Cerence (NASDAQ:CRNC) semble être un choix attrayant, car elle a récemment été mise à niveau vers le Zacks Rank #1 (Strong Buy). Cette mise à niveau est essentiellement le reflet d’une tendance à la hausse des estimations de bénéfices, l’une des forces les plus puissantes qui influent sur les cours des actions.
La notation de Zacks repose uniquement sur le tableau changeant des bénéfices d’une entreprise. Il suit les estimations de BPA pour les années en cours et suivantes des analystes sell-side couvrant l’action à travers une mesure de consensus – l’Estimation de Consensus de Zacks.
Les investisseurs individuels ont souvent du mal à prendre des décisions basées sur les mises à niveau de notation par les analystes de Wall Street, car celles-ci sont principalement motivées par des facteurs subjectifs qu’il est difficile de voir et de mesurer en temps réel. Dans ces situations, le système de notation de Zacks est pratique en raison de la puissance du tableau changeant des bénéfices pour déterminer les mouvements de cours des actions à court terme.
En tant que tel, la mise à niveau de la notation de Zacks pour Cerence est essentiellement un commentaire positif sur ses perspectives de bénéfices qui pourrait avoir un impact favorable sur le cours de ses actions.
La force la plus puissante qui influe sur les cours des actions
Le changement dans le potentiel de bénéfices futurs d’une entreprise, tel qu’il ressort des révisions des estimations de bénéfices, s’est avéré fortement corrélé avec le mouvement des cours de son action à court terme. L’influence des investisseurs institutionnels a une contribution partielle à cette relation, car ces grands professionnels utilisent les bénéfices et les estimations de bénéfices pour calculer la valeur intrinsèque des actions d’une entreprise. Une augmentation ou une diminution des estimations de bénéfices dans leurs modèles de valorisation se traduit simplement par une valeur intrinsèque plus élevée ou plus basse pour une action, et les investisseurs institutionnels l’achètent ou la vendent généralement. Leur action d’investissement en masse entraîne alors un mouvement de prix pour l’action.
Fondamentalement, les estimations de bénéfices en hausse et la mise à niveau de notation consécutive pour Cerence impliquent une amélioration des activités sous-jacentes de la société. Les investisseurs devraient montrer leur appréciation pour cette tendance commerciale en amélioration en faisant grimper l’action.
Tirer parti de la puissance des révisions d’estimations de bénéfices
Les recherches empiriques montrent une forte corrélation entre les tendances des révisions d’estimations de bénéfices et les mouvements à court terme des actions, il serait donc vraiment gratifiant de suivre de telles révisions pour prendre une décision d’investissement. C’est ici que le système de notation des actions de Zacks, largement éprouvé, joue un rôle important, car il exploite efficacement la puissance des révisions d’estimations de bénéfices.
Le système de notation des actions de Zacks, qui classe les actions en cinq groupes allant du Zacks Rank n°1 (Strong Buy) au Zacks Rank n°5 (Strong Sell) à l’aide de quatre facteurs liés aux estimations de bénéfices, possède un impressionnant bilan audité par des tiers, avec des actions Zacks Rank n°1 générant un rendement annuel moyen de +25 % depuis 1988.
Les révisions des estimations de bénéfices pour Cerence
Pour l’exercice se terminant en septembre 2024, ce développeur d’intelligence artificielle automobile devrait gagner 92 cents par action, ce qui représente un changement de 155,6 % par rapport au chiffre de l’année précédente.
Les analystes ont régulièrement revu à la hausse leurs estimations pour Cerence. Au cours des trois derniers mois, l’Estimation de Consensus de Zacks pour la société a augmenté de 373.7 %.
Le mot de la fin
Contrairement aux analystes de Wall Street dont les systèmes de notation sont trop optimistes et tendent à être pondérés vers des recommandations favorables, le système de notation de Zacks maintient une proportion égale de notations « achat » et « vente » pour son univers de plus de 4000 actions à tout moment. Indépendamment des conditions du marché, seules les 5 % des actions Zacks couvertes reçoivent une notation « Strong Buy » et les 15 % suivants une notation « Buy ». Ainsi, le placement d’une action parmi les 20 % supérieurs des actions Zacks couvertes indique sa caractéristique de révision des estimations de bénéfices supérieures, ce qui en fait un candidat solide pour produire des rendements supérieurs sur le marché à court terme.
La mise à niveau de Cerence au Zacks Rank n°1 la positionne dans le top 5 % des actions Zacks couvertes en termes de révisions d’estimations, ce qui signifie que l’action pourrait grimper à court terme.
La mise à niveau de Cerence vers un Zacks Rank n°1 la positionne dans le top 5 % des actions Zacks couvertes en termes de révisions d’estimations, ce qui signifie que l’action pourrait grimper à court terme.