Pour prendre un avantage, voici ce que vous devez savoir aujourd’hui.
Prenez plus de profits partiels dans les transactions tactiques
Envisagez de continuer à prendre des profits partiels dans les transactions tactiques qui ont été initiées près des plus bas d’avril.
Par excès de prudence, notre Protection Band est augmentée.
Les États-Unis abaissés
Veuillez cliquer sur ce lien pour voir un graphique agrandi de l’ETF iShares des bons du Trésor américain à long terme (NASDAQ:TLT).
Notez ce qui suit
- Le graphique montre que les bons du Trésor étaient presque sortis de la zone de danger marquée sur le graphique.
- Le graphique montre que les bons du Trésor sont tombés en dessous de la zone de danger sur la dégradation de la dette américaine par Moody’s.
- Le graphique montre que les bons du Trésor sont maintenant dans la zone 4 (support).
- Le graphique montre que les bons du Trésor n’ont pas été aussi bas depuis l’automne 2023.
- Voici une perspective historique de ce qu’il s’est passé lorsque Standard & Poor’s a abaissé la note de la dette américaine en août 2011.
- La prochaine séance de négociation, le S&P 500 a chuté de 6,7 %, et le Dow Jones Industrial Average a chuté de 5,6 %.
- Au cours des semaines suivantes, le marché a connu une volatilité accrue, avec des jours consécutifs avec des fluctuations de plus de 4 % dans un sens comme dans l’autre.
- La Bourse a chuté de plus de 20 %, entrant techniquement dans un marché baissier pendant une courte période.
- Au 31 décembre 2011, la Bourse a terminé l’année à peu près à plat.
- Selon notre analyse, l’impact de la dégradation devrait être atténué et très différent de celui de 2011, pour les raisons suivantes :
- Moody’s est simplement 14 ans trop tard. D’après les données, Moody’s aurait dû abaisser la note de la dette américaine en 2011.
- Il n’y a pas de nouvelle information dans la dégradation de Moody’s.
- En 2011, la dégradation du S&P 500 avait été un choc. Aujourd’hui, il n’y a rien de nouveau ici.
- Les taureaux du marché boursier fondent leurs espoirs sur le “grand et bel accord” du Président Trump. Le Comité du budget de la Chambre a fait avancer le projet de loi sur la réconciliation. Le projet de loi comprend à la fois des réductions d’impôt et des coupes budgétaires, ainsi qu’une augmentation du plafond de la dette. La Chambre votera probablement plus tard cette semaine.
- Le momo crowd est maintenant plus puissant que jamais. Le momo crowd ne fait aucune analyse et ne tient pas compte du risque. Le momo crowd achète simplement chaque baisse du marché boursier sur le potentiel de croissance.
- Lors de la première séance de négociation, fidèle à son modèle, le momo crowd achète activement des actions, profitant d’une baisse d’environ 1 % du marché boursier lors de la dégradation.
- Les investisseurs prudents devraient prêter attention aux dernières données de l’Université du Michigan. Voici les points clés :
- Le sentiment des consommateurs est tombé à 50,8 contre 55 pour consensus. Pour référence, à cette même période l’année dernière, l’indice s’établissait à 69,1.
- Les attentes en matière d’inflation pour l’année à venir ont augmenté de 6,5 % à 7,3 %.
- Selon notre analyse, cet ensemble de données particulier sur le sentiment des consommateurs est défectueux car il date d’avant que le Président Trump ne fasse la plus grande affaire de l’histoire avec la Chine. L’action du Président Trump a réduit l’anxiété des consommateurs face aux tarifs à court terme.
- Les indicateurs avancés ont été publiés ce matin à 10 heures HE.
Les sept flux d’argent sont magnifiques.
Lors des premières transactions, les flux d’argent sont négatifs dans Apple Inc (NASDAQ:AAPL), Amazon.com, Inc. (NASDAQ:AMZN), Alphabet Inc Classe C (NASDAQ:GOOG), Meta Platforms Inc (NASDAQ:META), Microsoft Corp (NASDAQ:MSFT), NVIDIA Corp (NASDAQ:NVDA) et Tesla Inc (NASDAQ:TSLA).
