Applied Digital (NASDAQ:APLD) est sur le point de publier son dernier rapport financier trimestriel le mercredi 9 octobre 2024. Voici ce que les investisseurs doivent savoir avant cette annonce.
Les analystes estiment qu’Applied Digital publiera un bénéfice par action (BPA) de 0,29 dollar.
Le marché attend l’annonce d’Applied Digital, avec l’espoir que l’entreprise surpassera les estimations et fournira des indications optimistes pour le prochain trimestre.
Il est important pour les nouveaux investisseurs de comprendre que les indications données par une entreprise peuvent être un facteur important dans la variation du cours de l’action.
Performance financière passée
Au cours de la précédente publication de résultats, la société a manqué son BPA de 0,14 dollar, entraînant une chute de 13,38 % du cours de l’action au cours de la séance de bourse suivante.
Voici un aperçu de la performance passée d’Applied Digital et du changement de prix qui en a résulté :
| Trimestre | T4 2024 | T3 2024 | T2 2024 | T1 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Estimation du BPA | -0,22 | -0,10 | 0,01 | -0,02 |
| BPA réel | -0,36 | -0,24 | -0,05 | 0 |
| Changement de prix en % | -13,0% | -12,0% | -7.000000000000001% | 13,0% |
Suivi de la performance de l’action d’Applied Digital
Les actions d’Applied Digital se négociaient à 7,1 dollars au 7 octobre. Au cours de la dernière période de 52 semaines, les actions ont augmenté de 35,68 %. Étant donné que ces rendements sont généralement positifs, les actionnaires à long terme devraient être satisfaits à l’approche de cette publication de résultats.
Avis des analystes sur Applied Digital
Pour les investisseurs, la compréhension des sentiments et des attentes du marché est vitale. Cette analyse explore les dernières informations concernant Applied Digital.
Les analystes ont attribué à Applied Digital un total de 8 évaluations, l’évaluation consensuelle étant à l’Achat. L’objectif de cours moyen sur un an est de 9,75 dollars, ce qui indique un potentiel de hausse de 37,32 %.
Comparaison des évaluations avec les concurrents
Dans cette analyse, nous examinons les évaluations d’analystes et les objectifs de cours moyens sur un an de et Applied Digital, trois acteurs majeurs de l’industrie, offrant des perspectives sur leurs attentes de performance relative et leur positionnement sur le marché.
Points de vue : Analyse des concurrents
Le résumé de l’analyse concurrentielle fournit un aperçu des principaux indicateurs pour et Applied Digital, éclairant leur position respective au sein de l’industrie. Ces indicateurs offrent des informations précieuses sur leurs positions sur le marché et leurs performances comparatives.
| Entreprise | Consensus | Croissance des revenus | Bénéfice brut | Retour sur capitaux propres |
|---|---|---|---|---|
| Applied Digital | Achat | 98,29% | -2,59 millions de dollars | -52,98% |
Principale conclusion :
Applied Digital est positionnée en bas pour la croissance des revenus, avec un taux de croissance négatif. Elle est également en bas pour le bénéfice brut, avec une valeur négative. De plus, elle est en bas pour le retour sur capitaux propres, affichant un pourcentage négatif. Pris dans son ensemble, Applied Digital est à la traîne par rapport à ses concurrents dans tous les principaux indicateurs analysés.
À propos d’Applied Digital
Applied Digital Corp est un concepteur, développeur et opérateur d’infrastructure numérique de nouvelle génération en Amérique du Nord. Elle fournit des solutions d’infrastructure numérique et des services cloud à des industries telles que l’informatique de pointe (HPC) et l’intelligence artificielle (IA). La société opère dans les segments d’activité suivants : activité d’hébergement en centre de données, activité services cloud et activité d’hébergement HPC. La majorité de ses revenus est générée par l’activité d’hébergement en centre de données, qui exploite des centres de données pour fournir un espace dynamisé aux clients de crypto-minage.
Applied Digital : Performance financière disséquée
Analyse de la capitalisation boursière : La société présente un profil de capitalisation boursière inférieur, se positionnant en dessous des moyennes de l’industrie. Cela suggère une échelle plus petite par rapport aux concurrents.
Évolution positive des revenus : L’examen des données financières d’Applied Digital sur 3 mois révèle un récit positif. La société a enregistré un taux de croissance des revenus notable de 98,29% au 31 mai 2024, démontrant une augmentation substantielle de ses revenus. Comparé à ses concurrents, la société a surpassé les attentes avec un taux de croissance supérieur à la moyenne des concurrents du secteur des technologies de l’information.
Marge nette : La marge nette d’Applied Digital est inférieure à la moyenne de l’industrie, ce qui indique des défis potentiels pour maintenir une rentabilité élevée. Avec une marge nette de -147,49%, la société peut rencontrer des obstacles dans la gestion efficace de ses coûts.
Retour sur capitaux propres (ROE) : Le ROE d’Applied Digital est inférieur à la moyenne de l’industrie, ce qui indique des défis pour utiliser efficacement le capital des actionnaires. Avec un ROE de -52,98%, la société peut rencontrer des obstacles pour générer des rendements optimaux pour les actionnaires.
Retour sur actif (ROA) : Le ROA d’Applied Digital est inférieur à la moyenne de l’industrie, ce qui suggère des défis pour maximiser les rendements de ses actifs. Avec un ROA de -9,17%, la société peut rencontrer des obstacles pour atteindre des performances financières optimales.
Gestion de la dette : Avec un ratio d’endettement élevé de 3,43, Applied Digital est confrontée à des défis pour gérer efficacement ses niveaux d’endettement, ce qui indique une éventuelle contrainte financière.
Cet article a été généré par le moteur de contenu automatisé de Benzinga et révisé par un éditeur.