Liberty Energy (NYSE:LBRT) publiera son rapport de bénéfices trimestriels le mercredi 16 octobre 2024. Voici un bref aperçu pour les investisseurs avant l’annonce.
Les analystes prévoient que Liberty Energy rapportera un bénéfice par action (BPA) de 0,61 dollar.
Le rapport de Liberty Energy est très attendu, les investisseurs espérant une annonce de dépassement de ces estimations, ainsi qu’une orientation positive pour le prochain trimestre.
Les nouveaux investisseurs devraient comprendre que, bien que la performance des bénéfices soit importante, les réactions du marché sont souvent déterminées par les orientations.
Performance des bénéfices dans le passé
Lors de la publication des bénéfices précédents, l’entreprise n’a pas atteint les BPA, manquant de seulement 0,00 dollar, ce qui a entraîné une augmentation de 1,58 % du cours de l’action lors de la séance de bourse suivante.
Voici un aperçu des performances passées de Liberty Energy et du changement de prix résultant:
| Trimestre | T2 2024 | T1 2024 | T4 2023 | T3 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Estimation de BPA | 0,61 | 0,56 | 0,57 | 0,75 |
| BPA réel | 0,61 | 0,48 | 0,54 | 0,85 |
| Changement de prix % | 2,0% | 3,0% | 6,0% | 7,000000000000001% |
Analyse du cours de l’action de Liberty Energy
Les actions de Liberty Energy se négociaient à 20,41 dollars au 14 octobre. Au cours de la dernière période de 52 semaines, les actions ont augmenté de 1,89 %. Compte tenu de ces rendements généralement positifs, les actionnaires à long terme sont probablement optimistes à l’approche de la publication de résultats.
Informations partagées par les analystes sur Liberty Energy
La compréhension des sentiments du marché et des attentes au sein de l’industrie est cruciale pour les investisseurs. Cette analyse explore les dernières perspectives de Liberty Energy.
La note de consensus pour Liberty Energy est Achat, découlant de 4 notes d’analystes. Un objectif de cours moyen sur 1 an de 24,25 dollars implique un potentiel de hausse de 18,81 %.
Comparaison des notes parmi les pairs de l’industrie
Cette comparaison se concentre sur les notes des analystes et les objectifs de cours moyens sur 1 an de Tidewater, Archrock et USA Compression Partners, trois acteurs majeurs de l’industrie, mettant en lumière leurs attentes de performance relative et leur positionnement sur le marché.
- Pour Tidewater, les analystes prévoient une trajectoire Achat, avec un objectif de cours moyen sur 1 an de 138,0 dollars, ce qui indique un potentiel de hausse de 576,14 %.
- Selon les analystes, Archrock maintient son statut Surperformance, avec un objectif de cours moyen sur 1 an de 23,83 dollars, ce qui indique un potentiel de hausse de 16,76 %.
- USA Compression Partners a reçu un consensus Neutre de la part des analystes, avec un objectif de cours moyen sur 1 an de 24,33 dollars, ce qui implique un potentiel de hausse de 19,21 %.
Résultats clés: Résumé de l’analyse des pairs
Le résumé de l’analyse des pairs fournit un instantané des principaux indicateurs pour Tidewater, Archrock et USA Compression Partners, mettant en lumière leur situation respective au sein de l’industrie. Ces indicateurs offrent des informations précieuses sur leurs positions sur le marché et leurs performances relatives.
| Entreprise | Consensus | Croissance des revenus | Bénéfice brut | Retour sur capitaux propres |
|---|---|---|---|---|
| Liberty Energy | Achat | -2,94% | 200,78 M$ | 5,67% |
| Tidewater | Achat | 57,81% | 102,46 M$ | 4,71% |
| Archrock | Surperformance | 9,28% | 112,24 M$ | 3,83% |
| USA Compression Partners | Neutre | 13,72% | 91,84 M$ | 21,53% |
Conclusion:
Liberty Energy se classe en bas de tableau pour la croissance des revenus, avec un taux de croissance négatif. Pour le bénéfice brut, la société se classe dans le milieu du peloton, montrant des performances modérées. La société se situe en bas de tableau pour le retour sur capitaux propres, indiquant une rentabilité inférieure par rapport à ses concurrents.
Découverte de Liberty Energy: Un regard plus attentif
Liberty Energy est une entreprise de services pétroliers qui fournit des services de fracturation hydraulique – principalement de la mise en pression – dans les principaux bassins d’Amérique du Nord. En 2020, l’acquisition du segment d’activité OneStim de Schlumberger a fait de Liberty l’un des plus grands fournisseur de mise en pression en Amérique du Nord. Elle a également ajouté des opérations de fil métallique, deux mines de sable de fracturation du Permien, et un portefeuille technologique élargi.
Impact économique de Liberty Energy: Analyse
Analyse de la capitalisation boursière: Reflétant une échelle plus petite, la capitalisation boursière de la société est positionnée en dessous des moyennes de l’industrie. Cela pourrait être dû à des facteurs tels que les attentes de croissance ou la capacité opérationnelle.
Baisse des revenus: Au cours de la période de 3 mois, Liberty Energy a rencontré des défis, se traduisant par une baisse d’environ -2,94% de la croissance des revenus au 30 juin 2024. Cela signifie une réduction des revenus de premier plan de l’entreprise. Par rapport à ses concurrents, la société a rencontré des difficultés, avec un taux de croissance inférieur à la moyenne parmi ses pairs du secteur de l’énergie.
Marge nette: La marge nette de Liberty Energy dépasse les normes de l’industrie, mettant en évidence les performances financières exceptionnelles de la société. Avec une marge nette impressionnante de 9,35%, la société gère efficacement ses coûts et réalise une forte rentabilité.
Retour sur capitaux propres (ROE): Le ROE de Liberty Energy se distingue, dépassant la moyenne de l’industrie. Avec un ROE impressionnant de 5,67%, la société démontre une utilisation efficace du capital propre et de solides performances financières.
Retour sur actifs (ROA): Le ROA de Liberty Energy excède les normes de l’industrie, atteignant 3,42%. Cela signifie une gestion efficace des actifs et une santé financière solide.
Gestion de la dette: Le ratio d’endettement de Liberty Energy est inférieur aux normes de l’industrie, ce qui indique une structure financière saine avec un ratio de 0,24.
Cet article a été généré par le moteur de contenu automatisé de Benzinga et a été revu par un éditeur.