Wall Street s’apprête à entamer une semaine à enjeux élevés après un puissant rallye alimenté par un apaisement des tensions géopolitiques.
Un calendrier des résultats bien rempli va désormais tester la capacité du marché à maintenir son élan.
Jim Cramer, animateur sur CNBC, a exposé sa stratégie pour la semaine de trading à venir après une puissante hausse des marchés liée à l’atténuation des tensions géopolitiques. Il a décrit ce rallye comme l’un des plus remarquables dont il ait été témoin, porté par de fortes hausses sur les principaux indices.
Cette hausse a suivi les développements au Moyen-Orient, où l’Iran a rouvert le détroit d’Hormuz pendant la trêve entre Israël et le Liban. Cette décision a atténué les inquiétudes concernant l’approvisionnement et a renforcé le sentiment des investisseurs, rapporte CNBC, ce qui a permis de faire grimper les actions dans un contexte d’amélioration de l’appétit pour le risque.
Le dynamisme du marché se confirme
Les principaux indices se sont nettement redressés, le Dow Jones ayant progressé de 869 points, tandis que le S&P 500 et le Nasdaq Composite ont également enregistré de solides gains.
Le Nasdaq a étendu sa série de victoires à 13 sessions, marquant sa plus longue série depuis 1992.
Cramer a souligné le caractère durable du marché, notant que les actions avaient progressé au cours de plusieurs phases de conflit. Il a déclaré que la large participation des différents secteurs avait soutenu le rallye malgré l’incertitude géopolitique persistante.
Les risques géopolitiques restent présents
Malgré l’optimisme, les tensions demeurent non résolues. L’ancien président Donald Trump a déclaré que les restrictions navales américaines sur la navigation iranienne resteraient en place jusqu’à ce qu’un accord formel soit conclu, ce qui laisse présager une nouvelle fois une incertitude pour les marchés mondiaux.
Lundi, Alaska Air Group Inc. (NYSE:ALK) publiera ses résultats. Cramer a suggéré que la stabilité géopolitique améliorée pourrait raviver les tendances à la consolidation dans le secteur aérien.
L’attention restera mardi sur RTX Corp. (NYSE:RTX) qui reste un choix privilégié, Cramer encourageant les investisseurs à envisager d’acheter lors d’une baisse des cours avant la publication des résultats. Après la clôture, United Airlines Holdings Inc. (NASDAQ:UAL) publiera ses résultats, l’attention se portant sur les potentielles discussions de fusion avec American Airlines Group Inc. (NASDAQ:AAL)
Cramer a qualifié mercredi de journée charnière. Boeing Co. (NYSE:BA) et GE Vernova Inc. (NYSE:GEV) pourraient enregistrer des mouvements importants.
Vertiv Holdings Co. (NYSE:VRT) publiera également ses résultats, bien que Cramer ait recommandé la prudence après son récent rallye. After hours, Tesla Inc. (NASDAQ:TSLA) attirera l’attention en raison de ses progrès en matière d’automatisation et de robotique.
Blackstone Inc. (NYSE:BX) fournira des mises à jour sur l’exposition au crédit privé jeudi, tandis qu’American Express Co. (NYSE:AXP) pourrait offrir une opportunité d’achat si le cours de ses actions chutait après la publication de ses résultats. Lockheed Martin Corp. (NYSE:LMT) pourrait bénéficier d’une demande soutenue dans le secteur de la défense.
Procter & Gamble Co. (NYSE:PG) devrait publier des résultats plus faibles vendredi. Cependant, Cramer considère que l’action est un choix défensif avec des niveaux d’évaluation attractifs.
Les investisseurs peuvent suivre les tendances générales du marché via le SPDR S&P 500 ETF Trust (NYSE:SPY) et l’Invesco QQQ Trust (NASDAQ:QQQ), qui reflètent respectivement les performances des grandes capitalisations et des valeurs technologiques.