Pour prendre un avantage, voici ce que vous devez savoir aujourd’hui.
Déploiement de liquidités et réduction des couvertures
En plus de la victoire de Trump aux présidentielles, voici les points essentiels à retenir :
- Les républicains ont remporté le contrôle du Sénat.
- Les médias traditionnels considèrent que le contrôle de la Chambre est trop proche pour être appelé. Cependant, les marchés de paris indiquent une probabilité de 90% de victoire des Républicains à la Chambre.
- Si les Républicains remportent la Chambre, il y aura un balayage rouge complet, permettant à Trump de mettre en œuvre plus facilement son programme.
- Trump est sur la voie de gagner le vote populaire. S’il gagne, Trump pourrait utiliser sa victoire pour surmonter les objections des démocrates.
- L’idée largement répandue est que le programme de Trump sera très inflationniste. Cependant, dans l’analyse de The Arora Report, il y a plusieurs choses que Trump peut facilement faire pour empêcher l’inflation de repartir à la hausse tout en faisant croître l’économie et en ramenant la fabrication aux États-Unis.
- En revanche, si Trump se lance dans une coupe de 2 000 milliards de dollars du budget fédéral comme lui et Elon Musk l’ont déclaré lors de la campagne électorale, il y a 70 % de chances qu’une récession survienne et que la bourse chute de 20 à 30 %. Trump a déclaré qu’il nommerait Musk au poste de Tsar de l’efficacité. Cependant, la probabilité que Trump se lance dans un tel programme est faible.
- Dans l’analyse de The Arora Report, les investisseurs devront prêter attention à la façon dont Trump met en œuvre son programme. La méthode d’exécution peut faire la différence entre une hausse de 20 % ou une baisse de 20 % du marché boursier.
Considérez le déploiement de liquidités et la réduction des couvertures. Considérez faire ces mouvements progressivement, en tirant parti des opportunités que le marché peut offrir en les intégrant.
Opportunités
Cliquez ici pour afficher un graphique agrandi du SPDR S&P 500 ETF Trust (NYSE: SPY), qui représente l’indice boursier de référence S&P 500 (SPX).
Remarquez ce qui suit :
- Le graphique montre que le marché boursier est en train de sortir de son canal technique. The Arora Report observera de près pour voir si la cassure est soutenue ou si elle échoue.
- L’indice de force relative (RSI) sur le graphique montre qu’il y a encore de la place pour une hausse du marché boursier.
- Les investisseurs doivent être conscients qu’après l’euphorie initiale de la victoire de Trump, il peut y avoir une réaction de type ‘sell the news’ (vendre la nouvelle).
- Dans l’analyse de The Arora Report, si la réaction du ‘sell the news’ est tardive, le recul devrait être acheté.
- Voici les flux de capitaux dans différentes classes d’actifs lors des premiers échanges après la victoire de Trump :
- Extrêmement positif pour le dollar
- Extrêmement positif pour les actions
- Très positif pour le bitcoin
- Extrêmement négatif pour les obligations
- Négatif pour l’or
- Négatif pour le pétrole
- Au lieu d’agir par émotion, prenez une approche mesurée. Il y a de nombreuses opportunités à court terme, mais elles ne conviennent qu’aux investisseurs agressifs. Un certain nombre de publications ont été publiées dans les flux en temps réel, fournissant des signaux à la fois longs et courts. Soyez patient; il y aura beaucoup d’opportunités pour les investisseurs qui ne sont pas agressifs.
- En plus des opportunités à court terme, de nombreuses opportunités à long terme se développent. Inutile de se précipiter pour saisir ces opportunités. Soyez patient et attendez le bon moment.
- Le FOMC se réunira prochainement. La décision de la Fed est imminente et pourrait avoir un impact significatif sur les marchés financiers.
Les sept merveilleux flux de capitaux
Lors des premiers échanges, les flux de capitaux sont positifs sur Amazon.com, Inc. (NASDAQ: AMZN), Alphabet Inc, classe C (NASDAQ: GOOG), Microsoft Corp (NASDAQ: MSFT), NVIDIA Corp (NASDAQ: NVDA) et Tesla Inc (NASDAQ: TSLA).
