La volatilité est une caractéristique fondamentale des marchés de crypto-monnaies. Les prix peuvent fluctuer de manière spectaculaire sur de courtes périodes de temps. Pour les débutants, ces fluctuations peuvent sembler intimidantes, mais elles peuvent en réalité présenter des opportunités d’entrée très profitables pour ceux qui sont bien préparés.
Les plateformes telles que Plus500 donnent aux traders un accès aux données en temps réel et des outils intuitifs pour capitaliser sur ces moments en évolution rapide, sans encombre ni complexité.
Les récents événements macro-économiques en sont le parfait exemple. Les annonces de tarifs surprises du Président Trump ont secoué les marchés mondiaux et fait chuter les prix cryptographiques (le bitcoin a perdu environ 15 % en quelques jours) en avril. La capitalisation boursière totale des cryptomonnaies a chuté de 25 % par rapport aux sommets de janvier au milieu des craintes de guerre commerciale.
Cependant, au lieu de voir ces baisses avec panique, de nombreux traders expérimentés y voient des opportunités d’achat d’actifs à prix réduit. En fait, les experts notent que les prix plus bas d’aujourd’hui pourraient offrir des rendements pour les investisseurs patients. La clé est de comprendre comment identifier les tendances émergentes pendant les périodes de volatilité, afin de pouvoir agir avant que le reste du marché n’en prenne conscience.
Comprendre la volatilité des crypto-monnaies comme une opportunité
Les marchés de la cryptographie réagissent souvent brusquement aux nouvelles et aux changements macro-économiques. Les grands mouvements, qu’ils soient à la hausse ou à la baisse, ne sont pas nécessairement une mauvaise chose pour les traders. La volatilité signifie des changements rapides de prix, et là où il y a des changements rapides, il peut y avoir une opportunité de profit si vous planifiez bien vos transactions.
Par exemple, lorsque des gros titres sur les tarifs ont déclenché une vente en avril, cela a souligné les répercussions à grande échelle sur les actifs à risque, mais cela a également ouvert la voie aux chasseurs de bonnes affaires. Certains investisseurs cherchent activement des opportunités pendant ces périodes volatiles, cherchant à acquérir des cryptomonnaies à bas prix et à profiter du rebond éventuel. Historiquement, après des retournements de situation importants, les prix de la cryptographie ont souvent atteint de nouveaux sommets une fois que la poussière est retombée.
La leçon pour les débutants est que la volatilité n’est pas qu’un simple risque d’oscillation – c’est aussi un allié s’ils restent informés et agissent de manière rationnelle. En étant observateur et stratégique, vous pourrez peut-être transformer des fluctuations de prix chaotiques en transactions profitables.
Alors, comment un débutant peut-il repérer une tendance rentable dans la crypto-monnaie, en particulier dans un marché chaotique ? Voici trois stratégies clés identifiées par Benzinga pour aider à repérer les tendances émergentes au milieu de la volatilité, suivies de quelques outils pour gérer le risque.
Stratégie 1 : Surveillez le volume des transactions pour repérer les signaux précoces
Regardez le volume. Le volume des transactions, c’est-à-dire le nombre de cryptomonnaies échangées, est l’un des indicateurs les plus importants de l’intérêt du marché. Les pics de volume inhabituels précèdent souvent les mouvements majeurs des prix.
Autrement dit, le volume augmente souvent avant le prix ; une augmentation soudaine peut indiquer qu’un breakout ou un changement de tendance est en jeu. Par exemple, si une altcoin relativement calme voit soudainement son volume de transactions augmenter de manière spectaculaire, cela pourrait signifier que des gros joueurs (ou “baleines”) ou des traders avisés l’achètent, peut-être en prévision de nouvelles ou d’un breakout technique.
Les pics soudains de volume peuvent indiquer l’entrée de gros joueurs ou de nouvelles inattendues dans l’écosystème des cryptomonnaies. Les débutants doivent surveiller les indicateurs de volume dans leurs graphiques ou utiliser des filtres pour repérer les cryptomonnaies à volume croissant.
Une forte tendance à la hausse s’accompagne souvent d’une augmentation du volume, ce qui confirme la force de la tendance. Inversement, si les prix augmentent sans que le volume ne croisse, la tendance peut ne pas être fiable. En suivant les modèles de volume, vous pouvez détecter des signaux précoces d’un rallye naissant ou d’un retournement imminent avant que ce ne soit évident pour tout le monde.
Conseil : Recherchez les breakouts de volume, c’est-à-dire les jours ou les heures où le volume est nettement supérieur à sa moyenne. Associez-le à l’analyse des prix ; une augmentation des prix à volume élevé est un signal haussier indiquant qu’une tendance pourrait commencer, tandis qu’une baisse des prix à volume élevé pourrait indiquer un marché baissier. Le volume est le carburant des gros mouvements de prix, et apprendre à le lire peut vous donner une longueur d’avance pour repérer les tendances rentables.
