Envisager une position à long terme sur l’action d’une société amène les investisseurs à envisager d’acheter des actions pour exprimer leur opinion. Cependant, ils doivent réaliser qu’il est possible de prendre des positions longues sur une action de manière bien plus agressive. Cette autre manière de procéder consiste à passer par le marché des options, mais bien entendu, il y a un principal inconvénient à participer à ces produits.
Lorsqu’ils achètent des options, les investisseurs doivent déterminer correctement la direction de l’action et l’heure de la transaction, ou bien ils risquent de perdre 100 % de leur investissement initial. Les investisseurs qui voient un volume inhabituel d’options d’achat d’actions sur une action peuvent interpréter cette hausse comme une opinion très forte émise par quelques investisseurs prêts à tout perdre, leur confiance justifiant le risque.
Aujourd’hui, trois actions ont signalé une augmentation du volume d’options d’achat d’actions, pour montrer où le potentiel de hausse est perçu sur les marchés d’aujourd’hui. Ces actions sont les SPDR Gold Shares (NYSE:GLD) comme un moyen de profiter des hausses des cours de l’or, puis il y a un jeu dans le secteur financier à travers les actions de Robinhood Markets Inc. (NASDAQ:HOOD); enfin, il semblait y avoir un regain d’intérêt pour une vision du secteur de la santé chez Hims & Hers Health Inc. (NYSE:HIMS).
Les traders parient sur le fait que l’or atteindra un nouveau record
Tout au long de l’année, l’or a atteint à plusieurs reprises de nouveaux records, mais cette fois, les traders pensent qu’il y aura une nouvelle flambée pour le précieux métal. Tout ceci pourrait bien être lié à l’endroit où le nouveau cycle économique emmène les marchés.
Alors que la Réserve fédérale admet que l’inflation aux États-Unis restera probablement au-dessus de son objectif de 2 % pendant un certain temps, d’autres nations comme la Chine ont commencé à stocker des réserves d’or en prévision d’une éventuelle faiblesse du dollar. Sachant que l’or, comme de nombreuses autres matières premières, est coté en dollars, les investisseurs peuvent s’attendre à ce qu’il fasse le contraire de ce que fait le dollar.
Les taux d’intérêt sont l’un des principaux moteurs de la valorisation des devises, et maintenant que la Fed a également réduit les taux d’intérêts au rythme le plus agressif depuis 16 ans, parier sur un dollar plus faible commence à avoir du sens. C’est pourquoi certains traders ont trouvé de la place dans leurs budgets d’allocation pour investir dans l’ETF or.
Sachant que cette tendance pourrait s’accélérer dans les prochains mois, Truist Financial a décidé d’augmenter ses avoirs dans cet ETF de 5,2 % à date d’août 2024, pour un investissement net de 95,3 millions de dollars aujourd’hui, pour montrer aux investisseurs des signes de confiance institutionnelle face au potentiel de hausse.
Robinhood attire l’attention avec un potentiel de hausse de plus de 10 %
Au cours des deux dernières annonces trimestrielles, Robinhood a affiché une croissance impressionnante dans tous ses indicateurs de performance clés (KPI), en particulier dans ceux de la croissance des utilisateurs et des taux de monétisation. Maintenant que la saison des résultats trimestriels est presque là, les paris sont ouverts avec l’opinion selon laquelle Robinhood produira à nouveau des résultats satisfaisants.
Ces traders d’options d’achat n’étaient pas les seuls à vouloir partager leurs opinions optimistes sur l’avenir de Robinhood. Les analystes de la Bank of America ont décidé de réitérer leur recommandation d’achat pour l’entreprise, cette fois-ci associée à un objectif de cours de 32 dollars par action.
Pour que ces nouveaux objectifs soient atteints, l’action devra grimper de 24,5 % par rapport à son cours actuel et atteindre un nouveau record sur 52 semaines. Le momentum est en faveur de l’action Robinhood, et c’est quelque chose que les investisseurs doivent également prendre en compte lors de l’examen d’une éventuelle position longue sur l’entreprise.
Les taux d’intérêt plus bas signifient également des rendements plus faibles sur les comptes d’épargne des grandes banques, de plus en plus de personnes pourraient donc se tourner vers la plateforme de Robinhood et ses produits de gestion de patrimoine pour une chance alternative d’obtenir de meilleurs rendements sur leurs capitaux et liquidités.
Cette tendance pourrait augmenter de manière significative les bénéfices, ce qui justifie le trade sur options et la récente hausse de l’objectif de cours.
Hims & Hers rebondit après avoir été vendu à tort
Après que les investisseurs ont cru que l’arrivée du grand nom de la santé Eli Lilly & Co. (NYSE:LLY) sur le marché de la perte de poids et du GLP-1 poserait problème à Hims & Hers, un sentiment d’inquiétude a fait chuter l’action de 43,4 % par rapport à ses plus hauts précédents.
Même si l’action a rapidement récupéré une partie de la chute, avec un rebond de 36,5 %, elle ne représente toujours que 68 % de son record sur 52 semaines, laissant aux investisseurs une marge de manœuvre suffisante pour s’attendre à une autre reprise. Cette fois, cependant, il existe un catalyseur clair qui pourrait combler cet écart pour l’action Hims & Hers, c’est pourquoi les traders d’options ont décidé d’entrer sur le titre.
Remplissant les critères de taille et de qualité, l’action Hims & Hers est désormais ajoutée à l’indice small cap S&P 600, ce qui nécessiterait un investissement obligatoire et un poids de la part de certains des ETF plus larges disponibles, tels que le MSCI Inc. (NYSE:MSCI), ce qui entraînerait une augmentation significative de la demande pour l’action.
À date d’août 2024, les analystes de Needham & Co. ont initié la couverture de l’action Hims & Hers, en lui attribuant une recommandation d’achat accompagnée d’un objectif de cours allant jusqu’à 24 dollars par action. Ce nouvel appel implique une hausse directe de 28,3% par rapport à la valeur actuelle du titre, une autre raison pour laquelle la validité de cette nouvelle flambée de transactions sur options doit être prise en compte.
L’article « Top 3 des actions à activité option d’achat explosive: ce qu’il faut regarder » est apparu pour la première fois sur MarketBeat.