Pour prendre un avantage, voici ce que vous devez savoir aujourd’hui.
Le commerce de Bessent
Cliquez ici pour voir un graphique comparatif entre NVIDIA Corp (NASDAQ:NVDA) et MicroStrategy Inc (NASDAQ : MSTR).
Remarquez les éléments suivants :
- Le graphique montre que Microstrategy (MSTR) a augmenté de plus de 70 % depuis la réélection de Trump.
- Le graphique montre que Nvidia (NVDA), quant à lui, a chuté d’environ 2,5 % depuis la réélection de Trump.
- Il y a une différence marquée entre Nvidia et Microstrategy.
- Nvidia a développé des puces qui ont changé le monde pour l’intelligence artificielle.
- Microstrategy achète du Bitcoin et c’est un moyen levier pour jouer le Bitcoin. À un moment donné, la capitalisation boursière de MSTR a augmenté de plus de 300 % de la valeur du Bitcoin qu’il détenait.
- Les traders ont abandonné Nvidia comme action préférée au profit de MSTR comme action préférée.
- Voici comment fonctionne le modèle économique de Microstrategy :
- Microstrategy lève de l’argent en vendant des actions et des obligations.
- Microstrategy utilise les recettes pour acheter du Bitcoin.
- Microstrategy annonce haut et fort ses intentions d’acheter du Bitcoin.
- L’achat de Bitcoin par Microstrategy fait augmenter le cours du Bitcoin.
- Cette hausse du Bitcoin incite les traders à acheter de manière très agressive plus d’actions MSTR.
- L’achat très agressif fait monter le cours de l’action MSTR.
- Microstrategy profite de cette augmentation pour acheter plus de Bitcoin.
- Microstrategy continue de répéter le processus, et les traders continuent d’acheter plus d’actions MSTR, le cours de l’action monte donc toujours plus haut.
- Le modèle économique de Nvidia est de toujours innover et de produire progressivement des puces et des logiciels plus puissants pour faire avancer l’intelligence artificielle.
- La surperformance de 72,5% que l’on peut voir sur le graphique de MSTR par rapport à NVDA est un excellent indicateur pour les investisseurs prudents de la tendance de ce marché.
- Les investisseurs achètent des actions et des cryptos sans retenue. Si ce n’était pas pour la saisonnalité positive et la fin de l’année, ce type d’achat imprudent aurait conduit à augmenter la bande de protection parce que la tendance extrêmement positive est historiquement un signal de vente. ; Cependant, l’appel The Arora Report reste toujours d’acheter sur les creux car la fin de l’année est susceptible de l’emporter sur tous les autres facteurs. Lors de la course de fin d’année, même les gestionnaires de fonds baissiers achètent des actions de manière très agressive pour suivre leurs référentiels.
- Trump a choisi Scott Bessent comme prochain secrétaire au Trésor. Bessent est un initié de Wall Street. Elon Musk avait déjà tweeté que la sélection de Bessent signifierait que les affaires continuent comme d’habitude. Wall Street célèbre la sélection de Bessent en commençant à délaisser l’action de Trump. ; Dans l’analyse de The Arora Report, le commerce de Bessent et le commerce de Trump ont des éléments communs, mais ils ont aussi des éléments opposés. Voici un résumé du commerce de Bessent :
- Acheter des actions, en particulier des actions financières et des actions très spéculatives.
- Acheter des obligations. Les rendements diminuent à travers le conseil.
- Vendre le dollar.
- Vendre de l’or et de l’argent.
- Vendre le pétrole.
- Modérer l’achat frénétique de cryptos, y compris le Bitcoin. Il y a toujours des courants croisés. Michael Saylor, PDG de Microstrategy, indique que Microstrategy achètera aujourd’hui du Bitcoin à hauteur de 3 milliards de dollars de la vente d’obligations.
- Les données sur la confiance des consommateurs seront publiées à 10h HE. Dans l’analyse de The Arora Report, la confiance des consommateurs a augmenté après la réélection de Trump. Le consensus est de 113. Quel que soit le chiffre, on peut s’attendre à une réaction positive du marché boursier en raison de la tendance extrêmement positive. Lorsqu’un marché est extrêmement positif, le marché boursier augmente même sur de mauvaises nouvelles.
- Les minutes du FOMC seront publiées à 14h HE. Dans l’analyse de The Arora Report, les minutes ne devraient pas révéler de surprise, et en tant que tel, la réaction du marché pourrait être atténuée.
