Pour prendre un avantage, voici ce que vous devez savoir aujourd’hui.
Nouveaux Tarifs
Cliquez ici pour consulter un graphique agrandi comparant l’ETF or SPDR Gold Trust (GLD) à l’ETF bitcoin iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT).
Remarquez les points suivants :
- Le graphique montre que l’or a surpassé le bitcoin en 2025 de 13,92 %.
- Plus la volatilité est élevée, plus les investisseurs prudents exigent un rendement élevé pour compenser cette volatilité accrue.
- Le graphique montre que le bitcoin a été très volatil. En revanche, l’or a été très peu volatile – il a connu une montée en douceur.
- Le graphique prouve que l’inimaginable s’est produit pour les investisseurs intelligents. Ces derniers s’étaient en effet enhardis à l’idée que la famille Trump, de nombreux membres du cabinet, de nombreux membres du Congrès et Wall Street s’étaient positionnés pour tirer d’énormes profits des cryptos. Il n’existe aucune donnée qui montre que les personnes puissantes aux États-Unis sont positionnées pour tirer profit de la hausse de l’or. En fait, il semblerait que certains à Wall Street aient vendu à découvert de l’or. Et comme si cela ne suffisait pas, avec des centaines de millions de dollars de contributions de campagne, les investisseurs en cryptos ont convaincu le président Trump de mettre en place une réserve stratégique de bitcoins. Les investisseurs en cryptos ont fait pression sur le gouvernement américain pour qu’il vende son or afin de financer un achat massif de bitcoins. De plus, les investisseurs en cryptos et les investisseurs dynamiques ont acheté de manière agressive des cryptos.
- Le graphique montre que face à ce qui précède, l’or a surpassé la plus grande crypto, à savoir le bitcoin.
- Il était inimaginable que l’or surpasserait le bitcoin pour les investisseurs intelligents en cryptos. Après tout, leur argument était que l’or est inutile, c’est pourquoi le gouvernement américain devrait vendre son or et acheter du bitcoin.
- Voici comment l’inimaginable s’est produit.
- Les banques centrales étrangères, y compris celles de Chine, d’Inde, de Turquie et de Pologne, ont acheté de l’or.
- Le smart money achète de l’or à l’échelle mondiale.
- Pour ceux qui veulent des informations de haut niveau sur le très important sujet de l’investissement dans le bitcoin et l’or, plusieurs podcasts sont disponibles dans l’Arora Ambassador Club.
- La tentative du marché boursier de franchir une zone de micro-résistance et de monter de façon agressive est entravée par deux déclarations de Trump :
- Trump a l’intention d’imposer des tarifs de 25 % sur les voitures, les puces et les médicaments à partir d’avril.
- Trump accuse l’Ukraine d’être à l’origine de la guerre entre la Russie et l’Ukraine.
- La déclaration de Trump sur l’Ukraine commence à remettre en question la confiance en Trump.
- Les procès-verbaux du Comité de la politique monétaire de la Réserve fédérale seront publiés à 14h HE. Au Arora Report, nous lirons le rapport pour mieux comprendre les réflexions de la Fed. Les procès-verbaux pourraient avoir un impact sur le marché.
Immobilier
Le secteur de l’immobilier s’affaiblit. Les mises en chantier de logements individuels ont diminué de 8,4 % en glissement mensuel. En plus de ces mises à jour, les bénéfices récents du constructeur de maisons de luxe Toll Brothers (TOL) sont nettement inférieurs aux chiffres attendus. Voici les dernières données sur le logement :
- Les mises en chantier sont de 1,366 M contre 1,40 M de consensus.
- Les permis de construire sont de 1,483 M contre 1,45 M de consensus.
Flux de capitaux des sept magnifiques
En début de séance, les flux de capitaux sont neutres dans Apple Inc (AAPL), Alphabet Inc Class C (GOOG), Microsoft Corp (MSFT), NVIDIA Corp (NVDA) et Tesla Inc (TSLA).
