Pour prendre un avantage, voici ce que vous devez savoir aujourd’hui.
Le mécanisme du marché entraînant les actions
Veillez cliquer ici pour un graphique agrandi de SPDR S&P 500 ETF (SPY) qui représente l’indice de référence du marché boursier américain, le S&P 500 (SPX).
Remarquez les points suivants :
- Le graphique montre que le marché des actions est légèrement au-dessus de la bande supérieure de la zone de support 1.
- La ligne de cassure indiquée sur le graphique est maintenant un aimant pour les machines de Wall Street.
- Le graphique montre que le marché des actions est légèrement au-dessus de la moyenne mobile sur 200 jours, qui est indiquée en jaune.
- Une légion d’investisseurs achète lorsque le marché évolue au-dessus de la moyenne mobile sur 200 jours et vend lorsque le marché recule en dessous de cette même moyenne.
- Comme nous l’avons déjà partagé avec vous, la moyenne mobile sur 200 jours à elle seule n’a pas de puissance. La moyenne mobile sur 200 jours tire sa puissance de la croyance répandue parmi les investisseurs moins compétents, qui ne reposent que sur l’analyse technique traditionnelle et n’effectuent pas d’analyse à 360 degrés.
- Les investisseurs prudents devraient également être conscients d’une armée de traders de détail qui achètent et vendent constamment en intraday en fonction de la moyenne mobile sur 200 jours.
- Le RSI sur le graphique indique que le marché a plus de marge pour progresser à la hausse.
- Les mécanismes de marché suivants sont sous contrôle et ce sont les principaux moteurs du marché boursier en ce moment :
- Les habillages de fenêtres
- Le rééquilibrage de portefeuille
- La position réduite des fonds spéculatifs
- Un court-squeeze visqueux
- Même l’argent intelligent se fait brasser avec les annonces en évolution concernant les tarifs.
- L’argent intelligent a vendu lorsque l’administration a changé de position sur les tarifs sectoriels. La position de l’administration le week-end dernier était qu’il n’y aurait pas de tarifs sectoriels, ou qu’ils seraient reportés. Hier, la position a changé pour dire que des tarifs sectoriels seront bientôt mis en place.
- Peu de temps après la vente, l’argent intelligent a acheté lorsque le président Trump a déclaré qu’il donnerait des avantages à de nombreux pays sur les tarifs. La position précédente était qu’il n’y aurait pas autant d’avantages.
- La confiance des consommateurs sera publiée à 10h, HE, et pourrait avoir un impact sur le marché. Les investisseurs prudents devraient noter les points suivants :
- Le sentiment des consommateurs est très important, car l’économie américaine est basée à 70% sur la consommation.
- Récemment, les enquêtes auprès des consommateurs montrent une faiblesse de la consommation.
- Les données brutes montrent que les consommateurs ont emprunté et dépensé. Désormais, de nombreux consommateurs atteignent leurs limites d’emprunt.
- Lors de la conférence de presse de la semaine dernière, Powell a rejeté les enquêtes auprès des consommateurs. Il y a du mérite dans la pensée de Powell. Comme nous l’avons partagé avec vous, les consommateurs disent souvent une chose et en font une autre. Cependant, les investisseurs devraient également noter que les données des enquêtes auprès des consommateurs vont à l’encontre du récit que Powell tentait de propager.
- Les investisseurs prudents devraient prêter attention à un nouvel avertissement, selon lequel une bulle se formerait aux États-Unis suite à la construction des centres de données en intelligence artificielle. L’avertissement provient de nul autre que Joe Tsai, président d’Alibaba.
Chine
Après un fort rebond, les actions chinoises, notamment les actions en intelligence artificielle, commencent à voir des sorties de capitaux.
Flux de capitaux
En début de séance, les flux de capitaux sont positifs pour Apple Inc (AAPL), Amazon.com, Inc. (AMZN), Alphabet Inc Classe C (GOOG), Meta Platforms Inc (META), Microsoft Corp (MSFT) et Tesla Inc (TSLA).
