Ubiquiti Inc. (NYSE:UI) pourrait être un choix judicieux pour les investisseurs, étant donné son récent passage à la note Zacks n°1 (Strong Buy). Cet upgrade reflète principalement une tendance à la hausse des estimations de bénéfices, qui est l’une des forces les plus puissantes impactant les cours des actions.
Le seul déterminant de la note Zacks est l’évolution des bénéfices d’une entreprise. Le Zacks Consensus Estimate (Estimation consensuelle des EPS) – qui est le consensus des estimations des bénéfices par action par les analystes vendeurs couvrant l’action pour les années actuelle et suivante – est suivi par le système.
Il est souvent difficile pour les investisseurs particuliers de prendre des décisions basées sur les améliorations de note faites par les analystes de Wall Street, car ceux-ci sont principalement motivés par des facteurs subjectifs qui sont difficiles à voir et à mesurer en temps réel. Dans ces situations, le système de notation Zacks est utile en raison de la puissance d’une évolution des bénéfices dans la détermination des mouvements des cours des actions à court terme.
Par conséquent, la mise à niveau de la note Zacks pour Ubiquiti reflète fondamentalement la positivité de ses perspectives de bénéfices qui pourraient se traduire par une pression à l’achat et une augmentation de son cours de Bourse.
La force la plus puissante impactant les cours des actions
Le changement du potentiel de bénéfices futurs d’une entreprise, tel qu’il est reflété dans les révisions des estimations de bénéfices, et le mouvement des cours de son action à court terme sont avérés être fortement corrélés. L’influence des investisseurs institutionnels a une contribution partielle à cette relation, car ces grands professionnels utilisent les bénéfices et les estimations de bénéfices pour calculer la valeur intrinsèque des actions d’une entreprise. Une augmentation ou une diminution des estimations de bénéfices dans leurs modèles de valorisation se traduit tout simplement par une valeur intrinsèque plus élevée ou plus faible pour une action, et les investisseurs institutionnels l’achètent ou la vendent. Leur transaction de grandes quantités d’actions entraîne alors un mouvement des cours de l’action.
Fondamentalement, une augmentation des estimations de bénéfices et la mise à niveau conséquente de la note pour Ubiquiti implique une amélioration de l’activité sous-jacente de l’entreprise. Les investisseurs devraient montrer leur appréciation pour cette tendance commerciale croissante en poussant le cours de l’action à la hausse.
Exploiter la puissance des révisions d’estimations de bénéfices
Comme la recherche empirique montre une forte corrélation entre les tendances des révisions des estimations de bénéfices et les mouvements des cours à court terme, le suivi de ces révisions pour prendre une décision d’investissement pourrait être vraiment gratifiant. C’est là que le système de notation des actions du Zacks Rank, bien éprouvé, joue un rôle important, car il exploite efficacement la puissance des révisions des estimations de bénéfices.
Le système de notation des actions du Zacks Rank, qui utilise quatre facteurs liés aux estimations de bénéfices pour classer les actions en cinq groupes, allant de Zacks Rank n°1 (Strong Buy) à Zacks Rank n°5 (Strong Sell), a un impressionnant bilan vérifié par des tiers, les actions Zacks Rank n°1 générant un retour annuel moyen de +25 % depuis 1988.
Révisions des estimations de bénéfices pour Ubiquiti
Pour l’exercice se terminant en juin 2025, cette entreprise de réseautage informatique devrait gagner 7,17 dollars par action, ce qui est une augmentation de 22,2% par rapport au nombre annoncé il y a un an.
Les analystes ont régulièrement revu à la hausse leurs estimations pour Ubiquiti. Au cours des trois derniers mois, le Zacks Consensus Estimate pour l’entreprise a augmenté de 11,5%.
Le mot de la fin
Contrairement aux analystes de Wall Street, dont les systèmes de notation ont tendance à être pondérés vers des recommandations favorables, le système de notation Zacks maintient une proportion égale de notes « d’achat » et « de vente » pour l’ensemble de son univers de plus de 4 000 actions à tout moment. Indépendamment des conditions du marché, seules les 5 % des actions couvertes par le Zacks obtiennent une note « Strong Buy » et les 15 % suivants une note « Buy ». Ainsi, le placement d’une action dans le top 20 % des actions couvertes par le Zacks indique une caractéristique supérieure de révision des estimations de bénéfices, ce qui en fait un candidat sérieux pour générer des rendements dépassant le marché à court terme.
L’amélioration de la note d’Ubiquiti à la note Zacks n°1 le place dans le top 5 % des actions couvertes par le Zacks en termes de révisions d’estimations, ce qui laisse penser que le titre pourrait grimper à court terme.
C’est un peu comme si l’on disait que l’action est dans le haut du panier.