- Le graphique montre que le marché boursier est entré dans la zone 1 (résistance).
- La zone 1 a attiré de nombreux traders.
- L’indicateur RSI sur le graphique montre que le marché boursier est légèrement suracheté, mais qu’il a encore de la marge pour monter.
- Le déclencheur immédiat pour le marché boursier est son entrée dans la zone 1, suite à la publication des données de l’indice des prix à la consommation (IPC). L’IPC est plus bas que prévu. Voici les détails :
- L’IPC des titres à la consommation s’établit à 0,1 % contre 0,2 % pour le consensus.
- L’IPC des produits de base s’établit à 0,1 % contre 0,3 % pour le consensus.
- L’indice des prix à la production (IPP) sera publié demain à 8 h 30 (heure de l’Est).
- Le soutien autour des négociations commerciales entre les États-Unis et la Chine s’effrite. Les pourparlers de cette semaine semblent avoir abouti à un retour au pacte du mois dernier. Le président Trump devrait approuver l’accord aujourd’hui ou demain. La dernière fois que le président Trump a déclaré une trêve avec la Chine, le marché boursier a connu un rally. Cette fois, la réaction est plus tempérée. La raison en est que l’on craint que les États-Unis n’aient concédé trop de choses et que cela ne fasse de nouveau de la Chine une puissance économique. On craint que la Chine n’ait pris les États-Unis à la gorge pour ce qui est des minéraux de terres rares. Comme nous l’avons partagé avec les lecteurs hier, la Chine exige des puces d’intelligence artificielle et des logiciels avancés en échange de minéraux de terres rares. Dans notre analyse, les actions de sociétés minières de terres rares telles que le MP Materials Corp (MP) et le USA Rare Earth Inc (USAR) sont susceptibles d’être sous pression. En toute transparence, il y a un nouveau signal sur MP dans notre ZYX Buy et un nouveau signal sur USAR dans notre ZYX Short.
- Les actions sidérurgiques, telles que Nucor Corp (NUE), Steel Dynamics Inc (STLD) et Cleveland-Cliffs Inc (CLF), sont sous pression en raison d’un potentiel accord avec le Mexique sur les tarifs de l’acier. Il pourrait y avoir des achats de ces sociétés. En toute transparence, le iShares MSCI Mexico ETF (EWW) se trouve dans notre ZYX Emerging.
- Les investisseurs s’arrachent les actions de sociétés d’informatique quantique, telles que IONQ Inc (IONQ), Rigetti Computing Inc (RGTI), D-Wave Quantum Inc (QBTS) et Quantum Computing Inc (QUBT). Deux déclencheurs sont à l’origine de cette tendance :
- RGTI a effectué une offre de 350 millions de dollars sur le marché.
- IBM (IBM) a annoncé sa décision de construire le premier ordinateur quantique grand public et tolérant aux pannes du monde. En toute transparence, il y a un nouveau signal avec une zone d’achat sur RGTI dans notre ZYX Buy. L’informatique quantique a le potentiel d’être plus important qu’Internet.
- L’or est devenu le deuxième plus grand actif de réserve. Veuillez consulter la section de l’or ci-dessous.
- Les investisseurs prudents prêteront une attention particulière à l’enchère de bons du Trésor à 10 ans aujourd’hui. Les résultats de l’enchère ont été annoncés à 13 heures (heure de l’Est).
Magnifiques flux monétaires à sept chiffres
En début de séance, les flux monétaires sont positifs sur Apple Inc (AAPL), Amazon.com, Inc. (AMZN), Alphabet Inc, catégorie C (GOOG), Meta Platforms Inc (META), NVIDIA Corp (NVDA) et Tesla Inc (TSLA).
En début de séance, les flux monétaires sont neutres sur Microsoft Corp (MSFT).
En début de séance, les flux monétaires sont positifs sur S&P 500 ETF (SPY) et Invesco QQQ Trust Series 1 (QQQ).
Le Momo Crowd et les Smart Money en bourse
Les investisseurs peuvent gagner un avantage en connaissant les flux monétaires dans SPY et QQQ. Ils peuvent obtenir un avantage plus important en sachant quand l’argent intelligent achète des actions, de l’or et du pétrole. L’ETF le plus populaire pour l’or est le SPDR Gold Trust (GLD). L’ETF le plus populaire pour l’argent est le iShares Silver Trust (SLV).
