Pour prendre l’avantage, voici ce que vous devez savoir aujourd’hui
La saison des résultats est proche
Cliquez ici pour voir un agrandissement du graphique de JPMorgan Chase & Co (NYSE:JPM).
Notez les points suivants:
- Cet article concerne le tableau dans son ensemble, pas une action spécifique. Le graphique de l’action JPM est utilisé pour illustrer le propos.
- La droite de tendance sur le graphique montre un mouvement très haussier de l’action JPM.
- Le graphique montre que l’action JPM a diminué lorsque l’indice de force relative (RSI) a indiqué que l’action était surachetée.
- Les banques lanceront la saison des résultats la semaine prochaine, avec JPMorgan Chase, Citigroup Inc (C) et Wells Fargo & Co (WFC) qui seront les premiers à dévoiler leurs résultats, mardi.
- JPMorgan Chase est la plus grande banque du monde en termes de capitalisation boursière. Jamie Dimon est le PDG de JPMorgan Chase depuis 2006. Dimon est considéré comme le banquier le plus intelligent du monde. Or, aujourd’hui, le banquier le plus intelligent du monde met en garde les investisseurs. Lorsque le banquier le plus intelligent du monde, qui se trouve également être le PDG de la plus grande banque, met en garde, les investisseurs avisés écoutent. Comme d’habitude, le groupe momo est dans la lune. En toute transparence, JPM est présent dans notre portefeuille ZYX Buy Core Model. Dimon met en garde contre le fait que les marchés sous-évaluent le risque potentiel de hausse des taux d’intérêt. Dimon a déclaré à propos du risque: “Le marché évalue une probabilité de 20 %, je l’évaluerais à 40 ou 50 %”. Il a également déclaré que les marchés étaient trop confiants concernant les tarifs douaniers.
- Il existe des indications selon lesquelles Dimon est peut-être dans le vrai aujourd’hui.
- Le président Trump impose des droits de douane de 35 % sur le Canada.
- Un rapport indique également que le président Trump prévoit d’imposer des droits de douane généralisés de 15 à 20 % sur les pays qui n’ont pas reçu de notification de tarifs.
- Les préoccupations concernant les droits de douane entraînent des ventes au cours de la première séance de bourse.
- Côté positif, l’administration Trump fait valoir qu’un accord avec l’Europe est proche.
- L’enchère du Trésor d’un montant de 22 milliards de dollars hier a été bonne. Voici les détails:
- Réouverture d’un bon du Trésor américain de 30 ans d’un montant de 22 milliards de dollars
- Rendement élevé : 4,889 % (lors de l’émission : 4,890 %)
- Ratio de couverture : 2,38
- Offre indirecte : 59,8 %
- Offre directe : 27,4 %
- Deux déclarations importantes de la part des responsables de la Fed.
- Le gouverneur de la Fed Waller a déclaré que le bilan de la banque centrale américaine devrait baisser à 5,8 milliards de dollars.
- La présidente de la Fed de San Francisco, Daly, prévoit deux baisses de taux cette année.
Japon
Les rendements au Japon sont en hausse. Les investisseurs prudents devraient garder un œil sur les rendements au Japon en raison de l’opération de carry trade, qui pourrait entraîner une chute significative du marché boursier américain, comme ce fut le cas début août 2024 – le S&P 500 a chuté de 5 % en 3 jours.
Sept flux de capitaux magnifiques
En début de séance, les flux de capitaux sont positifs pour Amazon.com, Inc. (AMZN).
En début de séance, les flux de capitaux sont négatifs pour Apple Inc (AAPL), Alphabet Inc Classe C (GOOG), Meta Platforms Inc (META), Microsoft Corp (MSFT), NVIDIA Corp (NVDA) et Tesla Inc (TSLA).
En début de séance, les flux de capitaux sont négatifs pour SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY) et Invesco QQQ Trust Series 1 (QQQ).
Momo Crowd et Smart Money in Stocks
Les investisseurs peuvent gagner un avantage en connaissant les flux de capitaux dans SPY et QQQ. Les investisseurs peuvent obtenir un avantage plus important en sachant quand les investisseurs intelligents achètent des actions, de l’or et du pétrole. L’ETF le plus populaire pour l’or est le SPDR Gold Trust (GLD). L’ETF le plus populaire pour l’argent est le iShares Silver Trust (SLV). L’ETF le plus populaire pour le pétrole est le United States Oil ETF (USO).
Bitcoin
Bitcoin a atteint 118 000 dollars, un nouveau record absolu, en raison de perspectives extrêmement haussières sur les marchés.
Bande de protection d’Arora et que faire maintenant
Il est important pour les investisseurs de regarder vers l’avenir et non dans le rétroviseur. Notre bande de protection exclusive met à disposition toutes les données, tous les indicateurs, toutes les actualités, tous les contre-courants, tous les modèles et toutes les analyses dans un cadre analytique facilement exploitable par les investisseurs.
Envisagez de continuer à conserver de bonnes positions existantes, très long terme. En fonction de vos préférences en matière de risque, envisagez une bande de protection composée de liquidités, d’obligations du Trésor ou d’opérations tactiques à court terme, ainsi que de couvertures à court et moyen terme. C’est un bon moyen de se protéger tout en participant à la hausse du marché.
Vous pouvez déterminer vos bandes de protection en ajoutant des liquidités aux couvertures. La bande haute de la protection convient à ceux qui sont plus âgés ou plus conservateurs. La bande basse de protection convient à ceux qui sont plus jeunes ou plus agressifs. Si vous ne vous couvrez pas, le niveau total de liquidités doit être supérieur à celui indiqué plus haut, mais nettement inférieur à la somme des liquidités et des couvertures.
Une bande de protection de 0 % serait très haussière et indiquerait un investissement à 100 % dans le marché. Une bande de protection de 100 % serait très baissière et indiquerait la nécessité de se protéger de manière agressive, avec des liquidités, des couvertures ou des positions de vente à découvert agressives.
Il est important de rappeler qu’il est impossible de profiter des nouvelles opportunités à venir si vous ne détenez pas suffisamment de liquidités. Lorsque vous ajustez vos niveaux de couverture, envisagez d’ajuster les quantités d’arrêt partiel pour les positions d’actions (hors ETF) ; envisagez l’utilisation de stops plus larges pour les quantités restantes, et donnez également plus d’espace aux actions bêta élevé. Les actions bêta élevé sont celles qui évoluent plus que le marché.
Portefeuille traditionnel 60/40
La probabilité d’un risque récompense ajusté à l’inflation n’est pas favorable à une allocation stratégique d’obligations à long terme à l’heure actuelle.
Les investisseurs qui souhaitent conserver une allocation traditionnelle de 60 % d’actions et de 40 % d’obligations devraient envisager de se concentrer uniquement sur les obligations de haute qualité et sur les titres de créance d’une durée inférieure à cinq ans. Les personnes prêtes à apporter un peu plus de sophistication à leurs investissements pourraient envisager d’utiliser des ETF obligataires en tant que positions tactiques et non stratégiques, à l’heure actuelle.
L’Arora Report est connu pour ses appels précis. L’Arora Report a correctement prédit le grand rallye de l’intelligence artificielle avant tout le monde, le nouveau marché haussier de 2023, le marché baissier de 2022, les nouveaux plus hauts du marché boursier juste après le plus bas causé par la pandémie en 2020, la chute du marché en 2020, le rallye du Dow Jones à 30 000 alors qu’il se négociait à 16 000, le début d’un mégarallye haussier en 2009 et le krach financier de 2008. Cliquez ici pour vous inscrire à la newsletter gratuite Generate Wealth Newsletter.