Pour avoir un avantage, voici ce que vous devez savoir aujourd’hui.
Réaction d’un marché suracheté
Veuillez cliquer ici pour voir le graphique agrandi du SPDR S&P 500 ETF Trust (NYSE:SPY), qui représente l’indice de référence du marché boursier le S&P 500 (SPX).
Prenez note des éléments suivants :
- Le graphique montre que le marché boursier était proche de la bande basse de la zone de support 3.
- Le graphique montre que nos signaux d’achat étaient proches des creux d’avril.
- Le graphique montre que le marché boursier a monté vers la bande supérieure de la zone de résistance 2.
- Le graphique montre notre signal pour prendre des bénéfices partiels.
- Le graphique montre que le marché boursier a rebroussé chemin depuis la bande supérieure de la zone de résistance 2 à la rédaction de cet article en préouverture.
- Le graphique montre un faible volume hier, ce qui indique un manque de conviction dans le repli.
- En tant que lecteur de notre rapport, vous saviez déjà à l’avance qu’un repli était probable. Vendredi, lorsque le RSI a atteint 100, nous avons partagé avec vous :
Le RSI sur le graphique indique que le marché est extrêmement suracheté. Les marchés surachetés ont tendance à faire des replis.
- Le marché est devenu extrêmement suracheté en raison de l’incroyable optimisme récent. Hier, nous écrivions :
L’histoire nous dit que les neuf derniers jours d’optimisme extrême ne se terminent pas toujours bien. Pour cette raison, notre conseil est de prendre plus de bénéfices partiels sur les positions tactiques entamées près des plus bas d’avril.
- Le graphique montre que même si le RSI a plié, le marché boursier est toujours suracheté.
- Les investisseurs prudents noteront que nos graphiques utilisent des paramètres de RSI optimisés pour le marché actuel. Les paramètres traditionnels que la plupart des investisseurs utilisent ne fonctionnent plus aussi bien.
- Le déséquilibre commercial est de -140,5 Mds $ contre un consensus de -127,5 Mds $. Dans notre analyse, l’aggravation du déséquilibre commercial est due à la progression des importations avant les tarifs douaniers.
- Les investisseurs prudents feront attention à ce qui se passe avec les monnaies en Asie. Le dollar a été l’actif ancrage des devises asiatiques jusqu’à présent. Jusqu’à hier, la prévision était que le dollar continuerait d’être l’actif ancrage des devises asiatiques. Aujourd’hui, dans un mouvement surprenant, la Chine a décidé de faire du yuan l’actif ancrage des devises asiatiques. Selon notre analyse, si la Chine réussit, il s’agira du début d’un développement négatif sur le long terme pour les États-Unis.
- Choc en Allemagne, Friedrich Merz n’a pas obtenu la première voix parlementaire pour devenir chancelier. Cette nouvelle a ajouté à la négativité sur les marchés boursiers ce matin car elle indique une stabilité moindre en Allemagne. Dans l’histoire d’après-guerre, Merz est le premier candidat-chancelier à ne pas avoir remporté le premier vote parlementaire.
- La réunion du FOMC commence aujourd’hui. La Fed annoncera sa décision en matière de taux d’intérêt demain à 20h, suivi d’une conférence de presse du président de la Fed, Jerome Powell, à 20h30.
Sept flux de capitaux magnifiques
En début de séance, les flux de capitaux sont négatifs sur Apple Inc (AAPL), Amazon.com, Inc. (AMZN), Alphabet Inc, classe C (GOOG), Meta Platforms Inc (META), Microsoft Corp (MSFT), NVIDIA Corp (NVDA) et Tesla Inc (TSLA).
En début de séance, les flux de capitaux sont négatifs sur l’ETF S&P 500 (SPY) et Invesco QQQ Trust Series 1 (QQQ).
Masse monétaire et investisseurs avisés
Les investisseurs peuvent avoir un avantage en connaissant les flux de capitaux dans SPY et QQQ. Les investisseurs peuvent avoir un plus grand avantage en sachant quand l’argent intelligent achète des actions, de l’or et du pétrole. L’ETF le plus populaire pour l’or est le SPDR Gold Trust (GLD). L’ETF le plus populaire pour l’argent est le iShares Silver Trust (SLV). L’ETF le plus populaire pour le pétrole est le United States Oil ETF (USO).
Bitcoin
Bitcoin est en train de baisser.
La bande de protection Arora et que faire maintenant
Il est important de regarder vers l’avant et non dans le rétroviseur. Notre bande de protection propriétaire prend en compte toutes les données, tous les indicateurs, toutes les actualités, toutes les tendances, tous les modèles et toutes les analyses dans un cadre analytique facilement exploitable par les investisseurs.
Envisagez de continuer à détenir de bonnes positions existantes, à très long terme. En fonction de votre profil de risque, envisagez une bande de protection composée de liquidités ou de bons du Trésor, ou des transactions tactiques à court terme, ainsi que des couvertures à court et moyen terme. C’est un bon moyen de se protéger tout en participant à la hausse.
Vous pouvez déterminer vos bandes de protection en ajoutant des liquidités aux couvertures. La bande haute de protection est appropriée pour les personnes plus âgées ou les plus conservatrices. La bande basse de protection est appropriée pour les personnes plus jeunes ou les plus agressives. Si vous ne vous couvrez pas, le niveau total de liquidités doit être supérieur à ce qui est indiqué ci-dessus, mais nettement moins élevé que la somme des liquidités et des couvertures.
Une bande de protection de 0 % serait très haussière et indiquerait un investissement complet avec 0 % de liquidités. Une bande de protection de 100 % serait très baissière et indiquerait un besoin de couverture agressive avec des liquidités et des couvertures, ou une vente à découvert agressive.
Il est bon de rappeler que vous ne pouvez pas profiter des nouvelles opportunités à venir si vous ne détenez pas suffisamment de liquidités. Lors de l’ajustement des niveaux de couverture, envisagez d’ajuster les quantités d’arrêt partiel pour les positions boursières (non-ETF), envisagez d’utiliser des stops plus larges sur les quantités restantes et de laisser plus d’espace pour les actions bêta élevées. Les actions bêta élevées sont celles qui fluctuent plus que le marché.
Portefeuille traditionnel 60/40
La probabilité basée sur le risque récompense ajustée pour l’inflation ne favorise pas une allocation stratégique d’obligations à long terme à l’heure actuelle.
Ceux qui veulent s’en tenir à une allocation traditionnelle de 60 % d’actions et 40 % d’obligations pourraient envisager de se concentrer uniquement sur les obligations de haute qualité et les obligations d’une durée de cinq ans ou moins. Ceux qui souhaitent apporter de la sophistication à leurs investissements peuvent envisager d’utiliser des ETF obligataires comme positions tactiques et non stratégiques pour le moment.
The Arora Report est réputé pour ses prévisions précises. The Arora Report a correctement prédit le grand rallye de l’intelligence artificielle avant tout le monde, le nouveau marché haussier de 2023, le marché baissier de 2022, les nouveaux plus hauts du marché boursier juste après le plus bas causé par le virus en 2020, le repli causé par le virus en 2020, le rallye du DJIA à 30 000 alors qu’il valait 16 000, le début d’un méga marché haussier en 2009 et le krach financier de 2008. Pour vous inscrire à la newsletter gratuite Generate Wealth Newsletter, veuillez cliquer ici.