Or
L’or a dépassé l’euro pour devenir le deuxième plus grand actif de réserve mondial. Avec une hausse du prix de l’or d’environ 62 % depuis le début de 2024, à des prix de marché, les lingots d’or représentent environ 20 % des réserves officielles, tandis que l’euro est à 16 %. Les banques centrales ont acheté plus de 1 000 tonnes métriques d’or en 2024, portant les réserves des banques centrales à environ 36 000 tonnes. Cela se rapproche du record de tous les temps de 38 000 tonnes de 1965. La Chine, l’Inde, la Turquie et la Pologne ont été parmi les plus gros acheteurs d’or en 2024.
L’ETF le plus populaire pour l’or est le SPDR Gold Trust (GLD). L’ETF le plus populaire pour l’argent est le iShares Silver Trust (SLV).
Pétrole
Les stocks de brut de l’API sont en baisse de 0,37 million de barils, contre un consensus de 0,7 million de barils en hausse. Ces données sont haussières pour le pétrole.
Dans un autre développement haussier, la production pétrolière des États-Unis devrait chuter l’année prochaine.
L’ETF le plus populaire pour le pétrole est le United States Oil ETF (USO).
Bitcoin
Achat de Bitcoin.
Le groupe de protection Arora et que faire maintenant
Il est important que les investisseurs se projettent plutôt qu’ils ne regardent dans le rétroviseur. Notre groupe de protection breveté place toutes les données, tous les indicateurs, toutes les actualités, toutes les forces croisées, tous les modèles et toutes les analyses dans un cadre analytique facile à utiliser par les investisseurs.
Envisagez de continuer à conserver vos bonnes positions existantes à très long terme. En fonction de votre tolérance au risque individuelle, envisagez un groupe de protection composé de liquidités ou de bons du Trésor, de transactions tactiques à court terme, ainsi que des couvertures à court et moyen terme. Ceci est un bon moyen de se protéger tout en bénéficiant d’un potentiel haussier en même temps.
Vous pouvez déterminer vos groupes de protection en ajoutant des liquidités aux couvertures. La fourchette haute de la protection est appropriée pour les investisseurs plus âgés ou les plus conservateurs. La fourchette basse de la protection est appropriée pour les plus jeunes ou les plus agressifs. Si vous ne couvrez pas, le niveau total de liquidités doit être supérieur à ce qui est indiqué ci-dessus, mais considérablement inférieur à la somme des liquidités et des couvertures.
Un groupe de protection de 0 % serait très haussier et indiquerait un investissement complet avec 0 % en liquidités. Un groupe de protection de 100 % serait très baissier et indiquerait un besoin de protection agressive avec des liquidités et des couvertures, ou une vente à découvert agressive.
Il est utile de rappeler que vous ne pouvez pas profiter des nouvelles opportunités à venir si vous n’avez pas suffisamment de liquidités. Lorsque vous ajustez les niveaux de couverture, pensez à ajuster les quantités de stop partiels pour les positions de titres (non-ETF); pensez à utiliser des stops plus larges sur les quantités restantes, et à laisser également plus de place aux actions de haute bêta. Les actions de haute bêta sont celles qui bougent plus que le marché.
Portefeuille traditionnel 60/40
La probabilité basée sur le risque récompense ajustée pour l’inflation ne favorise pas actuellement une allocation stratégique des bons du Trésor à long terme.
Ceux qui souhaitent conserver une allocation traditionnelle de 60 % aux actions et de 40 % aux obligations peuvent envisager de se concentrer uniquement sur les obligations de haute qualité et les obligations d’une durée de cinq ans ou moins. Ceux qui souhaitent apporter de la sophistication à leurs investissements peuvent envisager d’utiliser les ETF obligataires pour des positions tactiques, et non stratégiques, pour le moment.
Le Arora Report est réputé pour ses appels précis. Il avait correctement prédit le fort rally de l’intelligence artificielle avant quiconque, le nouveau marché haussier de 2023, le marché baissier de 2022, les nouveaux plus hauts du marché boursier juste après le plus bas dû au virus en 2020, le repli du virus en 2020, le rally du DJIA à 30 000 points alors qu’il était coté à 16 000, le début d’un mégabull de marché en 2009 et le crash financier de 2008. Cliquez ici pour vous inscrire à la newsletter gratuite et à vie du Generate Wealth Newsletter.