Amplify ETFs, l’émetteur connu pour ses produits de fonds thématiques et axés sur le revenu, vient de lancer le Amplify Solana 3% Monthly Option Income ETF (BATS:SOLM), un produit inédit qui associe la dynamique de croissance de Solana (CRYPTO: SOL) à des revenus stables.
Le FNB vise un ambitieux revenu annuel de 36% en prime d’option en déployant une stratégie de call couvert à court terme sur l’exposition Solana, avec un ratio de dépenses de 0,75 %.
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Le fonds rejoint la suite YieldSmart d’Amplify, une collection de FNB à revenu gérés activement, mais les racines crypto de SOLM le démarquent nettement. Alors que les FNB Bitcoin sont en grande partie liés à l’appréciation des prix ou aux rendements des roulements à terme, SOLM vise à générer un flux de trésorerie cohérent tout en participant à la progression de Solana.
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Du staking aux options : le nouveau jeu de revenus de Solana
En fait, SOLM vend des calls couverts hebdomadaires hors de la monnaie sur 30 % à 60 % de ses avoirs Solana. Cela permet aux investisseurs de capter 5 % à 10 % de l’appréciation chaque semaine tout en encaissant un revenu premium qui, fait important, équivaut à environ 3 % par mois. Le reste du portefeuille reste long uniquement afin de préserver une hausse illimitée si Solana poursuit son rallye.
Selon Christian Magoon, PDG d’Amplify, le fonds est conçu pour “surperformer le revenu traditionnel du staking de Solana” en utilisant des options hebdomadaires au lieu d’options mensuelles, ce qui lui donne quatre fois plus de chances de réinitialiser les prix d’exercice et les gains composés.
Ce lancement intervient alors que l’intérêt institutionnel pour Solana augmente, cet intérêt ayant pris de l’ampleur parce que Solana est l’une des blockchains les plus rapides et les plus rentables. Des milliers d’applications décentralisées fonctionnent désormais sur cet écosystème, de la finance décentralisée aux actifs du monde réel tokenisés.
Alors que les FNB Bitcoin ont dominé les flux de 2024, le volume croissant des transactions de Solana et l’activité des développeurs l’ont propulsé en tête des listes des blockchains “de nouvelle génération”. Le FNB SOLM d’Amplify pourrait être le pont qui relie les investisseurs en crypto à revenu aux investisseurs traditionnels en FNB à la recherche de rendement sans sacrifier la croissance.
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