Fin 2023, de nombreux analystes avaient prédit que 2024 serait l’année de la renaissance des actions small caps. Ces actions avaient été malmenées par la politique agressive de la Réserve fédérale américaine en matière de hausse des taux d’intérêt. De nombreuses entreprises de ce type dépendent de l’emprunt pour financer leur croissance et ont eu du mal à faire face à la hausse du coût de l’emprunt.
L’indice Russell 2000, qui suit de nombreuses petites capitalisations, a augmenté de 20% en 2024. Mais toutes les actions small caps n’ont pas participé à ce rebond. Cependant, la Réserve fédérale a suggéré que sa réduction de 50 points de base en septembre serait la première d’une série de baisses de taux à venir, les conditions d’emprunt devraient donc s’améliorer pour ces actions, en particulier pour celles qui présentent déjà des fondamentaux solides, comme les actions mentionnées ici.
Les analystes prévoient une croissance des bénéfices d’au moins 10% au cours des 12 prochains mois pour chacune de ces entreprises. Cette croissance et d’autres catalyseurs font de ces actions de solides candidats pour surperformer le marché au cours des 12 prochains mois.
Star Bulk Carriers profitera des mesures de relance de la Chine
Il est vrai que les actions des transporteurs de vrac sec ne sont pas les plus passionnantes. Mais Star Bulk Carriers Corp. (NASDAQ:SBLK) est une action à surveiller en 2025. C’est la plus grande entreprise de transport de marchandises sèches cotée aux États-Unis, avec une flotte de 160 navires. La société dispose également d’un solide bilan et a remboursé sa dette à un rythme d’environ 250 millions de dollars par an, un rythme qu’elle s’attend à continuer à maintenir à l’avenir.
Cependant, l’une des raisons principales de la croissance à court terme de l’entreprise devrait probablement venir de Chine. La société a fait remarquer que les expéditions de vrac sec vers la Chine avaient augmenté d’environ 7,5% au cours des sept premiers mois de 2024. C’était avant que la société annonce de nouvelles mesures de relance, qui devraient probablement stimuler la demande d’importations de matières premières telles que le minerai de fer.
Et puis, il faut tenir compte de la valorisation de l’entreprise. L’action SBLK se négocie à seulement 6,9 fois le bénéfice prévisionnel. L’action a augmenté de 7,6% en 2024, mais les analystes ont un objectif de cours consensuel de 29,33 $, ce qui donne aux investisseurs un potentiel de hausse de 28% accompagné d’un dividende de rendement de 12,2%. Le seul risque est que des cours du pétrole plus élevés pourraient nuire aux bénéfices.
Les actions d’Evolv Technologies sont un investissement dans l’application de l’IA
Malheureusement, en septembre, un autre État a été victime d’une fusillade dans une école. Anecdotiquement, le cours de l’action d’Evolv Technologies Inc. (NASDAQ:EVLV) a augmenté de 59% sur les 90 derniers jours se terminant le 3 octobre 2024. Evolv fournit un système de détection de métaux de nouvelle génération basé sur l’intelligence artificielle (IA).
Un avantage clé du système Evolv Express de la société est qu’il fournit un système de dépistage de sécurité vraiment sans contact. Cela permet un flux de trafic ininterrompu dans les lieux dans lesquels il opère. En fait, la technologie de la société a contrôlé plus d’un milliard de personnes depuis 2019.
Les produits de la société sont utilisés par une équipe ou plusieurs équipes dans chaque ligue sportive professionnelle. La base de clients d’Evolv comprend également des hôpitaux, des églises et des systèmes scolaires qui cherchent un moyen non invasif pour détecter les armes à feu, les explosifs et les couteaux tactiques.
Cependant, malgré cette forte hausse des trois derniers mois, l’action EVLV a reculé de 17,3% sur l’année et de plus de 15% au cours des 12 derniers mois. Une préoccupation est les bénéfices. La société vient de publier son premier trimestre rentable. L’autre préoccupation est la concurrence. Cependant, le revenu annuel récurrent de l’entreprise (ARR) continue de croître, ce qui suggère que cette préoccupation pourrait être exagérée.
Central Garden & Pet Company pourrait être un joyau méconnu
Dernière entreprise de cette liste d’actions small caps prêtes à croître en 2025, Central Garden & Pet Company (NASDAQ:CENTA). Comme son nom l’indique, l’entreprise se concentre sur deux secteurs d’activité. Son secteur des jardins propose une gamme de fournitures de jardin et de pelouse, tandis que son secteur Pet fournit des fournitures pour chiens, chats et autres animaux de compagnie.
Tout comme de nombreuses actions discrétionnaires de consommation, l’action CENTA est à la traîne par rapport à l’ensemble du marché. Cependant, elle est en hausse d’environ 3,8% en 2024. Ceci alors que la société a enregistré un léger recul de son chiffre d’affaires, compensé par des bénéfices en croissance d’une année sur l’autre.
Cependant, la société insiste sur le fait que sa clientèle continue de dépenser pour ses animaux de compagnie. La société a également pris des mesures dans sa division jardin pour faire face aux défis externes, qui sont constants dans ce secteur d’activité.
Les prévisions des analystes sur MarketBeat montrent un sentiment haussier pour l’action. L’objectif de cours consensuel de 42$ offre un potentiel de hausse de 43%.
L’article “3 actions small caps en route vers des jours meilleurs” a d’abord été publié sur MarketBeat.