Lors de la session boursière actuelle, le cours de l’action United Parcel Service Inc. (NYSE:UPS) s’élève à 94,46 dollars, après une baisse de 1,58 %. Au cours du mois dernier, l’action a progressé de 7,13 %, mais sur l’année écoulée, elle a en fait diminué de 29,17 %. Avec une bonne performance à court terme comme celle-ci, et une performance à long terme discutable, les actionnaires à long terme pourraient vouloir commencer à étudier le ratio cours/bénéfice de l’entreprise.
Le ratio P/E de United Parcel Service comparé à ses rivaux
Le ratio cours/bénéfice mesure le prix actuel de l’action par rapport au BPA de l’entreprise. Il est utilisé par les investisseurs à long terme pour analyser la performance actuelle de l’entreprise par rapport à ses bénéfices passés, ses données historiques et les données agrégées du marché pour l’industrie ou les indices, tels que le S&P 500. Un ratio cours/bénéfice élevé indique que les investisseurs s’attendent à ce que l’entreprise ait une meilleure performance à l’avenir, et que l’action est probablement surévaluée, mais pas nécessairement. Cela pourrait aussi indiquer que les investisseurs sont actuellement prêts à payer un prix plus élevé pour l’action, car ils s’attendent à ce que l’entreprise ait une meilleure performance au cours des prochains trimestres. Cela conduit également les investisseurs à rester optimistes quant à l’augmentation des dividendes à l’avenir.
United Parcel Service a un ratio P/E inférieur au P/E agrégé de 19,49 de l’industrie du fret aérien et de la logistique. On pourrait croire idéalement que l’action pourrait sous-performer par rapport à ses pairs, mais il est également probable que l’action soit sous-évaluée.
En conclusion, le ratio cours/bénéfice est un indicateur utile pour analyser la performance d’une entreprise sur le marché, mais il a ses limites. Bien qu’un ratio cours/bénéfice faible puisse indiquer qu’une entreprise est sous-évaluée, cela peut aussi suggérer que les actionnaires n’attendent pas de croissance future. En outre, le ratio P/E ne doit pas être utilisé isolément, car d’autres facteurs tels que les tendances du secteur et les cycles économiques peuvent également avoir un impact sur le prix des actions d’une entreprise. Par conséquent, les investisseurs devraient utiliser le ratio cours/bénéfice en conjonction avec d’autres indicateurs financiers et une analyse qualitative afin de prendre des décisions d’investissement éclairées.