Le célèbre investisseur Ray Dalio a proposé une analyse détaillée du paysage économique et géopolitique potentiel à l’ère du Président élu Donald Trump, offrant aux investisseurs des informations essentielles sur les dynamiques des marchés émergents.
Ce qui s’est passé : Dans un post détaillé sur LinkedIn, Dalio, fondateur de Bridgewater Associates, a présenté un scénario de restructuration radicale du gouvernement et de réalignement des relations internationales, mettant en avant l’efficacité, la déréglementation et une politique étrangère agressive en faveur du “America First” .
Dalio a souligné le rôle critique des technologies stratégiques, mettant particulièrement en lumière Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (NYSE:TSM).
“Nous devons reconnaître qu’avec les semi-conducteurs de pointe, les meilleures entreprises américaines ne sont pas assez bonnes pour fournir aux États-Unis ce dont ils ont besoin, a-t-il écrit, soulignant l’importance des relations clés avec des producteurs étrangers alignés, tel que le TSMC.
Dalio a présenté une vision audacieuse de la restructuration économique potentielle, décrivant l’approche de Trump comme similaire à celle “d’un requin de la finance qui engage une OPA hostile sur une entreprise inefficace”.
Les “politiques de Trump seront excellentes pour les entreprises de la tech pro-Trump, car elles pourront croître et opérer de manière largement sans entrave”, a noté Dalio, soulignant le potentiel de déréglementation massive.
L’investisseur a mis en garde contre des changements significatifs dans l’approche du gouvernement : “Nous devons nous attendre à une plus grande influence du gouvernement sur les marchés privés pour atteindre les objectifs du gouvernement”, a-t-il souligné, mettant l’accent sur un départ potentiel des principes traditionnels de marché libre.
Dalio a spécifiquement abordé la question de l’indépendance technologique, prédisant qu'”en 2030, 20 % des puces les plus avancées devront être produites aux États-Unis” – un indicateur clair de l’accent que le gouvernement pourrait mettre sur les capacités technologiques nationales.
Le repositionnement stratégique du 3ème trimestre de Bridgewater Associates comprend :
- Une réduction de la participation dans Microsoft Corp. (NASDAQ:MSFT) de 20 %
- Une augmentation des participations dans :
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Image via Wikimedia Commons
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