Pour prendre un avantage, voici ce que vous devez savoir aujourd’hui
Nvidia baisse de façon agressive, achats à la clé
Cliquez sur ce lien pour voir le graphique agrandi de NVIDIA Corp (NASDAQ:NVDA).
Notez les points suivants:
- Cet article porte sur le tableau d’ensemble, et non sur une action spécifique. Le graphique de l’action NVDA est utilisé pour illustrer ce point. Pour information, NVDA fait partie du portefeuille du modèle ZYX Buy de The Arora Report.
- Le graphique montre que la baisse de l’action NVDA a fait l’objet d’achats agressifs.
- Le graphique montre que l’action NVDA a chuté dans la zone de support après la publication de ses résultats financiers. Les achats de l’action NVDA ce matin ont été extrêmement agressifs, comme l’illustre le fait que l’action a été échangée aussi haut que 149,40 $ contre 149,77 $ précédemment.
- Le graphique montre que l’action NVDA a rebondi de la zone de support vers la zone de résistance.
- Au moment de la rédaction de cet article, l’action NVDA est très volatile.
- Dans l’analyse de The Arora Report, un indicateur qui donnera une idée de la direction du marché des actions sera de voir si l’action NVDA sort de ses plus bas ou revient dans la zone de support.
- Nvidia a annoncé des résultats meilleurs que les chiffres de consensus, meilleurs que certains chiffres « whisper », mais moins élevés que le haut de la fourchette des chiffres « whisper ».
- La surchauffe était une grande préoccupation avant la publication des résultats. Il semble que la plupart des problèmes de surchauffe aient été résolus. Voici les points clés des résultats de Nvidia :
- Le PDG de Nvidia, Jensen Huang, a déclaré : « L’ère de l’IA est pleinement engagée, propulsant un changement mondial vers le calcul Nvidia ».
- La demande Blackwell devrait dépasser l’offre en exercice 2026.
- La demande Hopper est également très forte.
- Nvidia travaille sur la prochaine architecture de centre de données qui améliorera la production.
- Nvidia s’attend à ce que l’intelligence artificielle d’entreprise, l’IA industrielle et la robotique continuent de croître.
- Nvidia annonce des revenus en hausse.
- Les revenus des centres de données et les revenus automobiles ont atteint des records.
- Les revenus des jeux vidéo ont augmenté de 15 % d’une année sur l’autre.
- Les revenus des visualisations professionnelles ont augmenté de 17 % d’une année sur l’autre.
- Le fait que les chutes de l’action NVDA soient achetées de façon agressive aide le marché boursier dans son ensemble.
- Le fait que le Bitcoin (CRYPTO: BTC) se rapproche de la barre des 100 000 $ aide également le marché boursier ce matin.
- Le sentiment est extrêmement positif.
- Les investisseurs achètent des actions et des cryptos sans se soucier de rien. Si ce n’était pas pour la saisonnalité positive et la tendance de fin d’année, ce type d’achat imprudent aurait entraîné une augmentation de la bande de protection, car un sentiment positif extrême est historiquement un signal de vente. Cependant, l’appel de The Arora Report consiste à acheter les baisses, car la tendance de fin d’année risque de surpasser tous les autres facteurs. Pendant la tendance de fin d’année, même les gestionnaires d’argent pessimistes achètent de manière agressive des actions pour suivre leurs indices de référence.
- Les demandes initiales d’allocations chômage se sont élevées à 213 000 contre un consensus de 221 000. Cela indique que le marché de l’emploi est très solide. Il s’agit d’un autre point de données qui montre que la Fed n’aurait pas dû réduire ses taux d’intérêt de manière aussi agressive qu’elle ne l’a fait. À court terme, les actions de la Fed ont permis d’acheter de manière agressive des actions et des cryptos.
Lancement d’un premier ICBM
Le premier missile balistique intercontinental (ICBM) opérationnel a été développé par la Russie en 1957, suivi de son développement par les États-Unis en 1959. Pour autant que nous le sachions, la Russie a lancé le premier ICBM de combat depuis son invention. C’est la réponse de la Russie au lancement de missiles britanniques et américains à longue portée sur son territoire par l’Ukraine.
Dans l’analyse de The Arora Report, la Russie et l’Ukraine intensifient toutes deux le conflit pour gagner un avantage avant que Trump ne mette fin à la guerre. Ces développements ont des implications majeures pour les investisseurs.
Problème en Inde
Gautam Adani est le plus important industriel en Inde. Il est également très proche du Premier ministre indien, Modi. Le ministère de la Justice des États-Unis vient de lancer un mandat d’arrêt contre Adani pour des pots-de-vin dans des affaires liées à l’énergie solaire.