En début de séance, les flux de capitaux sont négatifs pour NVIDIA Corp (NVDA) suite à l’avertissement de Joe Tsai.
En début de séance, les flux de capitaux sont positifs pour (SPY) et Invesco QQQ Trust Series 1 (QQQ).
La foule des Momo et l’argent intelligent dans les actions
Les investisseurs peuvent prendre un avantage en connaissant les flux de capitaux dans les actions SPY et QQQ. Les investisseurs peuvent obtenir un avantage plus important en sachant quand l’argent intelligent achète des actions, de l’or et du pétrole. L’ETF le plus populaire pour l’or est le SPDR Gold Trust (GLD). L’ETF le plus populaire pour l’argent est le iShares Silver Trust (SLV). L’ETF le plus populaire pour le pétrole est le United States Oil ETF (USO).
Bitcoin
Bitcoin est en plein achat.
Groupe de protection et que faire maintenant
Il est important pour les investisseurs de regarder vers l’avenir et non dans le rétroviseur. Le groupe de protection exclusif de The Arora Report rassemble toutes les données, tous les indicateurs, toutes les nouvelles, tous les courants contraires, tous les modèles et toutes les analyses dans un cadre analytique qui est facilement exploitable par les investisseurs.
Envisagez de continuer à détenir de bonnes positions existantes sur le très long terme. En fonction de votre préférence en matière de risque, envisagez un groupe de protection composé de liquidités ou d’obligations du Trésor, de transactions tactiques à court terme, ainsi que de couvertures à court et moyen terme. Ceci est un bon moyen de vous protéger et de participer à la hausse en même temps.
Vous pouvez déterminer vos bandes de protection en ajoutant du cash à vos couvertures. Le groupe de protection élevé convient à ceux qui sont plus âgés ou plus conservateurs. Le groupe de protection bas est approprié pour les plus jeunes ou les plus agressifs. Si vous ne vous couvrez pas, le niveau total de liquidités doit être plus élevé que ce qui est mentionné ci-dessus, mais nettement moins élevé que le cumul de liquidités et de couvertures.
Un groupe de protection de 0% serait très haussier et indiquerait un investissement complet avec 0% en liquidités. Un groupe de protection de 100% serait très baissier et indiquerait un besoin de protection agressive avec des liquidités et des couvertures, ou encore une vente à découvert agressive.
Il convient de rappeler que vous ne pouvez pas profiter des nouvelles opportunités à venir si vous ne détenez pas suffisamment de liquidités. Lorsque vous ajustez vos couvertures, pensez à ajuster les quantités de stop partiel pour les positions sur actions (non ETF); envisagez d’utiliser des stops plus larges sur les quantités restantes, ainsi que de laisser plus d’espace pour les actions à bêta élevé. Les actions à bêta élevé sont celles qui bougent plus que le marché.
Portefeuille traditionnel 60/40
La probabilité basée sur le risque et la récompense ajustée pour l’inflation ne favorise pas une allocation stratégique en obligations à long terme pour le moment.
Ceux qui souhaitent conserver une allocation traditionnelle de 60% en actions et de 40% en obligations pourraient envisager de se concentrer uniquement sur des obligations de haute qualité et des obligations à cinq ans ou moins. Ceux qui souhaitent apporter de la sophistication à leurs investissements pourraient envisager d’utiliser des ETF obligataires comme positions tactiques et non pas stratégiques pour le moment.
The Arora Report est réputé pour ses appels précis. The Arora Report a correctement appelé le grand rallye de l’intelligence artificielle avant tout le monde, le nouveau marché haussier de 2023, le marché baissier de 2022, les nouveaux sommets du marché boursier juste après le plus bas de l’année 2020, l’éclatement de la bulle internet en 2000, le rallye du DJIA à 30 000 alors qu’il s’échangeait à 16 000, le début d’un méga marché haussier en 2009, et le crash financier de 2008. Pour vous inscrire à la lettre d’information gratuite et permanente Generate Wealth Newsletter, veuillez cliquer ici.