Alors que les actions stagnent en dessous de leurs niveaux record, le marché de la cryptomonnaie entre dans une nouvelle phase haussière, Bitcoin ayant atteint un niveau record la semaine dernière. Avec la croissance de l’investissement direct dans la cryptomonnaie, de nombreux investisseurs explorent désormais des sociétés cotées en bourse exposées de manière significative aux actifs numériques.
Investir dans les cryptomonnaies est plus simple pour ceux d’entre nous qui possèdent déjà un compte de courtage, bien qu’il soit crucial de comprendre les risques.
Les marchés de cryptomonnaie sont intrinsèquement volatils, encore plus que les petites capitalisations. Des variations de prix spectaculaires, alimentées par la spéculation et le sentiment, sont courantes. Les réglementations et les développements technologiques en constante évolution donnent au secteur une atmosphère de Far West.
Investir dans des actions avec des fortunes liées à Bitcoin ou à d’autres devises numériques introduit un niveau de prévisibilité et de risque encore plus élevé que le choix d’actions classiques.
Ce niveau de prévisibilité et de volatilité représente un risque. Mais cela peut également faire grimper ces actions.
Dans cet article, nous choisirons quatre actions qui peuvent surpasser un marché haussier de Bitcoin, sur la base de signaux techniques, de potentiel de bénéfices et de la quantité d’actifs numériques qu’ils détiennent. Conseil d’ami : faites toujours preuve d’une prudence accrue lorsque vous investissez dans des entreprises liées à la cryptomonnaie.
Coinbase Global Inc.
Coinbase (NASDAQ:COIN), l’une des premières sociétés à offrir l’investissement dans la cryptomonnaie aux traders particuliers, est devenue la première bourse de cryptomonnaie à être cotée en bourse en avril 2021. Après avoir grimpé à plus de 300 dollars par action suite à son introduction en Bourse, le titre a atteint un pic à 353 dollars au sommet du marché haussier de Bitcoin en 2021. Cependant, à l’image du marché de la cryptomonnaie, Coinbase est entré dans un marché baissier en 2022, perdant 50 dollars par action au début de l’année 2023. Malgré sa capitalisation boursière massive et sa base de clients, l’action n’a pas participé à la reprise du marché en 2023, et n’a commencé à montrer une force renouvelée que lorsque le rallye s’est étendu à 2024.
Comme le prix de Bitcoin, les actions COIN ont baissé au cours du second semestre de 2024 avant de rebondir à la suite de la victoire à l’élection présidentielle de Donald Trump, dans l’espoir de bénéficier d’une réglementation plus souple en matière de cryptomonnaie. Par la suite, une nouvelle baisse importante a suivi le jour de l’investiture, et l’action a perdu 50% de sa valeur. Cependant, maintenant que Bitcoin atteint de nouveaux sommets historiques, les actions COIN sont de nouveau dans la course, et un nouveau pic historique pour la bourse n’est peut-être pas loin derrière.
Le graphique ci-dessus montre que l’action est sortie de sa tendance baissière grâce à un gain de 16% le 13 mai, dans des volumes importants. En 2024, Coinbase a déclaré un volume de transactions de plus de 1,2 billion de dollars. Les analystes de Goldman Sachs, Benchmark, Oppenheimer et Rosenblatt ont tous augmenté leurs objectifs de cours au cours des deux dernières semaines. Compte tenu des cours actuels, Coinbase possède également 6 885 Bitcoins dans sa trésorerie, d’une valeur d’environ 750 millions de dollars.
Robinhood Markets Inc.
Robinhood (NASDAQ:HOOD) a initié l’ère du trading d’actions sans commission, et son introduction en Bourse en 2021 a été l’un des évènements les plus attendus de ces dernières années. Après avoir franchi la barre des 50 dollars par action à l’automne 2021, l’action s’est repliée, et contrairement à Coinbase, n’a pas connu de nouveau marché haussier lorsque le marché a changé de direction en 2023. Il a fallu attendre septembre 2024 pour que les actions de HOOD maintiennent un prix supérieur à 20 dollars, mais le récent rallye a été impressionnant et devrait avoir des jambes si la cryptomonnaie continue de monter.
