Pour prendre une longueur d’avance, voici ce que vous devez savoir aujourd’hui.
Les conséquences du hopium
Veuillez cliquer ici pour voir un graphique agrandi de Hims & Hers Health Inc (HIMS).
Remarquez les points suivants :
- Dans de nombreuses zones, l’optimisme de Trump est justifié. Cependant, la momo crowd l’a poussé à un extrême. A titre d’exemple, autant que nous le sachions, le président Trump n’a pas fait de déclaration publique vigoureuse indiquant qu’il autoriserait les versions génériques de médicaments pour la perte de poids en modifiant la loi en vigueur. Pourtant, la momo crowd, avec sa foi absolue en le président Trump, a continué à acheter des actions HIMS, croyant que le président Trump serait leur sauveur.
- Cet article concerne le portrait d’ensemble, pas une action particulière. Le graphique de HIMS est utilisé pour illustrer ce point. HIMS est une entreprise de télémédecine qui a connu une croissance rapide grâce à la vente de médicaments génériques pour la perte de poids. La loi autorise les versions génériques en cas de pénurie.
- Le graphique montre que la momo crowd a fait bondir les actions HIMS alors que la FDA publiait sur son site Web que la pénurie de Wegovy et Ozempic avait pris fin. Wegovy et Ozempic sont des médicaments pour la perte de poids de Novo Nordisk A/S (NVO). La sémaglutide est le principe actif de ces médicaments. HIMS vend une version générique de la sémaglutide.
- On savait déjà que la pénurie de Wegovy et Ozempic prendrait fin en février. Pourtant, la momo crowd a continué à acheter des actions HIMS en pensant que le président Trump empêcherait la FDA de faire respecter la loi.
- Auparavant, une pénurie de Zepbound, un médicament pour la perte de poids d’Eli Lilly And Co (LLY) à la sémaglutide, avait pris fin. HIMS avait participé à la fabrication de la Zepbound. À ce moment-là, le cours de l’action HIMS était bien inférieur à ce qu’il était récemment. Le titre HIMS a d’abord baissé, mais la momo crowd a rapidement racheté des actions. La sémaglutide était le fonds de commerce de HIMS, et non la Zepbound. La momo crowd a continué à faire monter les actions HIMS sur un optimisme lié à la croyance que d’ici à la fin de la pénurie de Wegovy et Ozempic, le président Trump serait en fonction et les sauverait.
- Le graphique montre la baisse du cours de HIMS, bien que la FDA ait déclaré qu’elle ne prendrait aucune mesure contre les fabricants de médicaments composés pour violations.
- Le graphique montre une autre grosse baisse des bénéfices après la fermeture du marché hier, bien que les bénéfices aient été bons. La raison pour laquelle le titre a baissé est que HIMS a annoncé qu’il arrêterait de vendre la version composée de sémaglutide.
- Les investisseurs prudents devraient noter la chute du cours d’HIMS, en peu de temps, d’environ 72 $ à 40,44 $ à l’heure de la rédaction de cet article, alors que l’optimisme irréaliste de Trump n’a pas abouti. De nombreuses actions ont été haussées sur la base d’optimismes irréalistes de Trump. La vente de certaines actions a commencé. Les exemples incluent Palantir Technologies Inc (PLTR), MicroStrategy Inc (MSTR), Coinbase Global Inc (COIN), Robinhood Markets Inc (HOOD), Oklo Inc (OKLO) et Carvana Co (CVNA).
- Selon l’analyse d’In The Arora Report, le marché des actions commence à réaliser que l’achat de la momo crowd sur l’optimisme de Trump a été excessif.
- Ajoutant à l’anxiété du marché des actions ce matin, l’administration Trump travaille à des restrictions plus strictes sur les semi-conducteurs américains. L’objectif est que les alliés exercent la même pression sur la Chine. L’équipe de Trump a rencontré des homologues néerlandais et japonais pour discuter des restrictions imposées à ASML Holding NV (ASML) et à la maintenance des équipements de semi-conducteurs Tokyo Electron ADR (TOELY) en Chine. Des restrictions similaires sont en place pour les sociétés américaines de semi-conducteurs, notamment Applied Materials Inc (AMAT) et Lam Research Corp (LRCX).
- Les investisseurs se réveillent aussi avec la nouvelle de la vulnérabilité de Taiwan. Veuillez voir la section ci-dessous.
- La confiance des consommateurs a été publiée à 10h HE et pourrait influencer le marché des actions.
- Nvidia (NVDA) publiera ses résultats de gains après la clôture de demain. Tous les regards sont tournés vers NVDA, car ces bénéfices pourraient constituer un moment charnière pour le marché des actions.
