Récemment, South Plains Financial (NASDAQ:SPFI) a connu une tendance à la baisse. Bien que le titre ait perdu 8,2% ces deux dernières semaines, il pourrait observer un renversement de tendance étant donné qu’un schéma en marteau est apparu lors de la dernière séance de cotation. Cela pourrait signifier que les taureaux ont réussi à contrer les ours pour aider le titre à trouver un support.
La formation d’un motif en marteau est considérée comme un indice technique de rapprochement d’un creux avec une pression vendeuse susceptible de diminuer. Mais ce n’est pas le seul facteur qui plaide en faveur d’un scénario haussier pour l’action. Du côté fondamental, l’accord solide entre les analystes de Wall Street pour augmenter les estimations de bénéfices de cette entreprise renforce les perspectives de renversement de tendance.
Le marteau japonais : un schéma technique qui donne des indications
Explications sur le schéma en marteau et sur la manière de le trader
Le marteau japonais est un des motifs de prix les plus connus dans les chandeliers japonais. Une différence mineure entre les prix d’ouverture et de clôture forme un petit corps de chandelier, et une plus grande différence entre le plus bas de la journée et l’ouverture ou la clôture forme une longue mèche inférieure (ou ligne verticale). La longueur de la mèche inférieure étant au moins deux fois la taille du corps, le chandelier ressemble à un ‘marteau’.
En termes simples, pendant une tendance à la baisse, avec les ours ayant un contrôle absolu, une action ouvre généralement à la baisse par rapport à la clôture de la veille et clôture à nouveau à la baisse. Le jour où le motif en marteau apparaît, le titre, qui maintient la tendance à la baisse, atteint un nouveau plus bas. Cependant, après avoir finalement trouvé un support au plus bas de la journée, un certain intérêt à l’achat apparaît, le titre remonte pour clôturer la séance près ou légèrement au-dessus de son prix d’ouverture.
Quand le motif apparaît au bas d’une tendance à la baisse, il indique que les ours pourraient avoir perdu le contrôle du prix. Et, le succès des taureaux à empêcher le prix de continuer à baisser indique un potentiel renversement de tendance.
Les chandeliers en marteau peuvent apparaître sur n’importe quel intervalle de temps – comme une minute, une journée, une semaine – et sont utilisés par les investisseurs à court et à long terme.
Comme tout indicateur technique, le motif en marteau japonais a ses limites. En particulier, la force d’un marteau dépend de son emplacement sur le graphique. Par conséquent, il doit toujours être utilisé en conjonction avec d’autres indicateurs haussiers.
Voici ce qui augmente les chances d’un renversement de tendance pour SPFI
Récemment, on a observé une tendance haussière dans les révisions d’estimations de bénéfices pour SPFI, ce qui peut certainement être considéré comme un indicateur haussier du côté fondamental. En effet, une tendance positive des révisions des estimations de bénéfices se traduit généralement par une appréciation du prix à court terme.
Le bénéfice par action (BPA) consensuel pour l’année en cours a augmenté de 1,8% au cours des 30 derniers jours. Cela signifie que les analystes de Wall Street qui couvrent SPFI sont majoritairement d’accord sur le potentiel de l’entreprise à déclarer des bénéfices meilleurs que ceux qu’ils avaient prévus précédemment.
Si cela ne suffit pas, il convient de noter que SPFI a actuellement un Zacks Rank # 1 (Strong Buy), ce qui signifie qu’il se classe dans le top 5% des plus de 4000 actions que nous classons en fonction des tendances des révisions des estimations de bénéfices et des surprises en matière de BPA. Par ailleurs, les actions cotées Zacks Rank #1 ou 2 dépassent généralement le marché.
De plus, le Zacks Rank de 1 pour South Plains Financial est un indicateur plus concluant d’un potentiel renversement de tendance, car le Zacks Rank s’est avéré être un excellent indicateur de moment qui aide les investisseurs à identifier précisément quand les perspectives d’une entreprise commencent à s’améliorer.
Utilisé en conjonction avec d’autres indicateurs de tendance, le marteau japonais donne des indications sur la tendance future d’une action.