Pour prendre un avantage, voici ce que vous devez savoir aujourd’hui.
Le plan
Veuillez cliquer ici pour voir un graphique agrandi de iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (NASDAQ:TLT).
Remarquez les points suivants :
- À l’aube de l’élection, le graphique le plus important est celui du marché obligataire. La raison en est que la réaction du marché obligataire à l’élection est susceptible d’être correcte par rapport à la première réaction du marché boursier (point 1).
- Le graphique montre que l’appel contraire d’Arora, selon lequel les obligations chuteraient lorsque la Fed a réduit ses taux d’intérêt de 50 points de base, était correct. Au moment de l’appel contraire d’Arora, tout le monde prédisait que les obligations allaient augmenter.
- Le graphique montre que l’appel d’Arora a été avéré correct.
- Le graphique montre que les obligations se trouvent actuellement dans la bande inférieure de la zone de support supérieure.
- Il serait intéressant de garder ce tableau à portée de main et de voir si les obligations repartent à la hausse au-dessus de la bande supérieure de la zone de support supérieure ou si elles s’effondrent et se dirigent vers la zone de support inférieure.
- Outre la compréhension du marché obligataire, ce qui suit est la base essentielle pour capturer des opportunités après l’élection.
- Positionnement de Wall Street. Le positionnement est un mécanisme important de Wall Street.
- Positionnement de l’investisseur particulier
- Votre positionnement
- Wall Street est positionné de la manière suivante :
- Un rebond significatif des actions, des obligations, de l’or et du dollar après l’élection
- Le contrôle du Sénat passe du camp démocrate au camp républicain
- Le contrôle de la Chambre passe du camp républicain au camp démocrate
- Une probabilité égale de voir soit Trump, soit Harris, remporter l’élection.
- Voici le positionnement des investisseurs particuliers :
- Les investisseurs particuliers républicains sont lourdement positionnés dans le camp de Trump.
- Les investisseurs particuliers démocrates sont lourdement positionnés dans le camp de Harris.
- Le problème avec le positionnement des investisseurs particuliers est que si leur candidat gagne, tout ira bien. Cependant, si l’autre candidat gagne, ils subiront des pertes massives. Ce n’est pas le bon moyen pour maximiser la richesse que vous générez tout au long de votre vie. Il est important de garder votre politique séparée de votre investissement.
- Dans l’analyse du Arora Report, Wall Street est inconscient du simple fait que le marché boursier a été en première ligne pour l’élection.
- Historiquement, il y a de l’anxiété et un repli avant les élections en septembre et en octobre. Historiquement, lorsque les élections sont terminées, l’angoisse disparaît, indépendamment de l’identité du vainqueur, et le marché boursier rebondit.
- Cette fois, la situation est différente car il n’y a pas eu d’anxiété, et il n’y a pas eu de repli en septembre et en octobre. La raison en est que Wall Street a été en première ligne pour les élections.
- Il n’y a pas de précédent historique récent de Wall Street en première ligne pour les élections.
- Historiquement, l’argent intelligent utilise une combinaison de couverture et d’allègement des positions avant les élections. Cette fois, c’est différent car l’argent intelligent s’est couvert de manière agressive, plus que lors de n’importe quelles autres élections récentes, mais n’a pas réduit ses positions.
- Même s’il n’y a pas de précédent historique pour l’élection en première ligne, il y a des centaines de précédents de Wall Street pour des événements moins importants. La réaction typique après l’événement est de vendre la nouvelle.
- Dans l’analyse du Arora Report, les investisseurs prudents devraient savoir qu’il est assez probable qu’il y ait une réaction de vente de la nouvelle. Cependant, la probabilité d’un rebond est plus élevée en raison du pouvoir de la momo crowd.
- À l’approche de l’élection, les investisseurs devraient être très conscients du positionnement de leurs propres portefeuilles. Les portefeuilles du Arora Report sont bien équilibrés entre le camp de Harris et le camp de Trump.
- Les portefeuilles du Arora Report sont également suffisamment protégés par la bande de protection et disposent de suffisamment de liquidités pour profiter de nouvelles opportunités. Les investisseurs qui ne détiennent pas suffisamment de liquidités ne pourront pas profiter de nouvelles opportunités.
Flux de capitaux Magnificent Seven
En début de séance, les flux de capitaux sont positifs dans Alphabet Inc Class C (NASDAQ:GOOG), Microsoft Corp (NASDAQ:MSFT), Meta Platforms Inc (NASDAQ:META), NVIDIA Corp (NASDAQ:NVDA) et Tesla Inc (NASDAQ:TSLA).