Lors des premières transactions, les flux d’argent sont négatifs dans le SPDR S&P 500 ETF Trust (NYSE:SPY) et le Invesco QQQ Trust Series 1 (NASDAQ:QQQ).
Momo Crowd et Smart Money dans les actions
Les investisseurs peuvent prendre un avantage en connaissant les flux monétaires dans SPY et QQQ. Ils peuvent obtenir un avantage plus important en sachant quand l’argent intelligent achète des actions, de l’or et du pétrole. L’ETF le plus populaire pour l’or est le SPDR Gold Trust (GLD). L’ETF le plus populaire pour l’argent est le iShares Silver Trust (SLV). L’ETF le plus populaire pour le pétrole est le United States Oil ETF (USO).
Bitcoin
Après la dégradation des États-Unis, Bitcoin a été très volatil. Le Sénat devrait probablement adopter le projet de loi sur les stablecoins. Ce sera la première grande victoire législative pour l’industrie des cryptomonnaies après la réélection du Président Trump.
La bande de protection Arora et que faire maintenant
Il est important pour les investisseurs de regarder de l’avant et non dans le rétroviseur. Notre Protection Band met toutes les données, tous les indicateurs, toutes les nouvelles, tous les courants croisés, tous les modèles et toutes les analyses dans un cadre analytique facilement exploitable par les investisseurs.
Envisagez de continuer à détenir de bonnes positions existantes, très long terme. En fonction de votre préférence pour le risque, vous pouvez envisager une protection composée de liquidités ou de bons du Trésor, de transactions tactiques à court terme, ainsi que de couvertures à court et à moyen terme. C’est un bon moyen de vous protéger et de participer à la hausse en même temps.
Vous pouvez déterminer vos bandes de protection en ajoutant des liquidités aux couvertures. La bande haute de la protection est appropriée pour les personnes plus âgées ou plus conservatrices. La bande basse de la protection est appropriée pour les personnes plus jeunes ou plus agressives. Si vous ne vous couvrez pas, le niveau de liquidités total devrait être plus élevé que ce qui est indiqué ci-dessus, mais nettement moins élevé que les liquidités plus les couvertures.
Une bande de protection de 0 % serait très haussière et indiquerait un investissement total avec 0 % de liquidités. Une bande de protection de 100 % serait très baissière et indiquerait un besoin de protection agressive avec des liquidités et des couvertures, ou une vente à découvert agressive.
Il est bon de rappeler que vous ne pouvez pas profiter des nouvelles opportunités à venir si vous ne détenez pas suffisamment de liquidités. Lors de l’ajustement des niveaux de couverture, envisagez de modifier les quantités de stop partiel pour les positions en actions (non ETF); envisagez d’utiliser des stops plus importants sur les quantités restantes, et permettez également un peu plus de place pour les actions à bêta élevé. Les actions à bêta élevé sont celles qui bougent plus que le marché.
Portefeuille traditionnel 60/40
La probabilité ajustée du risque par rapport à la récompense et ajustée pour l’inflation ne favorise pas l’allocation obligataire stratégique à long terme à l’heure actuelle.
Ceux qui souhaitent conserver une allocation traditionnelle de 60 % d’actions et 40 % d’obligations peuvent envisager de se concentrer uniquement sur les obligations de haute qualité et les obligations d’une durée de cinq ans ou moins. Ceux qui souhaitent apporter de la sophistication à leurs investissements peuvent envisager d’utiliser les ETF obligataires comme positions tactiques et non stratégiques pour le moment.
The Arora Report est connu pour ses appels précis. The Arora Report avait correctement prédit le boom de l’intelligence artificielle avant tout le monde, le nouveau marché haussier de 2023, le marché baissier de 2022, les nouveaux sommets du marché boursier juste après le plus bas du virus en 2020, la baisse des cours des actions en 2020, le rallye du DJIA à 30 000 alors qu’il s’échangeait à 16 000, le début d’un méga marché haussier en 2009 et la crise financière de 2008. Cliquez ici pour vous inscrire à la newsletter gratuite Generate Wealth.