Pour prendre un avantage, voici ce que vous devez savoir aujourd’hui.
Le commerce de Trump
Veuillez cliquer ici pour voir un graphique agrandi comparant le SPDR S&P Biotech ETF (NYSE:XBI) à Dogecoin en Dollar américain (CRYPTO: DOGE).
Notez les points suivants :
- Le graphique montre que le XBI en biotechnologie a perdu 5,35 % depuis l’élection de Trump. Les entreprises de cet ETF produisent des médicaments innovants qui sauvent des vies, emploient des scientifiques brillants, possèdent des droits de propriété intellectuelle importants et sont souvent rachetées à des primes élevées.
- Le graphique montre que le Dogecoin a gagné 48,78 % depuis l’élection de Trump. Le Dogecoin a été initialement développé comme une blague. Il a été soutenu par Elon Musk à une époque; son nom est le même que l’acronyme du département de l’efficacité gouvernementale de Trump. L’utilisation principale du Dogecoin est la spéculation par la foule mémétique. Dogecoin a une communauté de foule mémétique active derrière lui.
- Le contraste entre la performance de la XBI et du Dogecoin montré sur le graphique est en grande partie emblématique de ce que les investisseurs achètent et vendent après la réélection de Trump.
- En plus des investisseurs se précipitant dans des actifs spéculatifs, le sentiment est extrêmement positif. Historiquement, un sentiment extrêmement positif est un indicateur contraire. En termes simples, cela signifie vendre. Comme nous l’avons déjà mentionné, le sentiment n’est pas un indicateur de timing précis.
- Malgré tous les signaux d’alarme, l’appel de The Arora Report reste à l’achat sur les creux. Il y a deux principales raisons à cela :
- Le vieux dicton de Wall Street selon lequel personne n’a jamais été licencié pour avoir perdu de l’argent pour les clients est connu de tous. Cependant, les gestionnaires d’argent se font licencier pour avoir pris trop de retard par rapport à leurs points de repère. Aucun gestionnaire de portefeuille, indépendamment de sa vision du marché, ne veut commettre de suicide professionnel en ne suivant pas le marché à la fin de l’année. Les gestionnaires d’argent baissiers qui ont manqué ce rallye sont susceptibles d’acheter les creux et de suivre le marché boursier jusqu’à la fin de l’année.
- En ce moment, le hopium est à son comble. Rien ne retient l’hopium. Puisque Trump n’est pas encore président, il n’y a pas de réalité à laquelle se confronter pour l’hopium. En ce moment, la mémé foule achète en se basant sur le meilleur scénario de toutes les choses positives qui pourraient sortir des politiques de Trump, et elle ignore tout le reste.
- Le plan est de commencer à prendre des bénéfices sur les nouvelles acquisitions avant que l’hypothèque ne devienne réalité entre Noël et l’investiture de Trump.
- Pour éviter toute confusion, cela ne consiste pas à acheter des gros volumes. Il s’agit d’un appel à l’achat sur le bord de la protection.
- L’équipe de transition de Trump commence à travailler pour aider ceux qui l’ont aidé à être élu. Un exemple est l’équipe de Trump qui souhaite changer les règles autour des voitures autonomes aux États-Unis pour aider Tesla Inc (NASDAQ:TSLA). Musk a été un grand partisan de Trump. Au fil du temps, attendez-vous à voir de nombreux mouvements de ce type de la part de l’équipe de Trump. En toute transparence, The Arora Report a donné un signal d’achat pour TSLA après la victoire de Trump. L’échange a été très rentable. Le système a également déclenché un signal pour un échange autour de la position en TSLA, mais la publication du signal pourrait être retardée car l’action TSLA a considérablement augmenté.
- Trump a nommé Chris Wright au poste de secrétaire du département de l’Énergie. Wright est le PDG de Liberty Energy Inc (NYSE:LBRT). Liberty Energy est spécialisée dans la fracturation hydraulique. Wright est également au conseil d’administration de la société de réacteurs modulaires intelligents Oklo Inc (NYSE:OKLO) soutenue par le fondateur d’OpenAI, Sam Altman. De l’argent est en train de couler dans les actions de gaz et de nucléaire depuis la nomination de Wright.
- L’événement le plus important pour le marché cette semaine est la publication des bénéfices de NVIDIA Corp (NASDAQ:NVDA) qui se fera mercredi après la cloche de clôture. Ce matin, NVDA semble subir beaucoup de ventes agressives en raison d’un rapport selon lequel les puces Blackwell chauffent dans les centres de données.
