Pour prendre un avantage, voici ce que vous devez savoir aujourd’hui.
Les actions à la une
Cliquez ici pour un graphique agrandi comparant Vaneck Semiconductor ETF (NASDAQ:SMH) et iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (BATS:IGV).
Remarquez ce qui suit :
- The Arora Report a précédemment partagé avec ses lecteurs que la prochaine étape de l’IA serait bénéfique pour les actions logicielles. Cela commence à se produire maintenant.
- Le graphique montre que l’ETF logiciel IGV est en hausse depuis l’élection présidentielle.
- Le graphique montre que depuis les élections, l’IGV a surpassé l’ETF semi-conducteurs SMH de 10%.
- Les algorithmes d’Arora Report montrent que l’argent sort des semi-conducteurs pour se diriger vers les logiciels.
- L’intelligence artificielle permet de réimaginer totalement les processus de travail par rapport aux processus de travail d’aujourd’hui. Les processus de travail d’aujourd’hui sont mis en œuvre avec des logiciels hérités. Dans l’analyse de The Arora Report, il est d’un ordre de grandeur plus efficace d’utiliser des processus réimaginés avec des logiciels IA natifs.
- Dans l’analyse de The Arora Report, il y a une bataille en cours entre les entreprises de logiciels pour la part de marché en ce qui concerne les capacités d’IA. Les entreprises de logiciels hérités ont des clients existants et des liquidités à investir dans l’IA. Les entreprises de logiciels hérités adoptent des offres d’IA. Les entreprises de logiciels natifs d’IA possèdent un avantage technologique. Cependant, elles n’ont pas de part de marché existante. Les entreprises de logiciels natives d’IA prometteuses sont des entreprises privées.
- Ce qui précède nous dit que l’IA finira par décimer certaines entreprises de logiciels tandis que d’autres atteindront de nouveaux sommets.
- Les investisseurs doivent regarder vers l’avant. Actuellement, la plupart des investisseurs qui investissent dans les logiciels regardent vers l’arrière.
- En regardant vers 2030, la meilleure façon de saisir les opportunités de l’IA dans les entreprises de logiciels est de combiner les trois points suivants :
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Profiter d’une position de base dans un ETF logiciel. L’ETF logiciel de choix de The Arora Report est l’IGV. Pour information, l’IGV fait partie du portefeuille modèle d’allocation ZYX de The Arora Report.
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Profiter des actions des entreprises de logiciels qui évoluent et évoluent au rythme des développements de l’IA et qui retiennent et attirent les clients. Un exemple est PLTR et pour information, PLTR a récemment été ajouté au portefeuille modèle ZYX Buy Core de The Arora Report.
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Profiter de la vente à découvert des entreprises de logiciels dont les modèles commerciaux sont affectés par l’IA.
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- Une combinaison judicieuse de ce qui précède produira des rendements ajustés pour le risque nettement plus élevés, par rapport à l’utilisation de l’un des trois dans vos investissements.
- Lors de la première échange, le groupe momo achète activement des actions invendables.
Chine
Les actions chinoises sont ultra bon marché. La hausse des actions chinoises a été enrayée après la réélection de Trump. Trump veut imposer des droits de douane de 60 % sur les marchandises chinoises. Face à cette menace, l’adjudication des obligations chinoises à 10 ans a rencontré une forte demande. Le prix était proche du rendement record le plus bas. Ce point de données indique que les investisseurs pensent que la Chine se débrouillera très bien avec les droits de douane de Trump.
Selon l’analyse de The Arora Report, il est important de suivre de tels points de données. S’il y a plus de points de données similaires, il sera temps d’investir dans des actions chinoises car elles sont très bon marché.
Les flux d’argent des sept magnifiques
Lors de la première échange, les flux monétaires sont positifs dans Amazon.com, Inc. (NASDAQ:AMZN) et Tesla Inc (NASDAQ:TSLA).
Lors de la première échange, les flux monétaires sont neutres dans Apple Inc (NASDAQ:AAPL), Meta Platforms Inc (NASDAQ:META) et Microsoft Corp (NASDAQ:MSFT).
Lors de la première échange, les flux monétaires sont négatifs dans Alphabet Inc (Classe C) (NASDAQ:GOOG) et NVIDIA Corp (NASDAQ:NVDA).
