La vente de nouvelles est une stratégie de trading courante dans laquelle les traders achètent une action en prévision des nouvelles attendues, puis vendent une fois que l’événement se produit. Il s’agit d’une stratégie à court terme basée sur la psychologie selon laquelle l’inconnu est souvent meilleur ou pire que le connu. Une fois que les traders ont eu le temps d’interpréter les nouvelles, ils constatent que cela n’aura pas beaucoup d’impact sur les perspectives à long terme de l’action.
Mais parfois, les nouvelles arrivent de manière inattendue. Dans ce cas, les traders peuvent acheter une action après l’annonce des nouvelles. Mais dans de nombreux cas, ces nouvelles se révèleront être des événements à vendre. Bien que de nombreux investisseurs à long terme ne se soucient pas trop des nouvelles à court terme, ils peuvent toujours utiliser cette stratégie pour réaliser des bénéfices à court terme si une action est devenue surachetée.
Cette semaine, les investisseurs ont reçu des nouvelles sur trois actions qui ont fait monter chaque action à court terme. Cependant, 24 heures plus tard, c’est le moment pour les traders d’examiner les actions et de décider s’ils veulent acheter le rebond ou s’ils préfèrent encaisser des bénéfices.
L’investisseur activiste Starboard acquiert une participation de 1 milliard de dollars dans Pfizer
Les actions de Pfizer Inc. (NYSE:PFE) ont bondi de plus de 4 % lundi 7 octobre, sur la nouvelle que Starboard Value, un investisseur activiste, avait accumulé une participation de 1 milliard de dollars dans la société. Les actions de Pfizer ont cependant chuté de plus de 3 % depuis l’ouverture des marchés. Cela ne suffit pas à justifier les nouvelles à lui seul, mais la société prévoit d’utiliser sa participation pour forcer certains changements au sein de la société pharmaceutique.
Le problème concerne la stratégie post-COVID-19 de la société, qui a impliqué une croissance par le biais d’acquisitions. Sous la direction du directeur général actuel, Albert Bourla, Pfizer a dépensé 70 milliards de dollars en fusions-acquisitions (F&A) depuis 2020. Nombre de ces investissements n’ont pas généré de retour impressionnant.
Starboard, qui bénéficie du soutien de deux anciens dirigeants de Pfizer, souhaite que la société revienne à un modèle économique qui met l’accent sur une posture financière disciplinée et se concentre sur l’investissement dans de nouveaux médicaments.
Il est important de noter que l’intérêt à court terme pour les actions de Pfizer a augmenté de 14,4% au cours des 30 derniers jours. Cela signifie que certains des pics de ces derniers jours pourraient être dus à de la couverture de positions vendeuses. Après le pic initial, les actions de Pfizer ont perdu environ 0,5%. Malgré ce mouvement, le titre PFE a encore reculé de 12,3% au cours des 12 derniers mois.
Arcadium Lithium pourrait devenir une cible d’acquisition
Le catalyseur de la hausse d’Arcadium Lithium plc (NYSE:ALTM) réside dans la nouvelle que le Groupe Rio Tinto (NYSE:RIO) a fait une offre non contraignante en vue d’acquérir la société minière de lithium. Depuis l’annonce, le titre ALTM a gagné plus de 50% en l’espace de 48 heures, ce qui en fait un des meilleurs résultats parmi les actions de matériaux de base.
Rio Tinto est déjà la deuxième plus grande société minière du monde. Il a pris des mesures pour augmenter sa production de lithium, notamment la construction potentielle de la plus grande mine de lithium en Europe, en Serbie. Cependant, avec ces projets dans l’impasse, la société pourrait se tourner vers une stratégie de croissance par acquisition.
Le lithium est un élément essentiel nécessaire aux batteries de véhicules électriques, aux smartphones et à d’autres appareils électroniques. La demande s’est stabilisée en 2024 mais elle devrait rester soutenue pour le reste de la décennie.
Les investisseurs doivent noter que l’annonce n’incluait pas de détails financiers. Comme l’offre est non contraignante, il est difficile de spéculer sur le degré d’intérêt de Rio Tinto. Cela ne décourage pas les investisseurs à court terme; les analystes étaient déjà optimistes sur l’action d’ALTM avant l’annonce.
L’action Netflix reste résiliente face aux dénotations
Après avoir chuté de plus de 2,5 % suite à la nouvelle que l’action de Netflix Inc. a été déclassée par Barclay, le titre est en passe d’atteindre de nouveaux sommets. En effet, le même jour, Barclay’s a dégradé l’action, TD Cowen a confirmé sa recommandation d’achat sur l’action et a augmenté son objectif de cours de 775 à 820 dollars.
Alors que Barclay’s maintient un objectif de cours de 550 dollars pour l’action NFLX, elle a abaissé les évaluations de la société de « pondération égale » à « sous-pondérer ». Cela revient à un avis de vente.
La préoccupation porte sur l’évaluation du géant du streaming. Netflix se négocie actuellement à 49,9 fois les bénéfices et à 37,7 fois les bénéfices futurs. Netflix s’est déjà vu poser cette question. À de tels niveaux, il doit prouver qu’il peut augmenter ses bénéfices de manière cohérente avec ces multiples.
Pour l’instant, les analystes estiment que la société continuera à gagner des parts de marché sur la base de son pouvoir de tarification. Et les revenus qu’elle génère à partir de son niveau de support publicitaire devraient soutenir les attentes d’une augmentation de 20% des bénéfices au cours des 12 prochains mois.
L’article «Ces 3 actions viennent de monter en flèche – Acheter le rebond ou vendre les nouvelles?» est apparu pour la première fois sur MarketBeat.