- Dans le commerce tôt, les investisseurs de détail achètent agressivement des actions de Trump sur la base du weekend. Les investisseurs professionnels anticipent les investisseurs de détail, dans l’espoir de leur vendre plus tard à des prix plus élevés.
Les magnifiques sept flux de capitaux
En début de séance, les flux de capitaux sont positifs chez Amazon.com, Inc. (NASDAQ:AMZN), Alphabet Inc Classe C (NASDAQ:GOOG), TSLA et Apple Inc (NASDAQ:AAPL).
En début de séance, les flux de capitaux sont neutres chez Meta Platforms Inc (NASDAQ:META) et Microsoft Corp (NASDAQ:MSFT).
En début de séance, les flux de capitaux sont négatifs chez NVDA.
En début de séance, les flux de capitaux sont positifs pour le SPDR S&P 500 ETF Trust (NYSE:SPY) et pour Invesco QQQ Trust Series 1 (NASDAQ:QQQ).
Momo Crowd et Smart Money
Les investisseurs peuvent prendre un avantage en connaissant les flux de capitaux dans les SPY et QQQ. Les investisseurs peuvent obtenir un avantage encore plus important en sachant quand les investisseurs intelligents achètent des actions, de l’or et du pétrole. L’ETF le plus populaire pour l’or est le SPDR Gold Trust (NYSE:GLD). L’ETF le plus populaire pour l’argent est iShares Silver Trust (NYSE:SLV). L’ETF le plus populaire pour le pétrole est le United States Oil ETF (ASCA:USO).
Bitcoin
Bitcoin (CRYPTO: BTC) est dans une fourchette de prix.
La protection et que faire maintenant
Il est important pour les investisseurs de regarder vers l’avenir et non dans le rétroviseur. La bande de protection exclusive de The Arora Report est très populaire. La bande de protection regroupe toutes les données, tous les indicateurs, toutes les nouvelles, tous les courants croisés, tous les modèles et toutes les analyses dans un cadre analytique facilement exploitable par les investisseurs.
Envisagez de continuer à conserver de bonnes positions existantes très long terme. En fonction de votre préférence en matière de risque, envisagez une bande de protection composée de liquidités ou de bons du Trésor ou d’opérations tactiques à court terme, ainsi que des couvertures à court et moyen terme. C’est une bonne façon de se protéger et de participer aux gains potentiels en même temps.
Vous pouvez déterminer vos bandes de protection en ajoutant de l’argent aux couvertures. La bande haute de protection convient à ceux qui sont plus âgés ou plus conservateurs. La bande basse de protection convient à ceux qui sont plus jeunes ou plus agressifs. Si vous ne vous couvrez pas, le niveau de liquidités total doit être supérieur à ce qui est indiqué ci-dessus, mais considérablement inférieur à la somme des liquidités et des opérations de couverture.
Une bande de protection de 0 % serait très haussière et indiquerait un investissement complet avec 0 % en liquidités. Une bande de protection de 100 % serait très baissière et indiquerait un besoin de protection agressive avec des liquidités et des couvertures ou une vente à découvert agressive.
Il convient de rappeler que vous ne pouvez pas profiter des nouvelles opportunités à venir si vous ne conservez pas suffisamment de liquidités. Lors de l’ajustement des niveaux de couverture, envisagez d’ajuster les quantités d’arrêt partiel pour les positions sur actions (ETF non compris); envisagez d’utiliser des seuils d’arrêt plus larges sur les quantités restantes et de laisser également plus de place pour les actions bêta élevées. Les actions bêta élevées sont celles qui bougent plus que le marché.
Le portefeuille traditionnel 60/40
Le risque récompense basé sur la probabilité ajustée pour l’inflation ne favorise pas l’allocation d’obligations stratégiques à long terme à cette époque.
Ceux qui souhaitent conserver une allocation traditionnelle de 60 % aux actions et de 40 % aux obligations peuvent envisager de se concentrer uniquement sur les obligations de haute qualité et les obligations de cinq ans ou moins. Ceux qui souhaitent apporter de la sophistication à leurs investissements peuvent envisager d’utiliser des ETF obligataires en tant que positions tactiques et non stratégiques à cette époque.
The Arora Report est réputé pour ses appels précis. The Arora Report a correctement appelé le grand rallye de l’intelligence artificielle avant tout le monde, le nouveau marché haussier de 2023, le marché baissier de 2022, les nouveaux plus hauts de marché boursier juste après le creux causé par le virus en 2020, la baisse de 2020, le rallye du DJIA à 30 000 alors qu’il se négociait à 16 000, le début d’un méga marché haussier en 2009, et le crash financier de 2008. Cliquez ici pour vous inscrire gratuitement à notre Generate Wealth Newsletter.