Stratégie 2 : Suivre les catalyseurs de nouvelles et le sentiment du marché
Dans la cryptographie, les nouvelles font bouger les marchés. Il est important de rester informé sur les actualités et le sentiment du marché pour repérer les tendances tôt. Les annonces majeures, des développements réglementaires aux changements de politique économique, en passant par les mises à niveau technologiques et les soutiens influents, peuvent créer de la volatilité et façonner la direction du marché.
Par exemple, les actions du Président Trump sur les tarifs que nous avons mentionnées plus tôt sont un catalyseur macro qui a déclenché une vente massive de cryptomonnaies. Dans le même temps, des nouvelles positives comme une grande entreprise adoptant le bitcoin, une décision réglementaire favorable, ou même un tweet d’un personnage important en faveur d’une cryptomonnaie peuvent déclencher un rallye soudain. Ce sont des catalyseurs qui marquent souvent le début d’une nouvelle tendance.
Les débutants devraient prendre l’habitude de rester informés. D’ici que les nouvelles soient largement diffusées, les prix ont peut-être déjà réagi. Mais si vous êtes connecté aux flux d’actualités cryptos, aux réseaux sociaux et aux calendriers économiques, vous pourriez réagir plus rapidement.
Être précoce pour repérer un catalyseur d’information peut signifier passer une transaction avant que la majorité des traders ne le fasse. Par exemple, les rumeurs sur l’approbation d’un Bitcoin ETF ou une prochaine mise à jour du réseau peuvent mener à des traders accumulant discrètement des cryptomonnaies. Lorsque les nouvelles deviennent officielles, la tendance s’accélère et ceux qui ont agi tôt peuvent récolter les gains.
En restant informé et patient, vous pourrez naviguer efficacement lors de ces baisses de marché et profiter au maximum des opportunités d’achat. En pratique, cela signifie suivre des sources d’actualités cryptos fiables, rester à l’écoute des nouvelles financières plus larges (changement de taux d’intérêt, données d’inflation, événements géopolitiques), et même suivre des indicateurs de sentiment comme l’indice de peur et d’avidité cryptos, ou les tendances sur les réseaux sociaux.
Conseil : Configurez des alertes d’actualités pour les principales cryptomonnaies que vous suivez. De nombreuses plateformes et applications vous permettent de recevoir des notifications push pour les nouvelles importantes ou les mouvements de prix. De cette façon, s’il se passe quelque chose de majeur (par exemple, les fondateurs d’Ethereum annoncent une mise à jour majeure ou qu’un pays légalise le Bitcoin), vous serez alerté et pourrez évaluer immédiatement si c’est une opportunité d’achat (ou de vente) avant que la tendance ne se joue pleinement. Dans des marchés volatils, l’information est un avantage.
Stratégie 3 : Utiliser les indicateurs techniques pour repérer les signaux de tendance
Les indicateurs techniques sont des outils puissants pour aider à identifier les tendances émergentes ou les retournements de tendance le plus tôt possible. Même si vous êtes débutant dans l’analyse graphique, quelques indicateurs faciles à utiliser peuvent être très utiles pour repérer quand un actif cryptographique pourrait être sur le point de bouger.
- Indice de force relative (RSI) – C’est un oscillateur de momentum qui mesure les gains et les pertes récents de prix. L’indice RSI est compris entre 0 et 100 et aide à signaler qu’un actif est suracheté ou survendu. Un score RSI supérieur à 70 indique généralement des conditions de surachat (le prix a pu monter trop rapidement et pourrait reculer), tandis qu’un RSI inférieur à 30 indique des conditions de survente (le prix a pu chuter trop rapidement et pourrait rebondir). Pour repérer les tendances, un RSI survendu sur une cryptomonnaie qui était déjà en baisse pourrait indiquer que la pression de vente est épuisée – un retournement de tendance à la hausse pourrait être proche. Inversement, un RSI suracheté dans une tendance haussière pourrait indiquer que le rallye est au plus haut. Les débutants peuvent utiliser l’indice RSI pour trouver des cryptomonnaies survendues et potentiellement en attente d’un retournement de tendance à la hausse (un point d’entrée possible), ou surachetées et en attente d’un rafraîchissement (un signal d’avertissement). De nombreux traders surveillent également des signaux de divergence haussière (quand le prix fait un plus bas plus bas, mais que le RSI fait un plus haut plus bas, indiquant un élan baissier de plus en plus faible) en tant que prédicteurs de retournement de tendance.