Lors des premiers échanges, les flux de capitaux sont neutres sur Apple Inc (NASDAQ: AAPL).
Lors des premiers échanges, les flux de capitaux sont négatifs pour Meta Platforms Inc (NASDAQ: META).
Lors des premiers échanges, les flux de capitaux sont extrêmement positifs pour le SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY) et Invesco QQQ Trust Series 1 (NASDAQ: QQQ).
La foule Momo et les capitaux intelligents sur le marché des actions
Les investisseurs peuvent prendre un avantage en connaissant les flux de capitaux sur le SPY et le QQQ. Ils peuvent obtenir un avantage plus important en sachant quand les capitaux intelligents achètent des actions, de l’or et du pétrole.
Bitcoin
Bitcoin (CRYPTO: BTC) est en train d’être acheté. Les taureaux de la cryptomonnaie ciblent un bitcoin à 100 000 dollars à court terme.
Le bandeau de protection et que faire maintenant
Il est important pour les investisseurs de regarder vers l’avant et non dans le rétroviseur. Le bandeau de protection exclusif de The Arora Report est très populaire. Le bandeau de protection met toutes les données, tous les indicateurs, toutes les nouvelles, tous les courants croisés, tous les modèles et toute l’analyse dans un cadre analytique facilement utilisable par les investisseurs.
Continuez à détenir vos positions existantes de très long terme. En fonction de votre tolérance au risque, envisagez un bandeau de protection comprenant : des liquidités, des bons du Trésor ou des opérations de trading tactiques à court terme, ainsi que des couvertures à court et moyen terme. C’est un bon moyen de se protéger tout en participant aux mouvements à la hausse du marché.
Vous pouvez établir vos bandes de protection en ajoutant des liquidités à vos couvertures. La bande haute de la protection convient aux investisseurs plus âgés ou plus conservateurs. La bande basse est plus adaptée aux investisseurs plus jeunes ou plus agressifs.
Une protection à 0 % serait très haussière et indiquerait un investissement total, sans aucune liquidité. Un bandeau de protection de 100 % serait très baissier et indiquerait la nécessité d’une protection agressive combinant liquidités et couvertures ou de ventes à découvert agressives.
Il est important de se rappeler que vous ne pourrez pas profiter des nouvelles opportunités à venir si vous ne détenez pas suffisamment de liquidités. Lorsque vous ajustez vos niveaux de couverture, envisagez d’ajuster les quantités stop partielles pour les positions boursières (hors ETF); envisagez d’utiliser des stops plus larges sur les quantités restantes et de laisser également plus de place pour les actions bêta élevé. Les actions bêta élevé sont celles qui bougent plus que le marché.
Portefeuille classique 60/40
La probabilité basée sur le risque ajusté pour l’inflation ne favorise pas une allocation obligataire stratégique à long terme pour l’instant.
Les investisseurs qui souhaitent conserver une allocation traditionnelle de 60 % d’actions et 40 % d’obligations pourraient envisager de se concentrer uniquement sur les obligations de première qualité et celles d’une durée de cinq ans ou moins. Cependant, ceux désireux de faire preuve de sophistication dans leurs investissements peuvent envisager d’utiliser des ETF obligataires comme positions tactiques et non stratégiques pour le moment.
The Arora Report est réputé pour ses appels précis. The Arora Report a correctement anticipé le grand rallye de l’intelligence artificielle avant tout le monde, le nouveau marché haussier de 2023, le marché baissier de 2022, les nouveaux sommets du marché boursier juste après le plus bas atteint par le virus en 2020, le recul du marché boursier de 2020, le rallye du DJIA à 30 000 alors qu’il était évalué à 16 000, le début d’un méga marché haussier en 2009 et le crash financier de 2008. Cliquez ici pour vous inscrire à la newsletter gratuite Generate Wealth Newsletter.