Pour prendre un avantage, voici ce que vous devez savoir aujourd’hui.
Prévision mondiale de la croissance réduite
Veuillez cliquer ici pour voir un tableau agrandi de l’indice du dollar américain (USDX, DX, DXY).
Notez ce qui suit :
- Le graphique montre la baisse du dollar américain en 2025.
- Le graphique montre que l’indice du dollar a chuté au niveau inférieur de la bande 1 (support).
- Les investisseurs prudents doivent être attentifs à une éventuelle baisse du dollar en dessous de la bande inférieure de la zone de support.
- Une monnaie forte est l’un des piliers d’une économie forte. C’est particulièrement important pour les États-Unis car la prospérité du pays est due en grande partie au fait que le dollar est la monnaie de réserve du monde. Si le dollar continue de chuter, cela sera très négatif pour les États-Unis à long terme. Pour le court terme, c’est une autre histoire.
- La foule des investisseurs réagira à la baisse du dollar en achetant des actions.
- L’indice S&P 500 compte un grand nombre de sociétés multinationales. Lorsque les bénéfices provenant de l’étranger sont traduits en dollars, ces bénéfices semblent augmenter. Les investisseurs moins avertis achèteront donc des actions pour profiter des profits plus élevés.
- À court terme, le marché boursier connaîtra probablement une hausse.
- À plus long terme, la chute du dollar sera dévastatrice. Comme toujours, en tant que membres de notre rapport, vous serez en mesure d’agir à l’avance pour protéger et développer votre patrimoine. Il est important d’acquérir des connaissances à l’avance, afin que si un tel moment survient, vous serez prêts à agir avec conviction.
- À noter pour les investisseurs prudents que l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) a abaissé ses prévisions de croissance pour le monde et pour les États-Unis. L’OCDE est une organisation basée à Paris et composée de 38 pays, dont la mission est de promouvoir la croissance et la stabilité.
- Le prévision de croissance pour les États-Unis devrait chuter à 1,6 % en 2025 et à 1,5 % en 2026. Pour référence, la prévision précédente était de 2,2 % et les États-Unis ont connu une croissance de 2,8 % en 2024.
- La prévision de croissance mondiale est réduite à 2,9 % en 2025 et 2026. Pour référence, la croissance globale était de 3,3 % en 2024.
- Les flux monétaires aveugles dans le marché boursier
- L’achat de titres par la foule des investisseurs
- Le doublement des échanges sur Wall Street via la tactique TACO (Trump Always Chickens Out)
Flux de capitaux sur sept titres de premier choix
En début de séance, les flux monétaires sont positifs dans les actions Nvidia (NVDA) et Tesla Inc (TSLA).
En début de séance, les flux monétaires sont neutres dans Amazon.com, Inc. (AMZN), Microsoft Corp (MSFT), Meta (META) et Apple (AAPL).
En début de séance, les flux monétaires sont négatifs dans les actions Alphabet Inc Class C (GOOG).
En début de séance, les flux monétaires sont neutres dans SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY) et Invesco QQQ Trust Series 1 (QQQ).
Foule des investisseurs et argent intelligent sur le marché des actions
Les investisseurs peuvent tirer parti de ces informations en connaissant les flux monétaires sur SPY et QQQ. Les investisseurs peuvent obtenir un avantage encore plus important en sachant quand l’argent intelligent achète des actions, de l’or et du pétrole. L’ETF le plus populaire pour l’or est le SPDR Gold Trust (NYSE:GLD). L’ETF le plus populaire pour l’argent est le iShares Silver Trust (NYSE:SLV). L’ETF le plus populaire pour le pétrole est le United States Oil ETF (ASCA: USO).
Bitcoin
Bitcoin est bloqué dans son range actuel.
La bande de protection Arora et ce qu’il faut faire maintenant
Il est important pour les investisseurs de regarder vers l’avenir, plutôt que dans le rétroviseur. Notre bande de protection exclusive utilise toutes les données, tous les indicateurs, toutes les nouvelles, tous les courants contraires, tous les modèles et toute l’analyse dans un cadre analytique qui est facilement exploitable par les investisseurs.
Envisagez de continuer à détenir de bonnes positions existantes, à très long terme. En fonction de vos préférences en matière de risque, envisagez une bande de protection composée de liquidités ou d’obligations du Trésor, de transactions tactiques à court terme, ainsi que des couvertures à court et moyen terme. C’est un bon moyen de se protéger et de participer à la hausse en même temps.
Vous pouvez déterminer vos bandes de protection en ajoutant des liquidités aux transactions de couverture. La bande supérieure de la protection est appropriée pour les personnes âgées ou conservatrices. La bande inférieure de la protection convient à ceux qui sont plus jeunes ou plus agressifs. Si vous ne couvrez pas, le niveau total de liquidités doit être supérieur à ce qui est indiqué ci-dessus, mais nettement moins élevé que la somme des liquidités plus le montant des transactions de couverture.
Une bande de protection de 0 % serait très haussière et indiquerait un investissement à 100 %, avec 0 % de liquidités. Une bande de protection de 100 % serait très baissière et indiquerait un besoin de couverture plus agressive, avec des liquidités et des transactions de couverture, ou une couverture plus agressive par la vente à découvert.
Il est important de rappeler que vous ne pourrez pas tirer parti des nouvelles opportunités à venir si vous ne détenez pas suffisamment de liquidités. Lorsque vous ajustez les niveaux de couverture, envisagez d’ajuster les quantités d’arrêts partiels pour les positions d’actions (non-ETF) ; envisagez d’utiliser des arrêts plus larges sur les quantités restantes et de laisser également plus de place pour les actions à bêta élevé. Les actions à bêta élevé sont celles qui se déplacent plus que le marché.
Portefeuille traditionnel 60/40
La probabilité basée sur le risque récompense ajustée pour l’inflation ne favorise pas actuellement une allocation stratégique d’obligations à long terme.
Les personnes qui souhaitent conserver une répartition traditionnelle de 60 % d’actions et 40 % d’obligations ne devraient considérer que des obligations de haute qualité et des obligations d’une durée de cinq ans ou moins. Ceux qui souhaitent apporter de la sophistication à leurs investissements peuvent envisager d’utiliser des ETF obligataires en tant que positions tactiques, et non stratégiques, à l’heure actuelle.
Le rapport Arora est reconnu pour la précision de ses prévisions. Le rapport Arora a correctement prédit le grand rallye de l’intelligence artificielle avant tout le monde, le nouveau marché haussier de 2023, le marché baissier de 2022, les nouveaux records du marché boursier américain juste après le creux du marché de 2020, la baisse de la bourse provoquée par le virus en 2020, le rallye du DJIA à 30 000 alors qu’il se négociait à 16 000, le début d’un marché haussier considérable en 2009, et le crash financier de 2008. Cliquez ici pour vous inscrire à la lettre d’information Générer de la richesse de manière gratuite et pour toujours.