Le mouvement des prix de HarborOne Bancorp (NASDAQ:HONE) a été baissier ces derniers temps et l’action a perdu 8,7 % au cours des deux dernières semaines. Cependant, la formation d’un motif graphique en forme de marteau lors de sa dernière session de trading indique que l’action pourrait bientôt observer un retournement de tendance, les investisseurs haussiers ayant probablement acquis un contrôle significatif sur le prix pour l’aider à trouver un support.
La formation d’un motif en forme de marteau est considérée comme une indication technique de la proximité d’un creux avec une pression de vente susceptible de se calmer. Mais ce n’est pas le seul facteur qui milite en faveur d’une tendance haussière pour l’action. Du côté fondamental, le fort consensus des analystes de Wall Street pour revoir à la hausse les prévisions de bénéfices de cette société de portefeuille bancaire renforce les perspectives de retournement de tendance de cette dernière.
Comprendre le graphique en marteau et la technique pour trader
C’est l’un des motifs de prix les plus populaires du chartisme en chandeliers. Une différence mineure entre les prix d’ouverture et de clôture forme un petit corps de bougie, et une différence plus importante entre le creux de la journée et l’ouverture ou la fermeture forme une longue mèche inférieure (ou ligne verticale). La longueur de la mèche inférieure est au moins deux fois plus longue que le corps réel, la bougie ressemble à un ‘marteau’.
En termes simples, pendant une tendance baissière, le fait que les vendeurs aient un contrôle absolu fait que le cours de l’action ouvre généralement à la baisse par rapport à la clôture de la veille, puis ferme à nouveau à la baisse. Le jour où le motif graphique en forme de marteau se forme, l’action continue de baisser ; cependant, après avoir finalement trouvé un support au niveau du creux de la journée, une certaine quantité d’intérêt pour l’achat se manifeste, ce qui pousse le titre à clôturer la séance près ou légèrement au-dessus de son prix d’ouverture.
Lorsqu’il apparaît en bas d’une tendance baissière, ce motif signifie que les vendeurs pourraient avoir perdu le contrôle du prix. Et le fait que les acheteurs aient réussi à empêcher le prix de baisser davantage indique un potentiel retournement de tendance.
Les bougies en forme de marteau peuvent apparaître sur n’importe quel graphique, qu’il soit d’1 minute, journalier ou hebdomadaire, et sont utilisées par les investisseurs à court et à long terme.
Comme tous les indicateurs techniques, le graphique en marteau a ses limites. En particulier, comme la solidité d’un marteau dépend de son emplacement sur le graphique, il doit toujours être utilisé en conjonction avec d’autres indicateurs haussiers.
Voici pourquoi le retournement de tendance est plus probable pour HONE
La tendance à la hausse des révisions des estimations de bénéfices que HONE a récemment connue est certainement un indicateur haussier du côté fondamental. Cela s’explique par le fait que la recherche empirique montre que les tendances en matière de révisions d’estimations de bénéfices sont fortement corrélées aux mouvements des cours des actions à court terme.
Les estimations de BPA consensuelles pour l’année en cours ont augmenté de 1,8 % au cours des 30 derniers jours. Cela signifie que les analystes de Wall Street qui couvrent HONE se mettent d’accord sur le fait que la société a le potentiel de publier de meilleurs résultats que ce qu’ils avaient prédit plus tôt.
Si cela ne suffit pas, il convient de noter que HONE est actuellement classé Zacks Rank #2 (Achat), ce qui signifie qu’il se situe dans le top 20 % des 4000 actions que nous classons sur la base des tendances en matière de révisions d’estimations de bénéfices et de surprises de BPA. Et les actions portant un Zacks Rank #1 ou 2 surpassent généralement le marché.
De plus, le fait que HarborOne Bancorp ait un Zacks Rank de 2 est une indication plus concluante d’un potentiel retournement de tendance, car le Zacks Rank s’est révélé être un excellent indicateur de synchronisation qui aide les investisseurs à identifier précisément quand les perspectives d’une société commencent à s’améliorer.
C’est une autre raison pour laquelle les investisseurs devraient considérer l’action HONE, car les titulaires d’un compte Zacks Rank de 1 ou 2 surpassent généralement le marché.