BlackRock (NYSE:BLK) se prépare à annoncer ses résultats trimestriels ce vendredi 11 octobre 2024. Voici un bref aperçu de ce que les investisseurs devraient savoir avant la publication.
Les analystes estiment que BlackRock annoncera un bénéfice par action (BPA) de 10,23 dollars.
L’annonce de BlackRock est très attendue. Les investisseurs espèrent que la société annoncera des résultats supérieurs aux estimations, et qu’elle fournira des perspectives positives pour le prochain trimestre.
Les nouveaux investisseurs doivent comprendre que, bien que les bénéfices soient importants, les réactions du marché sont souvent motivées par les perspectives.
Photo de l’historique des bénéfices
Au cours du trimestre dernier, la société avait déclaré un BPA de 0,41 dollar, ce qui avait entraîné une augmentation de 2,55 % du cours de l’action le jour suivant.
Voici un aperçu des performances passées de BlackRock et de l’évolution des cours consécutive :
| Trimestre | T2 2024 | T1 2024 | T4 2023 | T3 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Estimation du BPA | 9,95 | 9,32 | 8,84 | 8,26 |
| Chiffre du BPA | 10,36 | 9,81 | 9,66 | 10,91 |
| % du changement de prix | 3,0 % | -3,0 % | 1,0 % | -1,0 % |
Suivi des performances de l’action BlackRock
Le 9 octobre, les actions de BlackRock se négociaient à 955,92 dollars. Au cours des 52 dernières semaines, les actions ont augmenté de 52,17 %. Compte tenu de ces rendements généralement positifs, les actionnaires à long terme devraient être satisfaits de ces résultats.
Les perspectives des analystes sur BlackRock
Comprendre les tendances et les attentes du marché est crucial pour les investisseurs. Cette analyse donne un aperçu des dernières perspectives sur BlackRock.
Un total de 17 notes d’analystes ont été reçues pour BlackRock, l’évaluation consensuelle étant une surperformance. Le prix cible moyen à un an s’élève à 978,12 dollars, ce qui suggère une hausse potentielle de 2,32 %.
Comparaison des évaluations par des pairs
Dans cette comparaison, nous examinons les évaluations des analystes et les objectifs de cours moyens à un an de KKR, Brookfield et Ares Management, trois acteurs de premier plan de l’industrie, offrant des aperçus sur leurs attentes de performance relative et leur positionnement sur le marché.
- Les perspectives consensuelles des analystes pour KKR sont sur une trajectoire de surperformance, avec un objectif de cours moyen à un an de 140,65 dollars, indiquant une baisse potentielle de 85,29 %.
- Les analystes privilégient actuellement une trajectoire surperformance pour Brookfield, avec un objectif de cours moyen à un an de 49,96 dollars, ce qui suggère une baisse potentielle de 94,77 %.
- Les analystes privilégient actuellement une trajectoire neutre pour Ares Management, avec un objectif de cours moyen à un an de 157,0 dollars, ce qui suggère une baisse potentielle de 83,58 %.
Principaux résultats : Résumé de l’analyse par des pairs
Le résumé de l’analyse par des pairs fournit un aperçu des indicateurs clés de KKR, Brookfield et Ares Management, éclairant leurs positions respectives au sein de l’industrie. Ces indicateurs offrent des perspectives précieuses sur leurs positions sur le marché et leurs performances comparatives.
| Entreprise | Concensus | Croissance du chiffre d’affaires | Bénéfice brut | Retour sur fonds propres |
|---|---|---|---|---|
| BlackRock | Surperformance | 7,66 % | 2,31 Md$ | 3,75 % |
| KKR | Surperformance | 14,54 % | 980,89 M$ | 3,10 % |
| Brookfield | Surperformance | -2,61 % | 3,90 Md$ | 0,00 % |
| Ares Management | Neutre | -20,67 % | 718,06 M$ | 5,04 % |
La conclusion :
BlackRock est le premier en matière de croissance du chiffre d’affaires parmi ses concurrents. Il est également en tête pour ce qui est du bénéfice brut. Cependant, il est classé deuxième en termes de retour sur fonds propres.
Dévoiler l’histoire derrière BlackRock
BlackRock est le plus grand gestionnaire d’actifs au monde, avec 10 646 billions de dollars d’actifs sous gestion à la fin du mois de juin 2024. Son portefeuille de produits est assez diversifié, avec 55 % des actifs gérés dans les stratégies actions, 26 % dans le revenu fixe, 9 % dans les classes multi-actifs, 7 % dans les fonds du marché monétaire et 3 % dans les alternatives. Les stratégies passives représentent environ les deux tiers des actifs sous gestion à long terme, la plateforme ETF de la société conservant une part de marché importante aux États-Unis et à l’étranger. La distribution des produits est plus orientée vers les clients institutionnels, qui, selon nos calculs, représentent environ 80 % des actifs sous gestion de BlackRock. Le groupe est également géographiquement diversifié, avec des clients dans plus de 100 pays et plus d’un tiers des actifs gérés provenant d’investisseurs établis en dehors des États-Unis et du Canada.
Comprendre les chiffres : les finances de BlackRock
Analyse de la capitalisation boursière : Avec une capitalisation boursière élevée, la société se distingue des moyennes de l’industrie, démontrant une taille et une reconnaissance de marché substantielles.
Tendance positive de revenus : L’examen des finances de BlackRock sur 3 mois révèle une histoire positive. La société a enregistré un taux de croissance des revenus de 7,66 % au 30 juin 2024, ce qui montre une augmentation substantielle des revenus. Comparé à ses concurrents, la société accuse un retard avec un taux de croissance inférieur à la moyenne des concurrents du secteur financier.
Marge nette : La marge nette de la société est impressionnante, dépassant les moyennes de l’industrie. Avec une marge nette impressionnante de 31,11 %, la société démontre une rentabilité solide et un contrôle de coûts efficace.
Retour sur fonds propres (ROE) : Le ROE de la société est inférieur aux normes de l’industrie, ce qui peut signaler des difficultés potentielles à utiliser efficacement le capital propres. Avec un ROE de 3,75 %, la société peut être confrontée à des défis pour générer des rendements satisfaisants pour ses actionnaires.
Retour sur actifs (ROA) : Le ROA de BlackRock est également inférieur aux moyennes de l’industrie, ce qui indique des défis d’utilisation efficace des actifs. Avec un ROA de 1,2 %, la société peut être confrontée à des obstacles pour générer des rendements optimaux à partir de ses actifs.
Gestion de la dette : Le ratio dette / fonds propres de BlackRock est inférieur à la moyenne du secteur, indiquant une structure financière saine avec un ratio de 0,29.
Cet article a été généré par le moteur de contenu automatisé de Benzinga et a été examiné par un éditeur.