En revanche, les flux de capitaux sont négatifs en début de séance dans Amazon.com, Inc. (AMZN) et Meta Platforms Inc (META).
En début de séance, les flux de capitaux sont négatifs dans le SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY) et l’Invesco QQQ Trust Series 1 (QQQ).
Momos et smart money sur le marché des actions
Les investisseurs peuvent gagner un avantage en connaissant les flux de capitaux dans SPY et QQQ. Les investisseurs peuvent obtenir un plus grand avantage en sachant quand le smart money achète des actions, de l’or et du pétrole. L’ETF le plus populaire pour l’or est le SPDR Gold Trust (GLD). L’ETF le plus populaire pour l’argent est le iShares Silver Trust (SLV). L’ETF le plus populaire pour le pétrole est le United States Oil ETF (USO).
Bitcoin
Le Bitcoin est dans une fourchette de cotation.
Protection et que faire maintenant
Il est important pour les investisseurs de regarder vers l’avant et non dans le rétroviseur. La bande de protection propriétaire du Arora Report est très populaire. Cette bande met toutes les données, tous les indicateurs, toutes les actualités, tous les mouvements transversaux, tous les modèles et toutes les analyses dans un cadre analytique facilement exploitable par les investisseurs.
Continuez à conserver vos positions existantes, très bonnes et à très long terme. En fonction de votre préférence pour le risque, envisagez une bande de protection composée de liquidités ou de bons du Trésor, de transactions tactiques à court terme, ainsi que des couvertures à court et moyen terme. Il s’agit d’un bon moyen de se protéger et de participer au mouvement haussier en même temps.
Vous pouvez déterminer vos bandes de protection en ajoutant des liquidités aux couvertures. La bande de protection élevée convient à ceux qui sont plus âgés ou plus conservateurs. La bande de protection basse convient à ceux qui sont plus jeunes ou plus agressifs. Si vous ne vous couvrez pas, le niveau de liquidités total doit être supérieur à ce qui est indiqué ci-dessus, mais nettement inférieur à la somme des liquidités et des couvertures.
Une bande de protection de 0 % serait très haussière et indiquerait un investissement à 100 % sans liquidités. Une bande de protection de 100 % serait très baissière et indiquerait un besoin de protection agressive avec des liquidités et des couvertures, ou la vente à découvert de manière agressive.
Rappelons que vous ne pouvez pas profiter des nouvelles opportunités à venir si vous ne détenez pas suffisamment de liquidités. Lorsque vous ajustez les niveaux de couverture, envisagez d’ajuster les quantités d’arrêt partiel pour vos positions en actions (non ETF); envisagez d’utiliser des stops plus larges sur les quantités restantes et d’accorder plus de place aux actions de haute beta. Les actions à haute bêta sont celles qui bougent plus que le marché.
Portefeuille traditionnel 60/40
Le risque probabiliste ajusté en fonction de l’espérance de rendement et de l’inflation ne privilégie pas l’allocation stratégique des obligations à long terme.
Ceux qui souhaitent conserver une allocation traditionnelle de 60 % en actions et de 40 % en obligations pourraient envisager de se concentrer uniquement sur des obligations de haute qualité et des obligations d’une durée maximale de cinq ans. Ceux qui souhaitent apporter de la sophistication à leur portefeuille pourraient envisager d’utiliser des ETF obligataires comme positions tactiques et non stratégiques pour le moment.
The Arora Report est réputé pour ses appels précis. The Arora Report a correctement identifié le grand rallye de l’intelligence artificielle avant tout le monde, le nouveau marché haussier de 2023, le marché baissier de 2022, de nouveaux plus hauts du marché boursier juste après le point bas causé par la pandémie de 2020, la baisse des marchés financiers de 2020, le rallye du DJIA à 30 000 alors qu’il était négocié à 16 000, le début d’un méga marché haussier en 2009 et le crash financier de 2008. Cliquez ici pour vous inscrire à la lettre d’investissement gratuite Generate Wealth Newsletter du Arora Report .