Goldman Sachs a identifié 20 actions très demandées à découvert qui pourraient être prêtes à faire l’objet d’un short squeeze, en particulier si les prochains rapports de bénéfices dépassent les attentes, offrant des opportunités pour les traders.
Dans une note partagée cette semaine, l’analyste John Marshall et son équipe ont vu le potentiel de gains substantiels pour ce groupe d’actions si la tendance actuelle de couverture courte se poursuit.
Qu’est-ce qu’un short squeeze ?
Un short squeeze se produit lorsqu’une action très demandée à découvert voit une hausse rapide de son cours, contraignant les vendeurs à découvert à racheter des actions pour couvrir leurs positions. Cela propulse souvent le cours de l’action encore plus haut.
Les vendeurs à découvert misent sur le fait que le cours d’une action va baisser, en empruntant des actions pour les vendre au prix actuel dans l’intention de les racheter à un prix inférieur.
Lorsque le cours d’une action augmente, les vendeurs à découvert se précipitent pour couvrir leurs positions, ce qui accélère la dynamique haussière de l’action.
Les short squeezes se produisent généralement lorsque des actions très demandées à découvert reçoivent des nouvelles positives inattendues ou des résultats de bénéfices, déclenchant des achats forcés.
Relief Rallies on Earnings
Les analystes de Goldman ont également souligné que les actions à découvert avaient tendance à être plus susceptibles de voir se produire des « rallies de soulagement » autour de la saison des bénéfices.
Le rallye de soulagement se produit lorsque les actions performent mieux que prévu après les résultats de bénéfices, atténuant les craintes baissières et poussant les prix des actions à la hausse.
“Nous voyons un potentiel de rallyes de soulagement supérieur à la normale sur les bénéfices”, a déclaré Marshall.
L’équipe de Goldman Sachs a passé au crible 20 actions à découvert, avec des options liquides, des bénéfices à venir et une note d’achat de leur département de recherche sur les actions.
Les analystes de Goldman Sachs recommandent d’acheter des options d’achat pour parier sur un éventuel short squeeze.
Les options d’achat donnent aux investisseurs le droit, mais pas l’obligation, d’acheter une action à un prix spécifique dans un délai déterminé. Cette stratégie limite le risque tout en permettant de participer à toute augmentation significative des prix due à un short squeeze ou une surprise de bénéfices positive.
Goldman Sachs nomme 20 actions prêtes pour des rallies de short-squeeze
| Entreprise | Date des résultats de bénéfices | Intérêt court (% du flottant) |
|---|---|---|
| Chewy Inc. (NYSE:CHWY) | 4 décembre (après la clôture du marché) | 10,7% |
| Enphase Energy Inc. (NASDAQ:ENPH) | 22 octobre (AMC) | 10,6% |
| Moderna Inc. (NASDAQ:MRNA) | 31 octobre (avant l’ouverture du marché) | 9,1% |
| Affirm Holdings Inc. (NASDAQ:AFRM) | 6 novembre (AMC) | 8,4% |
| Dick’s Sporting Goods Inc. (NYSE:DKS) | 19 novembre (BMO) | 7,6% |
| Best Buy Co. Inc. (NYSE:BBY) | 19 novembre (BMO) | 7,1% |
| TKO Group Holdings Inc. (NYSE:TKO) | 6 novembre (AMC) | 6,8% |
| Dollar Tree Inc. (NASDAQ:DLTR) | 27 novembre (BMO) | 5,8% |
| ON Semiconductor Corp. (NASDAQ:ON) | 28 octobre (BMO) | 5,6% |
| Apollo Global Management Inc. (NYSE:APO) | 5 novembre (BMO) | 5,5% |
| DraftKings Inc. (NASDAQ:DKNG) | 31 octobre (AMC) | 5,3% |
| Expedia Group Inc. (NASDAQ:EXPE) | 7 novembre (AMC) | 5,2% |
| Vertiv Holdings Co. (NYSE:VRT) | 23 octobre (BMO) | 5,2% |
| Royal Caribbean Group (NYSE:RCL) | 29 octobre (BMO) | 4,9% |
| First Solar Inc. (NASDAQ:FSLR) | 29 octobre (AMC) | 4,8% |
| MongoDB Inc. (NASDAQ:MDB) | 3 décembre (BMO) | 4,7% |
| Dell Technologies Inc. (NYSE:DELL) | 25 novembre (AMC) | 4,7% |
| Generac Holdings Inc. (NYSE:GNRC) | 30 octobre (BMO) | 4,7% |
| Snowflake Inc. (NYSE:SNOW) | 27 novembre (AMC) | 4,5% |
| CrowdStrike Holdings Inc. (NASDAQ:CRWD) | 26 novembre (AMC) | 4,4% |
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