Lorsqu’un titre est dans une tendance baissière prolongée et qu’il se reprend à la suite d’un rapport sur les résultats, la tâche suivante consiste à déterminer si la reprise va se poursuivre. C’est ce à quoi les actionnaires de Carnival Corp (NYSE:CC) ont été confrontés lors de la séance de lundi.
Tim Quast, le fondateur de Market Structure Edge, a rejoint l’émission « PreMarket Prep » de Benzinga pour donner son avis sur les actions de la compagnie de croisière, ce qui en fait l’action PreMarket Prep du jour.
Des mois troubles pour Carnaval
Le 5 avril, le titre avait touché 21,50 dollars, reculant davantage à 20,22 dollars en fin de séance. Et sa retraite ne venait que de commencer. Le 16 juin, l’action avait perdu plus de la moitié de sa valeur lorsqu’elle a atteint un creux de 8,70 dollars, sauf rebondir à 8,75 dollars avant la cloche de clôture.
Il s’agit du plus bas niveau de Carnival depuis avril 2020, quand il était tombé à 7,80 dollars. Le titre a suivi la hausse du marché général et a terminé la séance de jeudi dernier – avant le rapport du deuxième trimestre – à 9,65 dollars.
Le rapport au T2 et d’autres mise à jour
Malgré un BPA et un chiffre d’affaires sensiblement inférieurs aux prévisions, Wall Street s’est concentrée sur la mise à jour optimiste des activités de la société.
Cela inclut une croissance des ventes de 50 % supérieure à celle du deuxième trimestre 2021, un taux d’occupation de 69 % contre 54 % au trimestre précédent et, au 24 juin 2022, 91 % de la capacité de Carnival était exploitée en croisière.
La séance de vendredi
Dans le contexte d’une reprise générale du marché, l’action a largement surpassé l’indice cash du S&P 500, qui a gagné 1,5 %.
Le titre de la compagnie de croisière a progressé de 1,20 dollar, soit + 12,4 %, terminant la journée à 10,85 dollars, soit le cours de clôture le plus élevé depuis le 10 juin, date à laquelle il avait atteint 11,05 dollars.
Par rapport au cours de clôture le plus bas, cela représente un gain de 2,10 dollars, ou de + 24 %.
Quoi d’autre ?
Dans la vidéo ci-dessous, Quast explique la dynamique qui sous-tend le rallye de Carnival et d’autres entreprises du secteur, se prononçant sur son prochain mouvement.
Selon son analyse, il y a eu une augmentation substantielle de la demande pour l’action avant le rapport alors que l’offre était en baisse.
Peut-être s’agissait-il de vendeurs à découvert désireux de verrouiller leurs profits après la forte baisse qui a précédé le résultat inconnu du rapport sur les bénéfices.
La majorité de l’offre, selon ses mesures, étant toujours entre les mains des vendeurs à découvert, Quast s’est montré prudent quant à la poursuite de la reprise.
« Si vous avez négocié les lignes de croisière à la hausse la semaine dernière, vous pouvez envisager de prendre des bénéfices », a-t-il déclaré à Benzinga.
Cliquez ici pour regarder l’extrait de l’émission :
Mouvement des prix
Après une ouverture en légère baisse, le titre a défié le sommet de vendredi (10,88 dollars), mais n’a pas réussi à atteindre 10,81 dollars avant de faire marche arrière.
La baisse qui a suivi a trouvé un soutien bien avant le creux de vendredi (9,48 dollars), atteignant seulement 10,18 dollars. À 12 h 15 HE, Carnival a rebondi dans la région de 10,50 dollars, terminant finalement la séance en baisse de 2,94 % à 10,55 dollars.
Perspectives futures
Avec un double sommet potentiel en place, qui se situe juste devant sa clôture du 10 juin (11,05 dollars), l’action a un obstacle clair à franchir pour que la reprise se poursuive. Si elle peut franchir et maintenir le seuil de 11 dollars, le prochain sommet quotidien pourrait atteindre celui du 10 juin (12,07 dollars).