Aujourd’hui, Robinhood propose des comptes de retraite, des services bancaires, des fonctionnalités premium via son programme d’abonnement Gold, et une nouvelle plateforme appelée Legends pour les traders actifs. Mais le cœur de métier de la société reste le trading de cryptomonnaies et d’options. Au 1er trimestre 2025, Robinhood a généré 583 millions de dollars de revenus annuels basés sur les transactions, dont 252 millions de dollars de revenus liés au trading de cryptomonnaies. Le chiffre de 252 millions de dollars représente une augmentation de 100% en glissement annuel ; la société prévoit d’augmenter son chiffre d’affaires total de 30% en 2025.
Les signaux techniques sont également solides, le cours étant supérieur aux moyennes mobiles simples de 50 et 200 jours et ayant récemment atteint un nouveau sommet historique. Goldman Sachs, Deutsche Bank et Needham ont tous augmenté leurs objectifs de cours ce mois-ci pour défendre leurs notes d’achat. La moyenne de 69 dollars indique un potentiel de hausse de près de 10% par rapport aux niveaux actuels.
Strategy Inc.
Auparavant connue sous le nom de MicroStrategy, Strategy(NASDAQ:MSTR) est le plus grand détenteur public de Bitcoin, avec une avance assez confortable. Selon son dernier rapport de trésorerie, Strategy possède désormais plus de 576 000 Bitcoins, soit plus de 2,7% de l’offre totale, et près de 530 000 Bitcoins de plus que toute autre société publique. Le PDG de l’entreprise, Michael Saylor, a remplacé une grande partie de son ancien activité de logiciels par la gestion de cryptomonnaies, et l’action a été secouée violemment par les gyrations du prix de Bitcoin.
Malgré un bilan médiocre sur les bénéfices issus de Bitcoin (la société a dépensé plus de 40 milliards de dollars pour ses jetons et ses actifs actuels valent juste en dessous de 63 milliards de dollars), les actions MSTR bougent souvent à la même cadence que le prix de Bitcoin. Le graphique ci-dessus montre également quelques signaux techniques intéressants. Après avoir échoué à maintenir une cassure au-dessus de la moyenne mobile simple de 50 jours, l’action a finalement pu franchir le cap à la mi-avril, et semblait suivre un nouveau sommet avant que l’indice RSI ne déclenche un signal de surachat et que les actions ne baissent. Ce repli pourrait constituer un nouveau point d’entrée pour le dernier rallye haussier de Bitcoin, car Strategy est susceptible de continuer à ajouter des Bitcoins à sa trésorerie à mesure que le mouvement des prix s’accélère.
Tesla Inc.
Les actions de Tesla (NASDAQ:TSLA) ont été prises dans un mouvement de yo-yo depuis que le PDG Elon Musk s’est lancé dans l’arène politique. Après la victoire électorale de Trump en novembre, les actions de TSLA sont passées de 242 à 488 dollars en six semaines. Cependant, après l’investiture de Biden, les actions ont chuté à 225 dollars, à la suite d’une baisse des ventes d’automobiles à l’échelle mondiale, dans un contexte de popularité déclinante de Musk.
Musk a récemment annoncé son intention de renoncer à ses activités politiques pour se concentrer sur ses entreprises. Même si cette promesse sera difficile à tenir à l’avenir, l’action TSLA a réagi positivement. Malgré une baisse des ventes, Tesla reste l’un des meilleurs investisseurs de Bitcoin. La société est le cinquième plus grand détenteur public de Bitcoin, avec 11 500 Bitcoins, et les achats ont été bien chronométrés. La valeur initiale des Bitcoins conservés par TSLA était de 330 millions de dollars, mais leur valeur actuelle est de plus de 1,2 milliard de dollars, soit un gain de près de 300 %, dépassant de loin les rendements de Strategy, qui ont à peine dépassé 50 %. Le graphique journalier est également haussier, car un modèle en double creux reçoit une confirmation d’une cassure sur le MACD.
Cet ETF bouge lorsque le marché baisse, et Matt le surveille
La volatilité augmente – et un ETF a tendance à monter en flèche lorsque le chaos frappe. Joignez-vous à Matt Maley ce mercredi pour voir comment il le trade à court terme en utilisant des signaux techniques, le sentiment du marché et des configurations tactiques d’options. Réservez votre place gratuite ICI.
Le contenu éditorial de nos contributeurs experts s’adresse au grand public et ne constitue pas un conseil d’investissement individualisé. Les rédacteurs/contributeurs présentent leurs opinions et leurs stratégies individuelles, qui ne sont ni expressément ni implicitement approuvées ou appuyées par Benzinga.
Photo : Shutterstock