En début de séance, les flux de capitaux sont neutres sur Amazon.com, Inc.(NASDAQ:AMZN) et Apple Inc (NASDAQ:AAPL).
En début de séance, les flux de capitaux sont positifs dans le SPDR S&P 500 ETF Trust (NYSE:SPY) et dans le Invesco QQQ Trust Series 1 (NASDAQ:QQQ).
Momie et argent intelligent dans le marché des actions
Les investisseurs peuvent prendre un avantage en connaissant les flux de capitaux dans le SPY et le QQQ. Les investisseurs peuvent obtenir un avantage plus important en sachant quand l’argent intelligent achète des actions, de l’or et du pétrole. L’ETF le plus populaire pour l’or est le SPDR Gold Trust (NYSE:GLD). L’ETF le plus populaire pour l’argent est le iShares Silver Trust (NYSE:SLV). L’ETF le plus populaire pour le pétrole est le United States Oil ETF (NYSE:USO).
Bitcoin
Bitcoin (CRYPTO: BTC) est à la limite de sa fourchette.
Bande de protection et quoi faire maintenant
Il est important pour les investisseurs de regarder vers l’avant et non vers le rétroviseur. La bande de protection propriétaire du Arora Report est très populaire. La bande de protection met toutes les données, tous les indicateurs, toutes les nouvelles, tous les courants contraires, tous les modèles et toute l’analyse dans un cadre analytique qui est facile à exploiter par les investisseurs.
Envisagez de conserver de bonnes positions existantes, très long terme. En fonction de la préférence de risque individuelle, envisagez une bande de protection constituée de liquidités, d’obligations du Trésor ou de transactions tactiques à court terme, ainsi que des couvertures à court et à moyen terme. C’est un bon moyen de vous protéger tout en profitant de la dynamique du marché.
Vous pouvez déterminer vos bandes de protection en ajoutant des liquidités à vos positions couvertes. La bande haute de la protection est appropriée pour les investisseurs plus âgés ou plus conservateurs. La bande de protection basse est appropriée pour les investisseurs plus jeunes ou plus agressifs. Si vous ne couvrez pas votre portefeuille, le niveau de liquidités total devrait être plus élevé que celui indiqué ci-dessus, mais nettement moins élevé que le montant constitué par les liquidités plus les positions couvertes.
Une bande de protection de 0 % serait très haussière et indiquerait un investissement complet avec 0 % en liquidités. Une bande de protection de 100 % serait très baissière et indiquerait un besoin de protection agressive avec des liquidités et des positions couvertes, ou une vente à découvert agressive.
Il convient de rappeler que vous ne pourrez pas profiter des nouvelles opportunités à venir si vous ne détenez pas suffisamment de liquidités. Lorsque vous ajustez vos niveaux de couverture, envisagez d’ajuster les quantités de stop partiels pour les positions en actions (non ETF) ; envisagez d’utiliser des stops plus larges sur les quantités restantes et de laisser plus de place pour les actions à bêta élevé. Les actions à bêta élevé sont celles qui ont des mouvements plus importants que le marché.
Portefeuille traditionnel 60/40
La perspective, basée sur la probabilité, d’un risque ajusté en fonction des récompenses ne favorise pas l’allocation stratégique d’obligations à long terme à l’heure actuelle.
Ceux qui souhaitent conserver une allocation de 60 % dans les actions et de 40 % dans les obligations pourraient envisager de se concentrer uniquement sur les obligations de haute qualité et les obligations d’une durée de cinq ans ou moins. Ceux qui veulent apporter de la sophistication à leur investissement pourraient envisager d’utiliser les ETF obligataires comme positions tactiques et non pas stratégiques, à l’heure actuelle.
Le Arora Report est connu pour ses appels précis. Le Arora Report a correctement anticipé le grand rebond de l’intelligence artificielle avant tout le monde, le nouveau marché haussier de 2023, le marché baissier de 2022, les nouveaux plus hauts historiques du marché boursier juste après le plus bas dû au virus en 2020, la chute due au virus en 2020, le rebond du DJIA à 30 000 points alors qu’il cotait à 16 000, le début d’un méga marché haussier en 2009 et le crash financier de 2008. Cliquez ici pour vous inscrire à la Newsletter gratuite Generate Wealth.