Nvidia Corp. (NASDAQ:NVDA) a une nouvelle fois dépassé les attentes avec ses revenus et ses bénéfices impressionnants du troisième trimestre, après la clôture des marchés ce mercredi.
Ce qui s’est passé : La société la plus précieuse au monde a révélé des revenus de 35,1 milliards de dollars au cours du troisième trimestre et des bénéfices par action de 81 cents, dépassant les estimations des analystes.
L’entreprise dirigée par Jensen Huang a été un véritable succès sur les marchés boursiers ces dernières années, multipliant par des ordres de grandeur l’argent des investisseurs.
En effet, les actions Nvidia ont augmenté de 2 718 % au cours des 5 dernières années, surpassant toutes les entreprises bien connues de Wall Street.
Par comparaison, Bitcoin (CRYPTO: BTC) – la cryptomonnaie la plus valorisée au monde et exerçant une influence similaire sur le marché des actifs numériques – a progressé de 1 171 % au cours des 5 dernières années.
Quel est le meilleur rendement par rapport au risque ?
Les investissements dans Nvidia et dans Bitcoin comportent des risques, et les traders doivent naviguer sur leur volatilité inhérente pour en tirer profit.
Pour obtenir une image plus précise, les analystes suivent le ratio de Sharpe, une mesure des rendements ajustés en fonction du risque.
Pour Bitcoin, ce ratio s’élevait à -5 à l’heure actuelle, selon TradingView, ce qui implique que le rendement attendu était inférieur à celui d’un investissement sans risque, comme un rendement du Trésor.
En revanche, Nvidia a affiché un ratio de Sharpe de 0,69, indiquant que l’investissement dans l’action générait des rendements positifs supérieurs au taux sans risque.
Leurs évaluations sont-elles surévaluées ?
Une autre mesure pour comparer les deux actifs financiers est de voir s’ils sont chers ou bon marché par rapport à leurs fondamentaux.
Pour les actions, cela se mesure généralement par le ratio cours/bénéfice, ou simplement le ratio P/E.
Le ratio P/E de Nvidia a révélé une lecture de 73,478 selon TradingView, ce qui suggère que l’action était très chère. Cela pourrait également signifier que les investisseurs s’attendent à ce que la société ait des performances plus fortes et des bénéfices plus élevés à l’avenir.
Le pendant du ratio P/E pour Bitcoin est le ratio de la valeur du réseau aux transactions, ou le ratio NVT.
Selon l’entreprise d’analyse CryptoQuant, l’EMA sur 30 jours du NVT de Bitcoin était à 28,28 au moment de la rédaction de cet article, en baisse par rapport à 36,32 enregistré en début de mois.
La baisse impliquait que le volume des transactions surpassait la croissance du marché ou que la valorisation avait diminué sans aucun changement dans l’activité des transactions.
Mouvement des prix : Au moment de la rédaction de cet article, le Bitcoin était en baisse de 2,49 % en post-séance, à 97 396,60 dollars. Les actions de Nvidia étaient en baisse de 2,49 % en post-séance.
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Photos gracieuseté de : Nvidia et Pixabay