- Moyennes mobiles (MM) – Les moyennes mobiles lissent les données de prix et aident à identifier la direction globale de la tendance. Une technique courante est d’utiliser une moyenne mobile à court terme et une moyenne mobile à long terme ensemble, puis d’attendre les croisements de ces courbes. Un exemple célèbre est la Golden Cross, qui se produit lorsque la moyenne mobile à court terme (par exemple 50 jours) croise au-dessus de la moyenne mobile à long terme (par exemple 200 jours) sur un graphique. Ce croisement est interprété comme un tournant définitif à la hausse et un signal haussier indiquant qu’une tendance haussière à long terme pourrait démarrer. Il en va de même pour la Death Cross (croisement à la baisse), un signe baissier. Pour repérer les tendances précocement, les croisements des moyennes mobiles peuvent confirmer que l’élan est en train de changer. La simple observation du prix par rapport à une moyenne mobile clé peut également aider. Les moyennes mobiles agissent également en tant que support/résistance ; le franchissement d’une ligne de moyenne mobile sur le long terme avec un volume important peut signaler une nouvelle tendance haussière.
- D’autres indicateurs : Il en existe beaucoup d’autres – MACD, bandes de Bollinger, lignes de tendance, etc. – mais en tant que débutant, concentrez-vous sur ceux que vous comprenez le mieux. Les bandes de Bollinger, par exemple, peuvent montrer quand la volatilité est historiquement élevée ou faible, ce qui précède souvent un breakout. L’essentiel est d’utiliser les indicateurs techniques en combinaison avec les autres stratégies (volume et actualités). Si plusieurs signaux se combinent, vous risquez d’avoir une opportunité de trading à haute probabilité de succès.
Conseil : La plupart des plateformes de trading (et des outils de cartographie gratuits comme TradingView) proposent ces indicateurs intégrés. Entraînez-vous à lire les graphiques avec RSI et moyennes mobiles activés. Regardez les moments passés de gros mouvements de prix et observez ce que les indicateurs montraient juste avant le mouvement. Vous commencerez à remarquer des modèles (par exemple, de nombreux mouvements à la hausse commencent lorsque l’indice RSI sort de la zone de survente et que le prix franchit une moyenne mobile). Au fil du temps, ces connaissances techniques vous aideront à anticiper des tendances lucratives plutôt qu’à simplement y réagir.
Gestion du risque et outils pour naviguer en cas de volatilité
Repérer une tendance n’est qu’une partie de l’équation. Vous devez également exécuter des transactions de manière avisée et gérer votre risque, en particulier dans des conditions volatiles. C’est là que le fait d’avoir la bonne plateforme et les bons outils devient crucial. Parmi les plateformes bien adaptées aux débutants, il y a Plus500, qui propose un éventail de fonctionnalités pour aider les nouveaux traders à naviguer avec confiance dans un environnement de volatilité. Il est important d’utiliser de tels outils pour se protéger tout en profitant des opportunités. Voici quelques moyens pratiques pour les débutants de tirer parti de Plus500 (ou de plateformes similaires) pour trader intelligemment pendant la volatilité du marché :
- Entraînez-vous avec un compte de démonstration : Avant de plonger avec de l’argent réel, entraînez-vous à trader sur un compte de démonstration.
- Configurez des alertes de prix pour les mouvements clés : Vous n’êtes pas obligé de regarder des graphiques 24h/24. Utilisez les alertes de prix à votre avantage. La plateforme de Plus500 propose des alertes de prix personnalisables : vous pouvez recevoir des notifications par e-mail ou par push lorsque le prix d’une cryptomonnaie atteint un certain niveau ou bouge d’un certain pourcentage. Cela signifie que si vous attendez un breakout au-dessus d’un niveau de résistance ou une baisse à une zone d’achat spécifique, le système vous avertira. Le fait de rester informé sur les gros mouvements ou les nouvelles en temps réel vous aide à réagir plus rapidement aux tendances que vous surveillez, même si vous êtes loin de l’écran de trading.
- Utilisez des ordres stop et take-profit : La volatilité peut être un couteau à double tranchant – bien qu’elle crée des opportunités, les choses peuvent aussi rapidement se retourner contre vous. Protégez-vous en plaçant toujours un ordre stop lors de l’ouverture d’une transaction. Un ordre stop ferme automatiquement votre position si le prix atteint un niveau que vous avez spécifié, limitant ainsi votre risque à la baisse. De même, vous pouvez également placer un ordre take-profit (ou “fermeture à profit”) pour verrouiller automatiquement les gains potentiels une fois le prix atteint votre objectif.
- Fonctionnalités d’ordres stop avancées : Pour une sécurité accrue sur des marchés très volatils, Plus500 propose également des outils tels que les ordres stop et trailing stop. Un ordre stop signifie que le courtier ferme votre transaction au prix que vous avez spécifié, peu importe la situation