Comment trader les rebonds dans une baisse de marché
La volatilité décourage souvent les traders à ouvrir de nouvelles positions, mais même en cas de baisse, les rebonds sur le marché peuvent offrir des opportunités profitables. Une stratégie clé dans ces conditions est d’identifier les rebonds à court terme et de les valoriser tout en maintenant un plan de sortie discipliné.
Repérage et trading des rebonds à court terme
Lorsque les marchés connaissent une nette baisse, certaines actions sont survendues, ce qui mène à des rebonds à court terme. Ces rebonds créent des opportunités pour les traders qui savent ce qu’ils recherchent :
1. Identifier les actions survendues avec de solides fondamentaux et des indicateurs techniques
- Cherchez des actions avec un RSI (indice de force relative) inférieur à 30, indiquant des conditions de survente.
- Évaluez les indicateurs techniques (p. ex., moyennes mobiles, MACD) et les notes fondamentales des outils tels que Chartmill, ou recherchez les dix premières actions de Portfolio Armor.
- Donnez la priorité aux actions ayant des fondamentaux d’entreprise solides qui peuvent se redresser une fois que la pression vendeuse se sera calmée.
2. Chronométrer votre entrée en fonction du sentiment du marché
- Surveillez les indicateurs de peur tels que le VIX ou les ratios de put / call pour évaluer le sentiment du marché.
- Envisagez de passer des ordres lorsque les marchés sont dans une situation de crise mais que les indicateurs techniques suggèrent une stabilisation.
3. Utilisez les options pour limiter le risque tout en maximisant les gains potentiels
- L’achat d’options d’achat près de la monnaie permet d’obtenir des ratios rendement-risque élevé.
- Les expirations à court terme (une à trois semaines) sont idéales pour cibler les rebonds rapides.
- Sortez des transactions par étapes pour verrouiller les bénéfices tout en maintenant une exposition à la hausse.
Exemple récent : Le rebond sur Spotify
Pour illustrer cette approche, considérons un récent trade sur Spotify Technologies S.A. (NYSE :SPOT). L’action avait été très vendue, avec un RSI proche de 28, mais elle présentait des scores techniques et fondamentaux solides. Reconnaissant un potentiel de rebond, nous avons exécuté le trade suivant :
Configuration et exécution du trade
- Entrée : Achat des options d’achat SPOT à 530 dollars expirant le 14 mars pour 2,40 dollars alors que SPOT se négociait à 487 dollars.
- Sortie (première moitié) : Le lendemain, Spotify a rebondi, et nous avons vendu la moitié à 6 dollars, ce qui a produit un gain de 150 %.
- Sortie (deuxième moitié) : Plus tard dans la journée, nous avons vendu la position restante à 6 dollars, en réalisant des bénéfices
Cette approche disciplinée – identifier un titre survendu, entrer sur un scénario à forte probabilité et vendre dans la force – démontre comment les opportunités à court terme peuvent être exécutées de manière efficace.
Comment appliquer cette stratégie dans vos prochains trades
À l’avenir, les traders peuvent appliquer ce cadre à des configurations similaires en :
✅ Sélectionnant des actions survendues avec de solides fondamentaux.
✅ Prenant des positions lorsque les niveaux de peur atteignent leur maximum, mais avec des indicateurs techniques suggérant une stabilisation.
✅ Utilisant des options pour définir le risque tout en maximisant les gains potentiels.
✅ Vendre les rallyes au lieu de détenir trop longtemps dans des conditions incertaines.
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