Un navire chinois pris en train de couper des câbles
Taïwan dépend énormément des câbles sous-marins pour Internet et les communications. Un navire chinois a été pris en train de couper un câble sous-marin. Comme nous l’avons déjà partagé, en cas d’attaque de la Chine contre Taiwan, la première action de ce pays serait probablement de couper les câbles sous-marins.
Les mouvements de fond du jour
En début de séance, les flux de fonds sont positifs pour NVIDIA Corp (NVDA). Au début de la séance, les flux de fonds sont neutres pour Apple Inc (AAPL), Amazon.com, Inc. (AMZN) et Meta Platforms Inc (META).
En début de séance, les flux de fonds sont négatifs pour Alphabet Inc classe C (GOOG), Microsoft Corp (MSFT) et Tesla Inc (TSLA).
En début de séance, les flux de fonds sont neutres pour le SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY) et l’Invesco QQQ Trust Series 1 (QQQ).
La momo crowd et les mouvements de fond intelligents
Les investisseurs peuvent prendre une longueur d’avance en connaissant les flux de fonds dans le SPY et le QQQ. Ils peuvent acquérir un avantage supplémentaire en sachant quand l’argent intelligent achète des actions, de l’or et du pétrole. L’ETF le plus populaire pour l’or est le SPDR Gold Trust (GLD). L’ETF le plus populaire pour l’argent est le iShares Silver Trust (SLV). L’ETF le plus populaire pour le pétrole est le United States Oil ETF (USO).
Bitcoin
Les baleines de l’Asie semblent vendre du Bitcoin aux consommateurs américains. Ce mouvement de longue haleine a causé la chute du Bitcoin à moins de 90 000 $.
Le rapport protection et ce qu’il faut faire maintenant
Il est important pour les investisseurs de regarder en avant et non dans le rétroviseur. Le rapport de protection exclusif d’In The Arora Report est très populaire. Ce rapport met toutes les données, tous les indicateurs, toutes les informations, tous les courants croisés, tous les modèles et toutes les analyses dans un cadre analytique facilement exploitable par les investisseurs.
Envisagez de continuer à conserver de bonnes positions existantes à très long terme. Selon vos préférences en matière de risque, vous pourriez envisager un rapport de protection composé de liquidités ou de bons du Trésor, ou d’opérations tactiques à court terme, ainsi que des couvertures à court et à moyen terme. C’est un bon moyen à la fois de vous protéger et de profiter des avantages.
Vous pouvez déterminer vos rapports de protection en ajoutant des liquidités aux couvertures. Un rapport de protection élevé convient aux investisseurs plus âgés ou plus conservateurs. Un rapport de protection plus faible convient aux investisseurs plus jeunes ou plus agressifs. Si vous ne vous protégez pas, le niveau de liquidités global doit être plus élevé que celui indiqué ci-dessus, mais nettement inférieur à la somme des liquidités et des couvertures.
Un rapport de protection de 0 % serait très haussier et indiquerait un investissement à 100 %, sans fonds en réserve. Un rapport de protection de 100 % serait très baissier et indiquerait un besoin de protection agressive, avec des liquidités et des couvertures, ou bien un besoin de vente à découvert agressive.
Rappelons que vous ne pourrez pas profiter des nouvelles opportunités à venir si vous ne conservez pas suffisamment de liquidités. Lorsque vous ajustez vos niveaux de couverture, pensez à ajuster les quantités de stop partiels pour les positions individuelles en actions (non ETF), et envisagez l’utilisation de stops plus larges pour les quantités restantes, ainsi que de laisser plus de place pour les actions à bêta élevé. Les actions à bêta élevé sont celles qui bougent plus que le marché.
Portefeuille traditionnel 60/40
La probabilité basée sur le risque-récompense ajusté pour l’inflation ne favorise pas l’allocation traditionnelle à long terme des obligations stratégiques à l’heure actuelle.
Les investisseurs qui souhaitent conserver une répartition traditionnelle de 60 % en actions et 40 % en obligations peuvent envisager de se concentrer uniquement sur les obligations de haute qualité et les obligations à cinq ans ou moins. Ceux qui veulent apporter de la sophistication à leur investissement peuvent envisager d’utiliser des ETF obligataires en tant que positions tactiques, et non pas stratégiques, pour le moment.
L’influence de The Arora Report. The Arora Report est connu pour ses prévisions exactes. The Arora Report a correctement prévu le grand rallye de l’intelligence artificielle avant quiconque, le nouveau marché haussier de 2023, le marché baissier de 2022, les nouveaux sommets du marché des actions juste après le plus bas dû au virus en 2020, la chute du marché boursier en 2020, le rallye du DJIA à 30 000 alors qu’il se négociait à 16 000, le début d’un méga marché haussier en 2009, et le crash financier de 2008. Cliquez ici pour vous inscrire à la Generate Wealth Newsletter d’In The Arora Report (« Newsletter pour générer de la richesse »), c’est gratuit et cela le restera.