Datadog Inc. (NASDAQ:DDOG) propose une plateforme d’observabilité de la gestion des informations et des événements (SIEM) basée sur le cloud, permettant aux développeurs, ingénieurs et services informatiques de surveiller les performances de leur infrastructure de données et d’opérations. Sa plateforme basée sur l’IA offre une vue complète de l’ensemble de l’environnement informatique d’un client, simplifiant la résolution de problèmes et la réponse aux menaces sur un seul système unifié.
Datadog opère dans le secteur informatique et technologique, en concurrence avec des fournisseurs de SIEM comme Splunk Inc., Dynatrace Inc. (NYSE:DT) et Gitlab Inc. (NASDAQ:GTLB).
L’avantage concurrentiel de Datadog
Les plateformes SEIM offrent de nombreux avantages en matière de sécurité, mais l’avantage concurrentiel de Datadog réside dans la scalabilité et la flexibilité pour s’intégrer à divers écosystèmes composés de différents fournisseurs cloud, y compris Amazon.com Inc. AWS, Google Cloud, Microsoft Co. Azure et Oracle Co. Oracle Cloud, applications et technologies. Il fournit une source unique de vérité, permettant une surveillance facile d’environnements divers et complexes.
Il collecte, unifie et surveille toutes les données provenant de toutes les sources, y compris les applications, les serveurs, les bases de données et les réseaux, et trouve des corrélations, permettant des alertes et des aperçus en temps réel. Les utilisateurs peuvent automatiser des fonctions, des analyses d’incidents de sécurité et des réponses. L’IA est exploitée pour la détection proactive de menaces, la détection d’anomalies et l’analyse prédictive avec des aperçus exploitables en temps réel.
Bits AI, l’IA générative est le co-pilote pour DevOps
Son interface IA générative, “Bits AI”, permet des requêtes conversationnelles, agissant comme un copilote DevOps. Bits peut aider rapidement à enquêter et à répondre efficacement aux incidents sans changer de contexte à travers l’application mobile, l’application Web et Slack de Datadog. Bits aide à faire ressortir des informations sur l’environnement dans un format conversationnel en corrélant les données sur la plateforme Datadog, y compris les anomalies de métriques, d’événements, de journaux et de traces, les transactions utilisateur et les signaux de sécurité. Bits diagnostiquera les problèmes et proposera des correctifs de code automatisés pour accélérer les enquêtes, rationaliser les réponses aux incidents et empêcher les récidives.
La croissance robuste à deux chiffres de Datadog en fait le meilleur de sa catégorie
Datadog a annoncé un BPA de 43 cents pour le deuxième trimestre 2024, battant les estimations des analystes de 6 cents. Son chiffre d’affaires a augmenté de 26,7 % en glissement annuel, atteignant 645,28 millions de dollars, battant fermement les estimations des analystes de 624,92 millions de dollars. La marge opérationnelle non PCGR s’établissait à 24 %. L’entreprise a vu le nombre de ses clients titulaires de contrats de plus de 100 000 dollars augmenter de 13 %, pour atteindre 3 390, contre 2 990 il y a un an. Datadog a clôturé le trimestre avec 3 milliards de dollars de trésorerie et équivalents de trésorerie.
Pour son troisième trimestre 2024, Datadog prévoit un BPA compris entre 38 et 40 cents, contre des estimations de consensus de 38 cents. Les revenus devraient être compris entre 660 et 664 millions de dollars, contre des estimations de consensus de 664,58 millions de dollars.
Pour l’exercice 2024, Datadog prévoit un BPA compris entre 1,62 et 1,66, contre des estimations de consensus de 1,61. Les revenus annuels sont attendus entre 2,62 et 2,63 milliards de dollars, contre des estimations de consensus de 2,61 milliards de dollars.
Observations du trimestre
Les chiffres principaux étaient impressionnants, surtout la prévision de croissance relevée. Cependant, l’excédent du BPA était plus faible que celui du trimestre dernier, tandis que la prévision de croissance relevée était identique à son excédent de marge du deuxième trimestre. La société a noté que l’examen de l’accord était évident dans un contexte macroéconomique difficile. Datadog a connu une croissance de 10 % en glissement annuel de ses clients, dont une croissance de 13 % en glissement annuel de ses plus gros clients titulaires de contrats avec des revenus récurrents annualisés (ARR) de plus de 100 000 dollars. L’adoption de la plateforme a augmenté, comme en témoigne le bond de 1 % des clients utilisant deux produits ou plus et de 4 % des clients utilisant huit produits ou plus. Cela souligne la rétention de sa clientèle.
L’action DDOG déclenche une rupture de triangle haussier
Un triangle haussier est composé d’une résistance de ligne de tendance supérieure plate conversant avec une ligne de tendance inférieure ascendante au point de l’apex. La rupture se produit lorsque le titre dépasse la résistance de la ligne de tendance supérieure.
Depuis le 8 août 2024, DDOG a du mal à percer sa résistance de ligne de tendance supérieure plate à 118,28 dollars. Après quatre tests, DDOG est retombé vers la ligne de tendance inférieure ascendante, augmentant par le biais de la moyenne pondérée des volumes (VWAP) ancrée quotidienne de 113,03 dollars pour retester deux fois de plus la résistance plate avant de finalement percer le 118,28 dollars, soutenu par l’indice de force relative (RSI) quotidien grimpant vers la bande des 70. Les niveaux de support de retour de Fibonacci (Fib) sont à 118,28, 114,09, 109,33 et 102,50 dollars.
L’objectif de cours moyen de Datadog est à 140,85 dollars, et son objectif de cours le plus élevé parmi les analystes est à 160,00 dollars. Il y a 26 notes d’achat et 4 notes de conserver. L’action se négocie à un ratio cours/bénéfice prévisionnel de 292x.
Stratégies d’options exploitables : Bien que le PE prévisionnel paraisse coûteux, DDOG se prépare à une rupture sur 2 mois. Les investisseurs haussiers peuvent envisager d’utiliser des options de vente garanties par des liquidités pour acheter DDOG aux niveaux de support de retour de Fibonacci (Fib), mais ils devraient également conserver des stops sous le niveau de 98,80 dollars. Soyez conscient de la nature très volatile de son rapport de résultats, qui est prévu pour la mi-novembre 2024.
L’article “L’IA et la stratégie de croissance de Datadog : pourquoi les analystes ont-ils des raisons d’être optimistes ?” est apparu pour la première fois sur MarketBeat.