Lors de la première échange, les flux monétaires sont négatifs dans le FNB SPDR S&P 500 (NYSE:SPY) et le Invesco QQQ Trust Series 1 (NASDAQ:QQQ).
Le groupe momo et la smart money en bourse
Les investisseurs peuvent prendre un avantage en connaissant les flux monétaires dans SPY et QQQ. Les investisseurs peuvent obtenir un plus grand avantage en sachant quand l’argent intelligent achète des actions, de l’or et du pétrole. L’ETF le plus populaire pour l’or est le SPDR Gold Trust (NYSE:GLD). L’ETF le plus populaire pour l’argent est le iShares Silver Trust (NYSE:SLV). L’ETF le plus populaire pour le pétrole est le United States Oil ETF (NYSE:USO).
Bitcoin
Bitcoin (CRYPTO: BTC) approche les 100 000 $. Le président de la SEC, Gensler, a déclaré qu’il démissionnerait le jour de l’investiture de Trump. Gensler a été anti-bitcoin. Même si la démission de Gensler était attendue, car Trump a déclaré qu’il remplacerait Gensler, l’annonce de la nouvelle a fait augmenter le cours de Bitcoin.
La bande de protection et que faire maintenant
Il est important pour les investisseurs de regarder vers l’avant et non dans le rétroviseur. La bande de protection exclusive de The Arora Report est très populaire. La bande de protection met toutes les données, tous les indicateurs, toutes les actualités, tous les contre-courants, tous les modèles et toute l’analyse dans un cadre analytique facilement exploitable par les investisseurs.
Envisagez de continuer à conserver de bonnes positions existantes, très à long terme. En fonction du risque individuel, envisagez une bande de protection composée de liquidités ou de bons du Trésor, ou des opérations de couverture tactiques à court terme ainsi que des opérations de couverture à court et moyen terme. C’est un excellent moyen de se protéger et de participer à la tendance haussière en même temps.
Vous pouvez déterminer vos bandes de protection en ajoutant des liquidités aux opérations de couverture. La bande haute de protection convient aux investisseurs plus âgés ou plus conservateurs. La bande basse de protection convient aux investisseurs plus jeunes ou plus agressifs. S’ils ne se couvrent pas, leur niveau de liquidités total doit être supérieur à celui indiqué ci-dessus, mais nettement inférieur à la somme des liquidités plus les couvertures.
Une bande de protection de 0 % serait très haussière et indiquerait un investissement complet avec 0 % en espèces. Une bande de protection de 100 % serait très baissière et indiquerait un besoin de protection agressive avec des liquidités et des couvertures ou une vente à découvert agressive.
Il est important de rappeler que vous ne pouvez pas profiter des nouvelles opportunités à venir si vous n’avez pas assez de liquidités. Lorsque vous ajustez les niveaux de couverture, envisagez d’ajuster les quantités d’arrêts partiels pour les positions en actions (non-ETF); envisagez d’utiliser des arrêts plus larges sur les quantités restantes et de laisser plus de place pour les actions à forte bêta. Les actions à forte bêta sont celles qui bougent plus que le marché.
Portefeuille traditionnel 60/40
La probabilité basée sur le risque récompense ajusté pour l’inflation ne favorise pas l’allocation d’obligations stratégiques à long terme pour l’instant.
Ceux qui souhaitent maintenir une allocation traditionnelle de 60 % aux actions et 40 % aux obligations peuvent envisager de se concentrer uniquement sur des obligations de haute qualité et des obligations d’une durée de cinq ans ou moins. Ceux qui souhaitent apporter de la sophistication à leurs investissements peuvent envisager d’utiliser des ETF d’obligations comme positions tactiques et non stratégiques pour le moment.
The Arora Report est réputé pour ses appels précis. The Arora Report a correctement appelé le grand rallye de l’intelligence artificielle avant tout le monde, le nouveau marché haussier de 2023, le marché baissier de 2022, les nouveaux plus hauts de marché boursier juste après le plus bas du virus en 2020, la chute du marché boursier liée au virus en 2020, le rallye du DJIA à 30 000 alors qu’il était coté à 16 000, le début d’un méga marché haussier en 2009 et le crash financier de 2008. Cliquez ici pour vous inscrire à la newsletter gratuite de The Arora Report.