Les flux d’argent des 7 merveilles
En début de séance, les flux d’argent sont positifs sur Apple Inc (NASDAQ:AAPL), Amazon.com, Inc. (NASDAQ:AMZN), Alphabet Inc Classe C (NASDAQ:GOOG), Meta Platforms Inc (NASDAQ:META), Microsoft Corp (NASDAQ:MSFT), et Tesla Inc (NASDAQ:TSLA).
En début de séance, les flux d’argent sont neutres sur NVDA.
En début de séance, les flux d’argent sont positifs sur le SPDR S&P 500 ETF Trust (NYSE:SPY) et le Invesco QQQ Trust Series 1 (NASDAQ:QQQ).
Moman Crowd et Smart Money dans les actions
Les investisseurs peuvent prendre un avantage en connaissant les flux d’argent sur SPY et QQQ. Les investisseurs peuvent obtenir un avantage encore plus important en sachant quand les investisseurs intelligents achètent des actions, de l’or et du pétrole. L’ETF le plus populaire pour l’or est le SPDR Gold Trust (NYSE:GLD). L’ETF le plus populaire pour l’argent est le iShares Silver Trust (NYSE:SLV). L’ETF le plus populaire pour l’or est le United States Oil ETF (NYSE:USO).
Bitcoin
Bitcoin (CRYPTO: BTC) est en range.
La bande de protection et que faire maintenant
Il est important pour les investisseurs de regarder vers l’avenir et non dans le rétroviseur. La bande de protection exclusive de The Arora Report est très populaire. La bande de protection place toutes les données, tous les indicateurs, toutes les actualités, tous les courants croisés, tous les modèles et toute l’analyse dans un cadre analytique qui est facilement exploitable par les investisseurs.
Envisagez de continuer à détenir de très bonnes positions existantes à long terme. En fonction de votre profil de risque, envisagez une bande de protection composée de liquidités ou d’obligations du Trésor ou de transactions tactiques à court terme, ainsi que des couvertures à court et moyen terme. De cette manière, vous vous protègerez tout en participant à la hausse du marché.
Vous pouvez déterminer vos bandes de protection en ajoutant des liquidités à vos couvertures. La bande la plus élevée de la protection est appropriée pour les personnes plus âgées ou plus conservatrices. La bande la plus basse de la protection est appropriée pour les personnes plus jeunes ou plus agressives. Si vous ne vous couvrez pas, le niveau de liquidités total doit être plus élevé que ce qui est indiqué ci-dessus, mais nettement inférieur à la somme des liquidités et des couvertures.
Une bande de protection de 0 % serait très haussière et indiquerait un investissement total avec 0 % de liquidités. Une bande de protection de 100 % serait très baissière et indiquerait un besoin de protection agressive avec des liquidités et des couvertures ou des ventes à découvert agressives.
Il est bon de rappeler que vous ne pouvez pas profiter des nouvelles opportunités à venir si vous ne déteniez pas suffisamment de liquidités. Lorsque vous ajustez vos niveaux de couverture, pensez à ajuster les quantités d’arrêt partiel pour les positions sur actions (non ETF) ; pensez à utiliser des arrêts plus larges sur les quantités restantes et à laisser plus de place pour les actions bêta élevé. Les actions bêta élevé sont celles qui bougent plus que le marché.
Portefeuille traditionnel 60/40
La probabilité basée sur la récompense de risque ajustée pour l’inflation ne favorise pas l’allocation d’obligations stratégiques à long terme à l’heure actuelle.
Les personnes souhaitant respecter l’allocation traditionnelle de 60 % d’actions et 40 % d’obligations pourront se concentrer uniquement sur des obligations de haute qualité et des obligations d’une durée de cinq ans ou moins. Ceux qui souhaitent apporter de la sophistication à leurs investissements peuvent envisager d’utiliser des ETF d’obligations comme positions tactiques et non stratégiques pour le moment.
The Arora Report est connu pour ses appels précis. The Arora Report a correctement appelé le grand rallye de l’intelligence artificielle avant tout le monde, le nouveau marché haussier de 2023, le marché baissier de 2022, les nouveaux sommets du marché boursier juste après le creux du virus en 2020, la baisse du virus en 2020, le rallye du DJIA à 30 000 alors qu’il se négociait à 16 000, le début d’un méga marché haussier en 2009 et le krach financier de 2008. Cliquez ici pour vous inscrire à la Newsletter Generate Wealth de manière gratuite et à vie.