La Bourse indienne a connu une baisse à la suite de cette annonce. Dans l’analyse de The Arora Report, ce développement va forcer certains investisseurs étrangers à retirer leur argent du pays. L’appel de The Arora Report a été de profiter de la situation pour réaliser des profits partiels sur les positions indiennes sur une base continue, en commençant par Fairfax India Holdings Corp (OTC:FFXDF), WisdomTree India Earnings Fund (NYSE:EPI), iShares MSCI India Small Cap ETF (BATS:SMIN) et VanEck India Growth Leaders ETF (NYSE:GLIN). L’appel de The Arora Report hier soir a été de profiter de la situation pour réaliser des profits partiels sur les positions indiennes.
Les magnifiques flux de capitaux des sept grands
En début de séance, les flux de capitaux sont positifs pour Apple Inc (NASDAQ:AAPL), Amazon.com, Inc. (NASDAQ:AMZN), Meta Platforms Inc (NASDAQ:META), Microsoft Corp (NASDAQ:MSFT) et NVDA.
En début de séance, les flux de capitaux sont neutres pour Tesla Inc (NASDAQ:TSLA).
En début de séance, les flux de capitaux sont négatifs pour Alphabet Inc, classe C (NASDAQ:GOOG).
En début de séance, les flux de capitaux sont positifs pour SPDR S&P 500 ETF Trust (NYSE:SPY) et Invesco QQQ Trust Series 1 (NASDAQ:QQQ).
Momos, la foule et les investisseurs avisés
Les investisseurs peuvent prendre un avantage en connaissant les flux de capitaux dans SPY et QQQ. Les investisseurs peuvent obtenir un avantage plus important en sachant quand les investisseurs avertis achètent des actions, de l’or et du pétrole. L’ETF le plus populaire pour l’or est SPDR Gold Trust (NYSE:GLD). L’ETF le plus populaire pour l’argent est iShares Silver Trust (NYSE:SLV). L’ETF le plus populaire pour le pétrole est United States Oil ETF (NYSE:USO).
Bitcoin
Le Bitcoin se rapproche de la barre des 100k$.
La bande de protection et que faire maintenant
Il est important pour les investisseurs de regarder vers l’avenir et non dans le rétroviseur. La bande de protection exclusive de The Arora Report est très populaire. La bande de protection place toutes les données, tous les indicateurs, toutes les nouvelles, tous les courants croisés, tous les modèles et toutes les analyses dans un cadre analytique facile à utiliser par les investisseurs.
Considérez le fait de conserver vos bonnes positions existantes très longues, en fonction de vos préférences en matière de risque. Pour une solution de repli, envisagez une bande de protection composée d’argent liquide, d’obligations du Trésor ou de transactions tactiques à court terme, ainsi que de couvertures à court et à moyen terme. C’est une bonne façon de se protéger et de participer à la hausse en même temps.
Vous pouvez déterminer vos bandes de protection en ajoutant de l’argent aux couvertures. La bande supérieure de protection est appropriée pour les investisseurs plus âgés ou plus conservateurs. La bande inférieure de protection est appropriée pour les investisseurs plus jeunes ou plus agressifs. Si vous ne vous couvrez pas, le niveau de liquidités total devrait être supérieur à ce qui est indiqué ci-dessus, mais nettement inférieur à la somme obtenue en additionnant les couvertures et les liquidités.
Une bande de protection de 0 % serait très haussière et indiquerait un investissement à 100 % en actions et à 0 % en liquidités. Une bande de protection de 100 % serait très baissière et indiquerait le besoin d’une protection agressive avec des liquidités et des couvertures, ou de ventes à découvert agressives.
Il est bon de rappeler que vous ne pouvez pas profiter des nouvelles opportunités à venir si vous ne détenez pas suffisamment de liquidités. Lorsque vous ajustez vos niveaux de couverture, pensez à ajuster les quantités d’arrêt partielles pour les positions en actions (les ETF ne sont pas concernés); pensez à utiliser des arrêts plus larges sur les quantités restantes et à laisser plus de place pour les actions bêta. Les actions bêta sont celles qui bougent plus que le marché.
Portefeuille traditionnel 60/40
La probabilité basée sur le risque récompense ajustée pour l’inflation ne favorise pas actuellement une affectation obligataire stratégique à long terme.
Ceux qui souhaitent conserver une allocation traditionnelle de 60 % en actions et de 40 % en obligations peuvent envisager de se concentrer uniquement sur des obligations de haute qualité et des obligations d’une durée maximale de cinq ans. Ceux qui souhaitent apporter de la sophistication à leurs investissements pourraient envisager d’utiliser des ETF obligataires comme positions tactiques, et non stratégiques, pour le moment.
The Arora Report est réputé pour ses appels précis. The Arora Report a correctement prévu le grand rallye de l’intelligence artificielle avant quiconque, le nouveau marché haussier de 2023, le marché baissier de 2022, les nouveaux records boursiers juste après le creux dû à la crise sanitaire de 2020, le rebond après la baisse de 2020, le rallye du DJIA à 30 000 alors qu’il était à 16 000, le début d’un méga marché haussier en 2009 et la crise financière de 2008. Cliquez ici pour vous abonner à la Generate Wealth Newsletter de The Arora Report.