Valaris (NYSE:VAL) devrait publier son dernier rapport sur les bénéfices mercredi 30 octobre 2024. Voici ce que les investisseurs doivent savoir avant l’annonce.
Les analystes estiment que Valaris annoncera un bénéfice par action (BPA) de 1,10 $.
Le marché attend l’annonce de Valaris, avec l’espoir que les nouvelles dépassent les estimations et qu’elles fournissent des perspectives optimistes pour le prochain trimestre.
Il est important que les nouveaux investisseurs comprennent que les perspectives peuvent avoir un impact significatif sur les prix des actions.
Résultats des bénéfices précédents
Au cours du dernier trimestre, la société a annoncé un BPA de 1,31 $, entraînant une baisse du cours de l’action de 6,37 % le jour suivant.
Voici un aperçu de la performance passée de Valaris et du changement de prix résultant:
| Trimestre | T2 2024 | T1 2024 | T4 2023 | T3 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Estimation de BPA | 0,72 | 0,05 | 0,14 | 0,28 |
| BPA Réel | 2,03 | 0,35 | 0,61 | 0,17 |
| Changement de prix % | -6,0% | 2,0% | 4,0% | -2,0% |
Performance du marché de l’action Valaris
Les actions de Valaris se négociaient à 49,59 $ au 28 octobre. Au cours de la dernière période de 52 semaines, les actions ont chuté de 27,29%. Étant donné que ces rendements sont généralement négatifs, les actionnaires à long terme sont probablement contrariés à l’approche de cette publication de résultats.
Idées partagées par les analystes sur Valaris
Comprendre les sentiments et les attentes du marché dans l’industrie est crucial pour les investisseurs. Cette analyse plonge dans les dernières informations sur Valaris.
Avec 6 notes d’analystes, Valaris a une note d’achat. L’objectif de cours moyen à un an est de 72,67 $, ce qui indique un potentiel de 46,54% à la hausse.
Comparaison des notes entre concurrents de l’industrie
L’analyse ci-dessous examine les notes des analystes et les objectifs de cours moyens à un an de Helmerich & Payne, Patterson-UTI Energy et Seadrill, trois acteurs importants de l’industrie, fournissant des informations précieuses sur leurs attentes de performance relative et leur positionnement sur le marché.
- Les évaluations des analystes étant faites, Helmerich & Payne est en faveur d’une trajectoire Neutre, avec un objectif de cours moyen à un an de 35,33 $, ce qui suggère un potentiel de baisse de 28,76%.
- Pour Patterson-UTI Energy, les analystes prévoient une trajectoire Outperform, avec un objectif de cours moyen à un an de 11,56 $, ce qui indique un potentiel de baisse de 76,69%.
- Le sentiment dominant parmi les analystes est une trajectoire Achat pour Seadrill, avec un objectif de cours moyen à un an de 64,0 $, ce qui implique un potentiel de hausse de 29,06%.
Instantané : Analyse des pairs
Dans le résumé de l’analyse par les pairs, les principaux indicateurs pour Helmerich & Payne, Patterson-UTI Energy et Seadrill sont mis en évidence, permettant de comprendre la position respective des entreprises dans l’industrie et offrant des informations sur leur position sur le marché et leur performance comparative.
| Entreprise | Consensus | Croissance du chiffre d’affaires | Bénéfice brut | Retour sur fonds propres |
|---|---|---|---|---|
| Valaris | Achat | 46,94% | 141,70 M$ | 7,13% |
| Helmerich & Payne | Neutre | -3,62% | 182,88 M$ | 3,09% |
| Patterson-UTI Energy | Outperform | 0,67% | 109,39 M$ | -23,99% |
| Seadrill | Achat | -9,42% | 112 M$ | 8,45% |
Conclusion clé:
Valaris se classe en tête en matière de croissance des revenus parmi ses concurrents. Il est également en tête en ce qui concerne le bénéfice brut. Cependant, il se classe deuxième en termes de note de consensus. Valaris est en tête en termes de retour sur fonds propres.
Tout ce que vous devez savoir sur Valaris
Valaris Ltd est le leader de l’industrie dans les services de forage en mer dans toutes les profondeurs d’eau et dans toutes les géographies. Il dispose d’une flotte de plateformes de forage de haute qualité, de navires de forage ultra-profonds, de semi-submersibles polyvalents et de jackups modernes pour eaux peu profondes. Il opère dans la catégorie des semi submersibles, des jackups, de l’ARO et d’autres. La majorité de ses revenus provient du segment des semi submersibles qui comprend des navires de forage et des plates-formes semi-submersibles.
Analyse financière de Valaris
Analyse de la capitalisation boursière : Avec une capitalisation boursière élevée, la société se démarque des moyennes de l’industrie, témoignant d’une taille et de la reconnaissance du marché substantielle.
Croissance des revenus : La croissance des revenus de Valaris sur une période de 3 mois a été remarquable. Au 30 juin 2024, la société a enregistré un taux de croissance des revenus d’environ 46,94%. Cela indique une augmentation substantielle des bénéfices de la société. En comparaison avec ses concurrents de l’industrie, la société se distingue par un taux de croissance supérieur à la moyenne de ses concurrents du secteur de l’énergie.
Marge nette : La marge nette de Valaris est impressionnante, surpassant les moyennes de l’industrie. Avec une marge nette de 24,52%, la société démontre une forte rentabilité et une gestion efficace des coûts.
Retour sur fonds propres (ROE) : Le ROE de la société est un acteur dominant, dépassant les moyennes de l’industrie. Avec un ROE impressionnant de 7,13%, la société met en avant une utilisation efficace de son capital.
Retour sur actif (ROA) : Le ROA de la société est un acteur dominant, dépassant les moyennes de l’industrie. Avec un ROA impressionnant de 3,41%, la société met en avant une utilisation efficace de ses actifs.
Gestion de la dette : La société maintient une approche de la dette équilibrée avec un ratio de la dette sur fonds propres inférieur aux normes de l’industrie, à 0,53.
Cet article a été généré par le moteur de contenu automatisé de Benzinga et a été examiné par un éditeur.