Shake Shack (NYSE:SHAK) s’apprête à publier ses bénéfices trimestriels le mercredi 30 octobre 2024. Voici un bref aperçu de ce que les investisseurs doivent garder à l’esprit avant l’annonce.
Les analystes s’attendent à ce que Shake Shack publie un bénéfice par action (BPA) de 0,19 dollar.
Les investisseurs de Shake Shack attendent avec impatience l’annonce de la société, dans l’espoir d’obtenir des nouvelles des dépassements des estimations et des orientations positives pour le prochain trimestre.
Il convient de noter pour les nouveaux investisseurs que les prix des actions peuvent être fortement influencés par les projections futures plutôt que par les seules performances passées.
Aperçu des bénéfices antérieurs
Le trimestre dernier, la société a manqué de 0,00 dollar l’estimation du BPA, ce qui a été suivi par une baisse de 5,84% du prix de l’action le lendemain.
Voici un aperçu des performances antérieures de Shake Shack et du changement de prix qui en a résulté :
| Trimestre | T2 2024 | T1 2024 | T4 2023 | T3 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Estimation BPA | 0,27 | 0,10 | 0,01 | 0,10 |
| BPA réel | 0,27 | 0,13 | 0,02 | 0,17 |
| Changement de prix % | -6,0% | 2,0% | -0,0% | 5,0% |
Performance boursière
Les actions de Shake Shack se négociaient à 114,26 dollars au 28 octobre. Au cours de la dernière période de 52 semaines, les actions ont augmenté de 99,42%. Étant donné que ces rendements sont généralement positifs, les actionnaires à long terme devraient être satisfaits lors de cette publication de bénéfices.
Perspectives des analystes sur Shake Shack
Pour les investisseurs, comprendre les sentiments du marché et les attentes de l’industrie est essentiel. Cette analyse explore les dernières informations concernant Shake Shack.
Au total, 16 notes d’analystes ont été reçues pour Shake Shack, le consensus étant une notation Neutre. L’objectif de cours moyen sur un an est de 115,38 dollars, ce qui suggère un potentiel de hausse de 0,98%.
Comparaison des notes avec les concurrents
L’analyse suivante se concentre sur les notes des analystes et les objectifs de cours moyens à 1 an de Sweetgreen, Wendy’s et Dutch Bros, trois acteurs importants de l’industrie, fournissant des informations sur leurs attentes de performances relatives et leur positionnement sur le marché.
- Les perspectives consensuelles des analystes concernant Sweetgreen sont une trajectoire d’achat, avec un objectif de cours moyen à un an de 37,78 dollars, indiquant un potentiel de baisse de 66,94%.
- Le consensus parmi les analystes est une trajectoire Neutre pour Wendy’s, avec un objectif de cours moyen à un an de 19,49 dollars, indiquant un potentiel de baisse de 82,94%.
- Les analystes sont actuellement favorables à une trajectoire d’achat pour Dutch Bros, avec un objectif de cours moyen à un an de 40,56 dollars, suggérant un potentiel de baisse de 64,5%.
Aperçu de l’analyse concurrentielle
Dans le résumé de l’analyse de concurrentielle, des mesures vitales pour Sweetgreen, Wendy’s et Dutch Bros sont présentées, éclairant leurs positions respectives au sein de l’industrie et offrant des informations précieuses sur leurs positions sur le marché et leurs performances comparatives.
| Entreprise | Consensus | Croissance des revenus | Bénéfice brut | Retour sur capitaux propres |
|---|---|---|---|---|
| Shake Shack | Neutre | 16,44% | 144,83M$ | 2,13% |
| Sweetgreen | Achat | 21,06% | 41,52M$ | -3,08% |
| Wendy’s | Neutre | 1,63% | 162,41M$ | 19,26% |
| Dutch Bros | Achat | 30,03% | 90,28M$ | 2,58% |
Constat :
Shake Shack se situe au milieu pour la croissance des revenus parmi ses pairs. Il a la marge de bénéfice brut la plus élevée. Cependant, son rendement des capitaux propres est inférieur à la moyenne de ses pairs. Dans l’ensemble, Shake Shack est bien positionné en termes de performances financières par rapport à ses concurrents.
Plongée dans l’arrière-plan de Shake Shack
Shake Shack Inc est un stand de hamburgers routiers. Il propose un menu classique américain de hamburgers de première qualité, hot-dogs, poulet croustillant, crème glacée artisanale, frites gaufrées, milkshakes, bières, vins et plus encore. Les hamburgers de la société sont fabriqués à partir d’un mélange de muscle entier de bœuf Angus naturel, sans hormones et sans antibiotiques, frais tous les jours, cuits à la commande et servis sur un pain de pommes de terre non génétiquement modifié. Son menu se concentre sur les aliments et les boissons, fabriqués à partir d’une gamme de plats américains classiques. La société sert une Root Beer pression, une limonade fraîchement pressée de saison, du thé glacé infusé frais biologique, du café froid infusé, du jus de pomme biologique et de l’eau minérale Shack20.
Indicateurs clés : santé financière de Shake Shack
Analyse de la capitalisation boursière : inférieure aux normes de l’industrie, la capitalisation boursière de la société reflète une taille réduite par rapport à ses pairs. Cette position peut être influencée par des facteurs tels que les attentes de croissance ou la capacité opérationnelle.
Croissance des revenus : Au cours de la période de 3 mois, Shake Shack a affiché une performance positive, atteignant un taux de croissance des revenus de 16,44% au 30 juin 2024. Cela reflète une augmentation substantielle des revenus de la société. Comparée à ses pairs, la société a enregistré un taux de croissance supérieur à la moyenne de ses pairs du secteur de la consommation discrétionnaire.
Marge nette : La marge nette de Shake Shack est inférieure à la moyenne de l’industrie, ce qui suggère des défis pour maintenir une rentabilité élevée. Avec une marge nette de 3,05%, la société pourrait rencontrer des difficultés pour gérer efficacement ses coûts.
Retour sur capitaux propres (ROE) : Le ROE de Shake Shack est inférieur à la moyenne de l’industrie, ce qui suggère des défis pour maximiser les retours sur capitaux propres. Avec un ROE de 2,13%, la société pourrait éprouver des difficultés à obtenir des performances financières optimales.
Retour sur actifs (ROA) : Le ROA de la société est inférieur aux normes de l’industrie, signalant des difficultés potentielles dans l’utilisation efficace des actifs. Avec un ROA de 0,59%, la société pourrait devoir relever des défis pour générer des rendements satisfaisants à partir de ses actifs.
Gestion de la dette : Le ratio de la dette par rapport aux capitaux propres de Shake Shack est inférieur aux normes de l’industrie, indiquant une structure financière solide avec un ratio de 1,71.
Cet article a été généré par le moteur de contenu automatisé de Benzinga et a été examiné par un éditeur.