Millennium Management LLC, dirigé par le milliardaire Israel Englander, a pris des mesures audacieuses dans son portefeuille selon ses dépôts 13F du deuxième trimestre, renforçant de manière significative son exposition à la cryptomonnaie et aux soins de santé tout en rééquilibrant stratégiquement ses participations dans les grandes technologies.
Millennium mise sur la cybersécurité et le bitcoin
Les ajustements agressifs du portefeuille par ce hedge fund témoignent d’une confiance dans les actifs numériques et l’innovation médicale, parallèlement à une approche nuancée des géants de la technologie en cette période de volatilité des marchés.
La mise du fonds sur les cryptomonnaies se démarque, avec une augmentation de 22 % de la position de son iShares Bitcoin Trust ETF (NASDAQ : IBIT ), sa valeur passant de 823 millions à 1,31 milliard de dollars.
Le plus frappant est sans doute la hausse de 282 % concernant Palantir Technologies Inc. (NASDAQ : PLTR ), dont la part détenue est passée de 110 millions à 682 millions de dollars, ce qui reflète un optimisme concernant la blockchain et l’analyse des données. Ces mouvements suggèrent que Millennium se positionne en vue d’une tendance haussière sur le marché des cryptomonnaies, capitalisant sur le regain d’intérêt des investisseurs pour les actifs numériques.
La valeur du fonds est passée de 187,880 milliards de dollars au premier trimestre à 207,076 milliards de dollars au deuxième trimestre, avec un nombre de ses participations en hausse, passant de 5 787 à 5 805.
| Actions/ETF | Valeur T1 2025 | Valeur T2 2025 | Changement |
| iShares Bitcoin Trust ETF (NASDAQ:IBIT) | 823,254 millions de $ | 1,311 milliard de $ | 59% |
| Palantir Technologies Inc. (NASDAQ:PLTR) | 110,796 millions de $ | 682,855 millions de $ | 516% |
| Edwards Lifesciences Corp (NYSE:EW) | 249,676 millions de $ | 522,599 millions de $ | 109% |
| Insmed Inc. (NASDAQ:INSM) | 51,815 millions de $ | 213,529 millions de $ | 312% |
| Microsoft Corp. (Call) (NASDAQ:MSFT) | 853,036 millions de $ | 1,739 milliard de $ | 104% |
| Alphabet Inc. (Put) (NASDAQ:GOOGL) | 1,337 milliard de $ | 1,024 milliard de $ | -23% |
| Meta Platforms Inc. (NASDAQ:META) | 900,379 millions de $ | 433,897 millions de $ | -52% |
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Des paris significatifs dans les secteurs de la santé et de la biotechnologie
Dans le secteur des soins de santé, Millennium a intensifié ses investissements dans des entreprises innovantes. Edwards Lifesciences a vu une augmentation de 94 % de ses actions, qui sont passées de 3,444 millions à 6,682 millions d’actions d’un trimestre à l’autre, et dont la valeur est passée de 249 à 522 millions de dollars.
Le titre Intuitive Surgical Inc. (NASDAQ : ISRG ) a également vu sa valeur augmenter de 24 % avec une valeur totale de 536 millions de dollars. Le pari le plus spectaculaire sur les soins de santé a été fait sur Insmed, où la part du fonds a grimpé de 212 % pour atteindre 213 millions de dollars, ce qui indique une forte confiance dans les progrès de la biotechnologie et de la technologie médicale.
Rééquilibrage du secteur technologique avec des hausses sélectives
Parallèlement, Millennium a rééquilibré son portefeuille technologique en réduisant son exposition aux actions Alphabet de classe A de 33 % en options de vente et en réduisant les participations directes dans Meta Platforms de 62 %.
Cependant, il a augmenté ses options d’achat Microsoft de 54 %, atteignant une valeur de 1,73 milliard de dollars, et a accru les participations directes d’Oracle Corp. (NYSE : ORCL ) de 119 % pour atteindre 432 millions de dollars, favorisant ainsi les logiciels d’entreprise aux réseaux sociaux et à la technologie axée sur la publicité.
Autres changements clés au T2
Le fonds a également opéré des changements importants dans d’autres secteurs, notamment celui des finances, avec une augmentation de 72 % des options de vente Bank of America Corp.(NYSE : BAC ) pour atteindre 632 millions de dollars, et une hausse de 667 % des options d’achat Citigroup Inc.(NYSE : C ) pour atteindre une valeur de 422 millions de dollars. Ces changements suggèrent un tournant stratégique vers des secteurs prêts à faire preuve de résilience ou à croître.
Le mouvement des prix
Le SPDR S&P 500 ETF Trust (NYSE : SPY ) et Invesco QQQ Trust ETF (NASDAQ : QQQ ), qui suivent respectivement les indices S&P 500 et Nasdaq 100, ont progressé mardi. Le SPY était en hausse de 0,42 % à 645,16 dollars, tandis que le QQQ a également avancé de 0,40 % pour s’établir à 572,61 dollars, selon les données de Benzinga Pro.
Mercredi, les contrats à terme des indices S&P 500, Dow Jones et Nasdaq 100 s’échangeaient en légère hausse.
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Avertissement : Ce contenu a été partiellement produit à l’aide d’outils d’IA et a été examiné et publié par les rédacteurs de Benzinga.
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