Palantir Technologies Inc (NASDAQ:PLTR) a fourni unrendement exceptionnel de 395 % cette année, dépassant ainsi l’ensemble de l’indice S&P 500. Malgré cette performance solide, les inquiétudes grandissent concernant la valorisation élevée de l’action, avec quelques analystes qui affichent de la prudence en raison de conditions potentiellement surachetées.
Les faits: Les actions de Palantir se négocient à un prix presque 172 fois supérieur à ses revenus de 2025, selon les données de Benzinga Pro. En même temps, le ratio cours/bénéfices prévisionnels moyen de ses concurrents se situe à 59,440 fois, ce qui implique que le PLTR est presque trois fois plus cher que la moyenne de son secteur.
| Stocks | Forward P/E | Performance YTD |
| Palantir Technologies Inc | 172,414 | 395,42% |
| Salesforce Inc (NYSE:CRM) | 30,581 | 33,42% |
| SAP SE (ETR : SAP) | 38,462 | 74,60% |
| Adobe Inc (NASDAQ:ADBE) | 22,075 | -22,40% |
| Intuit Inc (NASDAQ:INTU) | 33,670 | 7,03% |
| Ratio cours/bénéfices moyen | 59,440 | (au 26 décembre 2024) |
L’analyse technique des moyennes mobiles quotidiennes indique une forte tendance à la hausse.
Jeudi, le titre a clôturé à 82,41 $, soit au-dessus de ses moyennes mobiles sur 8 et 50 jours, respectivement de 78,50 $ et de 74,57 $. Selon les données de Benzinga Pro, le cours actuel de l’action est également plus élevé que la moyenne mobile sur 50 jours, à 61,73 $, et que sa moyenne mobile sur 200 jours, à 36,13 $.
En revanche, l’indice de force relative de 71,99 suggère que l’action est surachetée et pourrait potentiellement être proche d’une correction des prix.
Pourquoi c’est important Selon Benzinga, la note consensus sur l’action PLTR est à « vendre » avec un objectif de cours de 35,58 $, en se basant sur les évaluations de 20 analystes.
Le prix cible le plus élevé parmi tous les analystes suivi par Benzinga est de 80 $, émis par UBS avec une note « neutre » le 19 décembre. UBS est optimiste sur le potentiel de croissance de l’IA de Palantir, mais reste en retrait en raison de sa valorisation extrêmement élevée. UBS estime que la valorisation actuelle n’est pas justifiée avec 49 fois les revenus et 124 fois le flux de trésorerie disponible sur des estimations de 2025. Malgré cela, la croissance impressionnante de Palantir et l’intérêt institutionnel croissant font de cette dernière une action à surveiller pour de potentielles opportunités d’investissement futures, a déclaré UBS.
Le 25 novembre, l’analyste de Wedbush Dan Ives, un fervent défenseur de Palantir, a émis un objectif de cours de 75 $ avec une note « surperformance ». Il croit que les dépenses en IA vont exploser en 2025. Il vante Palantir comme «le Messi de l’IA», soulignant son rôle de premier plan dans la révolution de l’IA. Ives met en lumière les cas d’utilisation en expansion pour les produits de Palantir, un écosystème de partenaires en pleine croissance et une demande croissante pour ses solutions d’IA pour les entreprises.
Mizuho a relevé son objectif de cours à 44 $ tout en maintenant une note « sous-performance ». Cette augmentation reflète l’expansion de multiples du secteur des logiciels. Mizuho identifie les tendances clés qui stimulent la croissance des logiciels : la transformation numérique, l’IA, l’analyse des données, les migrations cloud, DevOps et la cybersécurité. Bien que le risque / la récompense soit plus équilibré, Mizuho voit une attractivité continue dans le secteur des logiciels.
Le prix cible le plus bas de 7,5 $ par action, maintenant classé « sous-performance » par Wolfe Research, a été ajusté le 8 août 2023. L’objectif de cours moyen de 64,67 $ entre UBS, Mizuho et Baird implique une baisse de 20,96 % pour PLTR.
Mouvement des prix Les actions de Palantir ont chuté de 0,41 % avant l’ouverture pour atteindre 81,81 $, tandis que le Invesco QQQ Trust, série 1 (NASDAQ:QQQ) a chuté de 0,2 % à 528,55 $.
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