Pour tirer son épingle du jeu, voici ce que vous devez savoir aujourd’hui.
Room In AI Trade
Cliquez ici pour consulter un graphique agrandi de NVIDIA Corp (NASDAQ:NVDA).
Remarquez les points suivants :
- Cet article porte sur le tableau d’ensemble, et non sur une action en particulier. Le graphique de l’action NVDA est utilisé pour illustrer le point.
- Le graphique montre que l’action NVDA a rebondi au-dessus de la zone 1. La zone 1 était auparavant une résistance et est désormais un support.
- Le graphique montre qu’au 9 avril, nous avons donné un signal d’achat de l’action NVDA, et avons nommé NVDA comme l’une des actions à acheter en cas de baisse. Le 9 avril, l’action NVDA se négociait dans une fourchette de 97,53 à 115,10 dollars.
- Hier, l’action NVDA a atteint un nouveau sommet. Au moment de la rédaction, l’action NVDA se négocie à 156,80 dollars dans les échanges avant l’ouverture du marché. A son plus bas après le 8 mai, l’action NVDA avait chuté à 86,62 dollars. Le consensus du marché à ce moment-là était que l’investissement dans l’IA était terminé. Cependant, nous sommes restés fermement convaincus que le marché avait encore beaucoup à offrir dans le domaine. En toute transparence, nous avons donné des signaux initiant plusieurs positions de trading, y compris sur NVDA comme le montre le graphique. Le positionnement des trades est une technique que les milliardaires et les fonds spéculatifs utilisent pour augmenter considérablement leurs rendements tout en réduisant les risques.
- Le fait que l’action NVDA ait atteint un nouveau sommet montre que notre prévision sur le fait que l’intelligence artificielle rapportera de l’argent jusqu’en 2030 est exacte.
- Le sentiment dominant à Wall Street est déjà extrêmement optimiste. Vous seriez enclin à penser qu’il est difficile d’ajouter de l’optimisme à l’optimisme, mais c’est exactement ce que le Président Trump a accompli. Les actions du Président Trump visent à retirer à la Réserve fédérale son indépendance plus tôt que prévu. Voici les points clés :
- Le mandat de Powell expire dans 11 mois.
- Traditionnellement, le Président annonce le choix du nouveau président de la Fed trois à quatre mois à l’avance.
- Le Président Trump prévoit d’annoncer son choix dès cet été ou au début de l’automne.
- La croyance populaire est que si le Président Trump annonce son choix aussi tôt, le Président fera de Powell la vie dure au point que ce dernier fera tout ce que le Président Trump souhaite qu’il fasse.
- Les gourous Momo se réjouissent du fait que le Président Trump retire l’indépendance à la FED et que le nouveau président de la FED sera la marionnette du Président Trump.
- Le fait qu’un président de la FED soit une marionnette du Président entraînera une réduction radicale des taux d’intérêt, ce qui fera monter considérablement le marché des actions à court et moyen terme.
- Alors que le groupe Momo se réjouit, les investisseurs prudents devraient réaliser des gains à court et moyen terme sur le marché des actions, mais être très préoccupés pour l’avenir si la FED perd son indépendance.
- Les investisseurs étrangers sont déjà très préoccupés.
- Le dollar a atteint des creux de trois ans en raison des craintes d’un président de la FED marionnette. Si la plupart de vos actifs sont en dollars, vous devez prendre des mesures pour les protéger. Les mesures à prendre incluent l’investissement sur les marchés étrangers, les devises étrangères, l’or et d’autres matières premières.
- Les demandes initiales d’indemnisation de chômage se sont élevées à 236 000 contre un consensus de 247 000. Ces données indiquent que pour le moment, le marché de l’emploi est solide. Il est bon de rappeler que le marché de l’emploi se détériore très rapidement lorsque l’économie ralentit. Les demandes de chômage initiales sont un indicateur avancé et portent un poids important dans le modèle d’allocation d’actifs ZYX avec des données dans dix catégories.
- Les données sur les commandes de biens durables sont solides.
- Les commandes de biens durables se sont élevées à 16,4 % contre un consensus de 6,6 %.
- Les commandes de biens durables hors transport se sont élevées à 0,5 % contre un consensus de 0,1 %.
- Dans notre analyse, le rapport des commandes de biens durables est une série volatile, et les investisseurs ne devraient pas accorder une importance significative à cette force.
- Le PIB du premier trimestre a été revu à la baisse pour atteindre -0,5 % contre un consensus de -0,2 %. Selon notre analyse, cela devrait préoccuper les investisseurs prudents car cela indique une économie en ralentissement.
- La déflation du PIB du premier trimestre a été revue à la baisse pour atteindre 3,8 % contre un consensus de 3,7 %.
