Transactions d’initiés : Blackstone, Cricut, Fast Acquisition et d’autres4 min de lecture

• Les achats d’initiés peuvent être un signal encourageant pour les investisseurs potentiels, en particulier lorsque les marchés se rapprochent aux plus hauts historiques.
• Un leader dans la gestion d’actifs et quelques société d’acquisition à vocation spécifique ont poussé des initiés clés à acheter la semaine dernière.
• Les bénéficiaires effectifs étaient à l’honneur, car la saison des bénéfices signifie que les fenêtres d’achat re rapprochent pour de nombreux initiés.

La sagesse populaire dit que, en réalité, les initiés et les propriétaires à 10% n’achètent les actions d’une entreprise que dans un seul cas, c’est à dire quand ils croient que le cours des actions augmentera et ils veulent en profiter. Les achats d’initiés peuvent donc être un signal encourageant pour les investisseurs potentiels, en particulier dans des périodes d’incertitude ou lorsque les marchés se rapprochent aux plus hauts historiques.

Toutefois, il faut remarquer que, le trimestre étant encore en cours, tout achat ou vente d’actions est interdite à de nombreux initiés. Voici quelques-uns des achats d’initiés clés qui ont marqué la semaine dernière.

Acutus Medical

Au début de la semaine dernière, deux managers d’Acutus Medical Inc (NASDAQ:AFIB) ont profité d’une offre publique d’actions ordinaires pour acheter indirectement plus de 2,14 millions actions au prix unitaire de 14 dollars, soit près de 30 millions de dollars au total. Considérant que les deux détiennent respectivement une participation supérieure à 3,4 et 4,87 millions d’actions, ils se qualifient également de bénéficiaires effectifs.

Kerrisdale Advisers a récemment rapporté dans un dossier 13G une participation de 5,25 % dans la société de gestion de l’arythmie, le prix de l’action s’élevant vendredi à 16,70 dollars avant la cloche de clôture, soit + 24 % sur une base hebdomadaire. Bien que le titre ait atteint jusqu’à 38,99 dollars dans les 52 dernières semaines, l’objectif de cours du consensus est fixé à 20 dollars.

Fast Acquisition

La société d’acquisition à vocation spécifique (SPAC) Fast Acquisition Corp (NYSE:FST) a vu un bénéficiaire effectif retourner à la fenêtre d’achat la semaine dernière. Les 532 000 actions acquises les plus récemment ont rapporté plus de 6,20 millions de dollars, le prix unitaire allant de 11,30 à 12,19 dollars. Veuillez noter que le bénéficiaire concerné a acheté plus de 16 millions de dollars d’actions depuis début juillet et que sa participation dépasse 3,37 millions d’actions.

Fast Acquisition a avancé la possibilité d’une fusion avec l’entreprise du propriétaire de casinos et de restaurants Tilman Fertitta, qui compte, entre autres, Golden Nugget, Bubba Gump Shrimp et Joe’s Crab Shack. Le titre a clôturé vendredi à 11,61 dollars, dans la fourchette de prix d’achat de l’initié en question, qui va de 9,59 à 14,10 dollars par action.

Blackstone

Un bénéficiaire effectif de la société d’investissement à capital fixe diversifié Blackstone Group Inc (NYSE:BX) a augmenté sa participation en achetant 150 000 actions au cours de la semaine dernière, au prix unitaire de 16 dollars, et dépensant un total de 2,40 millions de dollars. Sa participation dépasse désormais 3,75 millions d’actions, y compris les actions privilégiées converties en actions ordinaires.

Les investisseurs étaient satisfaits des bénéfices meilleurs que prévu publiés par la Blackstone, vu que le titre a gagné + 11 % la semaine dernière. L’action de la société a atteint vendredi un sommet historique de 113,14 dollars, dépassant l’objectif de cours fixé à 98,54 dollars. Le titre a grimpé de plus de 71 % depuis le début de l’année.

Cricut

Un bénéficiaire effectif a acquis une participation supérieure à 25 % dans Cricut Inc (NASDAQ:CRCT), une société de technologies d’artisanat, rachetant indirectement plus de 24 400 actions, à un prix unitaire allant de 31,75 à 34,89 dollars, soit 812 000 dollars au total. Veuillez remarquer que ledit bénéficiaire achète des actions depuis fin mai.

Cricut, dont l’introduction en Bourse remonte à mars 2021, devrait publier ses derniers résultats trimestriels le 12 août. Le cours de l’action a augmenté de plus de 13 % au cours de la semaine dernière, clôturant vendredi à 37,80 dollars, bien au-dessus du prix d’achat du bénéficiaire concerné. Le titre, qui a flambé d’environ 110 % depuis son lancement sur le marché, affiche un objectif de cours de 34 dollars.

Et encore…

Quelques achats d’initiés de moindre ampleur ont intéressé également Best Buy Co Inc (NYSE:BBY), Delta Air Lines, Inc. (NYSE:DAL) et Jefferies Financial Group Inc (NYSE:JEF).

À l’époque de la rédaction de cet article, l’auteur ne possédait aucune action des sociétés mentionnées.