Roku (NASDAQ:ROKU) publiera ses résultats trimestriels le mercredi 30 octobre 2024. Voici un bref aperçu de ce que les investisseurs doivent garder à l’esprit avant l’annonce.
Les analystes s’attendent à ce que Roku annonce un bénéfice par action (BPA) de -0,32 dollar.
Le marché attend avec impatience l’annonce de Roku, avec des espoirs élevés de nouvelles dépassant les estimations et fournissant des perspectives optimistes pour le prochain trimestre.
Il est important que les nouveaux investisseurs comprennent que les perspectives de résultats peuvent être un facteur important dans les prix des actions.
Performance des bénéfices passés
Le trimestre dernier, la société a dépassé le BPA de 0,19 dollar, ce qui a été suivi par une baisse de 3,96 % du cours de l’action le lendemain.
Voici un aperçu de la performance passée de Roku et du changement de prix qui en a résulté :
| Trimestre | T2 2024 | T1 2024 | T4 2023 | T3 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Estimation de BPA | -0,43 | -0,61 | -0,55 | -2,04 |
| BPA réel | -0,24 | -0,35 | -0,55 | -2,33 |
| Changement de prix % | -4,0 % | -10,0 % | -24,0 % | 31,0 % |
Performance du marché des actions de Roku
Les actions de Roku se négociaient à 76,05 dollars au 28 octobre. Au cours de la dernière période de 52 semaines, les actions ont augmenté de 26,06 %. Étant donné que ces rendements sont généralement positifs, les actionnaires à long terme sont probablement optimistes avant cette publication de résultats.
Opinions des analystes sur Roku
Pour les investisseurs, comprendre les sentiments et les attentes du marché dans l’industrie est vital. Cette analyse explore les dernières informations concernant Roku.
La note de consensus pour Roku est à l’Achat, dérivée de 21 notes d’analystes. Un objectif de cours moyen d’un an de 84,62 dollars implique un potentiel de hausse de 11,27 %.
Comparaison des notes des entreprises comparables
L’analyse suivante se concentre sur les notes d’analystes et les objectifs de cours moyens d’un an de TKO Group Holdings, Warner Music Gr et Cinemark Hldgs, trois acteurs majeurs de l’industrie, fournissant des informations sur leurs attentes de performance et leur positionnement sur le marché.
- Les analystes préfèrent actuellement une trajectoire d’Achat pour TKO Group Holdings, avec un objectif de cours moyen d’un an de 139,3 dollars, ce qui suggère un potentiel de hausse de 83,17 %.
- Sur la base des évaluations des analystes, Warner Music Gr privilégie une trajectoire Neutre, avec un objectif de cours moyen d’un an de 34,25 dollars, suggérant un potentiel de baisse de 54,96 %.
- Cinemark Hldgs a reçu un consensus Surperformance de la part des analystes, avec un objectif de cours moyen d’un an de 29,0 dollars, ce qui implique un potentiel de baisse de 61,87 %.
Résumé de l’analyse comparative des entreprises comparables
Dans le résumé de l’analyse comparative des entreprises, les principaux indicateurs de performance de TKO Group Holdings, Warner Music Gr et Cinemark Hldgs sont mis en évidence, fournissant une compréhension de leur position respective au sein de l’industrie et offrant des informations sur leurs positions sur le marché et leur performance comparative.
| Entreprise | Consensus | Croissance des revenus | Bénéfice brut | Retour sur capitaux propres |
|---|---|---|---|---|
| Roku | Achat | 14,28 % | 424,70 millions de dollars | -1,43 % |
| TKO Group Holdings | Achat | 178,90 % | 591,37 millions de dollars | 1,47 % |
| Warner Music Gr | Neutre | -0,64 % | 724 millions de dollars | 30,35 % |
| Cinemark Hldgs | Surperformance | -22,08 % | 473,60 millions de dollars | 12,97 % |
La conclusion à retenir:
Roku se classe en tête pour la croissance des revenus et le bénéfice brut parmi ses concurrents. Cependant, il se classe en bas de l’échelle pour le Retour sur capitaux propres. Dans l’ensemble, la performance de Roku est solide en termes de croissance du chiffre d’affaires et des bénéfices, mais son retour sur capitaux propres est inférieur à celui de ses concurrents.
Révélation de l’histoire derrière Roku
Roku permet aux consommateurs de diffuser des programmes télévisés. La plateforme propose plus de 80 millions de foyers de streaming et a fourni plus de 100 milliards d’heures de streaming en 2023. Roku est le principal système d’exploitation de streaming aux États-Unis, touchant plus de la moitié des foyers à haut débit, selon la société. Le système d’exploitation de Roku est intégré aux appareils de streaming et aux téléviseurs que vend Roku et aux téléviseurs connectés d’autres fabricants qui portent la licence du nom et du logiciel de Roku. Roku exploite également le Roku Channel, une plateforme de télévision en streaming gratuite et financée par la publicité, qui propose un mélange de programmation télévisée à la demande et en direct. Roku génère des revenus principalement en vendant des appareils, en concédant des licences et en vendant de la publicité, et il perçoit des frais des plateformes de streaming par abonnement qui vendent des abonnements via Roku.
Roku : Performance financière disséquée
Analyse de la capitalisation boursière : La capitalisation boursière de l’entreprise est inférieure à la moyenne de l’industrie, ce qui suggère qu’elle est relativement plus petite par rapport à ses concurrents. Cela pourrait être dû à divers facteurs, y compris un potentiel de croissance perçu ou une échelle opérationnelle.
Croissance des revenus : Durant la période de 3 mois, Roku a affiché de bons résultats, enregistrant un taux de croissance des revenus de 14,28 % au 30 juin 2024. Ce chiffre reflète une augmentation substantielle des bénéfices de la société. Comparativement à ses concurrents de l’industrie, la société a un taux de croissance inférieur à la moyenne dans le secteur des services de communication.
Marge nette : La marge nette de Roku dépasse les normes de l’industrie, atteignant -3,51 %. Cela indique une gestion efficace des coûts et une bonne santé financière.
Retour sur capitaux propres (ROE) : Le ROE de Roku est inférieur à la moyenne de l’industrie, ce qui indique des défis potentiels dans l’utilisation efficace du capital propre. Avec un ROE de -1,43 %, la société pourrait rencontrer des obstacles dans l’obtention de rendements financiers optimaux.
Retour sur actif (ROA) : Le ROA de Roku est inférieur aux normes de l’industrie, indiquant des difficultés pour gérer efficacement les actifs. Avec un ROA de -0,82 %, la société pourrait rencontrer des défis pour obtenir des rendements satisfaisants de ses actifs.
Gestion de la dette : Le ratio d’endettement de Roku est inférieur à la moyenne de l’industrie. Avec un ratio de 0,26, la société dépend moins du financement par emprunt, ce qui lui permet de maintenir un équilibre plus sain entre la dette et les capitaux propres, un point que les investisseurs pourraient apprécier.
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