- Le 8 juillet, l’indice des prix des dépenses de consommation personnelles, l’indicateur préféré de la FED pour mesurer l’inflation, sera publié à 8h30 (heure de l’Est). Selon notre analyse, il devrait être en adéquation avec les attentes. Le consensus pour les dépenses de consommation personnelles est de 0,1 % et de 0,1 % pour les dépenses de consommation personnelles de base.
- Les données sur les revenus personnels et les dépenses personnelles seront également publiées le 8 juillet à 8h30 (heure de l’Est).
Magnificent Seven Money Flows
Les flux monétaires sont positifs dans les actions Amazon.com, Inc. (AMZN), Alphabet Inc Classe C (GOOG), Meta Platforms Inc (META), Microsoft Corp (MSFT) et NVIDIA Corp (NVDA).
En revanche, ils sont neutres dans les actions Apple Inc (AAPL).
Cependant, ils sont négatifs dans les actions Tesla Inc (TSLA).
En revanche, les flux monétaires sont positifs dans le SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY) et dans l’ Invesco QQQ Trust Series 1 (QQQ).
Momo Crowd et Smart Money sur les actions
Les investisseurs peuvent tirer parti de ces flux monétaires en comprenant comment ils impactent le SPY et le QQQ. Ils peuvent également avoir un avantage en comprenant les raisons pour lesquelles les investisseurs avertis achètent des actions, de l’or et du pétrole. L’ETF le plus populaire pour l’or est le SPDR Gold Trust (GLD). L’ETF le plus populaire pour l’argent est le iShares Silver Trust (SLV). L’ETF le plus populaire pour le pétrole est l’ United States Oil ETF (USO).
Bitcoin
Bitcoin cote dans un range.
La bande de protection Arora et que faire maintenant
Pour les investisseurs, il est important de regarder vers l’avant et non pas dans le rétroviseur. Notre bande de protection exclusive place toutes les données, tous les indicateurs, toutes les actualités, tous les contre-courants, tous les modèles et toutes les analyses dans un cadre analytique facilement exploitable par les investisseurs.
Envisagez de continuer à détenir de bonnes positions existantes, très solides, sur le long terme. En fonction de vos préférences en matière de risque, envisagez de créer une bande de protection qui contient du cash ou des bons du Trésor, ou alors effectuez des trades tactiques à court terme, ainsi que des couvertures à court et moyen terme et des couvertures tactiques. Ceci est une bonne façon de vous protéger tout en participant à la hausse des marchés.
Vous pouvez déterminer vos bandes de protection en ajoutant du cash à vos couvertures. La bande haute de protection convient à ceux qui sont plus âgés ou conservateurs. La bande basse de protection est adaptée à ceux qui sont plus jeunes ou plus agressifs. Si vous ne couvrez pas, votre niveau de liquidités global doit être supérieur à la valeur indiquée ci-dessus mais significativement inférieur à la somme de vos liquidités et de vos couvertures.
Une bande de protection de 0 % serait très optimiste et indiquerait que vous avez investi la totalité de votre portefeuille, sans liquidités. En revanche, une bande de protection de 100 % serait très pessimiste et indiquerait que vous avez besoin de vous couvrir de manière plus agressive, avec des liquidités et des couvertures, ou en vendant à découvert de manière plus agressive.
Il est bon de rappeler que vous ne pouvez pas profiter des nouvelles opportunités à venir si vous ne détenez pas suffisamment de liquidités. Lorsque vous ajustez vos niveaux de couverture, envisagez de modifier les quantités d’arrêt partiel pour les positions sur actions (non-ETF) ; envisagez également d’utiliser des stops plus larges sur les quantités restantes et de laisser plus de place aux actions à bêta élevé. Les actions à bêta élevé sont celles qui bougent plus que le marché.
Portefeuille traditionnel 60/40
La probabilité basée sur le risque réajusté pour l’inflation ne favorise pas l’allocation stratégique à long terme sur les obligations actuellement.
Ceux qui souhaitent maintenir une allocation traditionnelle de 60 % en actions et de 40 % en obligations peuvent envisager de se concentrer uniquement sur des obligations de haute qualité et des obligations d’une durée de cinq ans ou moins. Ceux qui souhaitent apporter de la sophistication à leurs placements peuvent envisager d’utiliser des ETF obligataires comme positions tactiques, et non stratégiques, pour le moment.
The Arora Report est réputé pour ses prévisions précises. The Arora Report a correctement prédit le grand rallye de l’intelligence artificielle avant tout le monde, le nouveau marché haussier de 2023, le marché baissier de 2022, les nouveaux plus hauts du marché des actions juste après le creux du virus en 2020, la baisse provoquée par le virus en 2020, le rallye du DJIA à 30 000 alors qu’il se négociait à 16 000, le début d’un méga marché haussier en 2009 et le crash financier de 2008. Cliquez ici pour vous inscrire à la newsletter gratuite Générer de la richesse.