Parfois, il ne faut rien faire
Alors que je tape ces mots mercredi après la clôture, les actions de Nvidia Corporation (NASDAQ:NVDA) ont chuté d’environ 1 % en post-séance suite à la publication de résultats modestes, mais d’un chiffre d’affaires de guidance un peu moins élevé que ce que le marché avait prévu.
Au cours de la séance, j’ai envisagé de prendre une position sur les résultats de Nvidia pour moi et mes abonnés, mais après avoir relu ce post (« Quand acheter Nvidia »), j’ai décidé de ne pas le faire. Dans ce post, j’ai mentionné quelques précédents trades effectués par mes abonnés et moi-même sur les résultats de Nvidia ;
Le trading d’options de Nvidia
Une différence entre les actions et les options est que les options arrivent à expiration, donc pas de place pour les diamants : si vous ne les vendez pas ou ne les exercez pas avant expiration, vos options arriveront à expiration sans valeur. La plupart des trades sur options que nous effectuons dans ma newsletter sont des spreads, où le gain et la perte maximums possibles sont prédéfinis. Ce que je fais dans ces cas, c’est d’ouvrir un ordre GTC pour sortir à environ 95 % du spread, et de diminuer ce prix, si nécessaire, à mesure que la date d’expiration approche. Voici quelques exemples de moi-même réalisant ce type de trade sur les options de Nvidia.
- Spread d’appels sur Nvidia (NVDA 6,15 %↑). Entré à un débit net de 2,10 $ le 20/02/2024 ; clôturé à un crédit net de 4,74 $ le 22/02/2024. Profit : 126 %.
- Spread d’appels sur Nvidia (NVDA 0,00 %↑). Entré à un débit net de 3 $ le 21/05/2024 ; clôturé à un crédit net de 9,45 $ le 23/05/2024. Profit : 215 %.
Il s’agissait de deux trades sur les résultats. L’écart entre les prix d’exercice du premier était de 5 $, et sur le deuxième, de 10 $. J’ai placé le deuxième trade après avoir commencé ma pratique actuelle qui consiste à viser des gains d’environ 200 % sur des spreads d’options.
Et puis, j’ai détaillé quand je pourrais replacer un trade sur les résultats de la société.
Quand je passerais à nouveau un trade haussier sur les options de Nvidia
J’aimerais voir une légère meilleure évaluation de Nvidia, tout en continuant à montrer de solides fondamentaux. Tentons de quantifier cela. Actuellement, d’après les données de Chartmill, voici à quoi ressemble Nvidia sur trois indicateurs spécifiques (tous ces indicateurs sont compris entre 0 et 10, 10 étant le meilleur) :
- Évaluation technique : 9
- Évaluation du setup : 2
- Évaluation de la valorisation : 5
Les évaluations techniques et de valorisation sont explicites ; l’évaluation du setup mesure la consolidation à court terme des cours des actions. Voici ce que j’aimerais voir avant de replacer mon prochain trade haussier sur les options de Nvidia :
- Évaluation technique : 6 ou plus.
- Évaluation du setup : 6 ou plus.
- Évaluation de la valorisation : 6 ou plus.
J’ai mis en place une alerte pour être averti lorsque Nvidia remplira toutes ces conditions. À ce moment-là, je vais l’étudier plus en détail, et si cela semble prometteur, je placerai un autre pari haussier.
En consultant Chartmill en intraday mercredi, la note de valorisation de Nvidia avait glissé à 4 sur 10. Cela a suffi pour que je décide de ne pas placer de pari haussier sur l’action.
J’ai envisagé de placer un trade baissier, mais j’ai pensé que les résultats de la société seraient proches des estimations de Wall Street, et donc probablement pas assez mauvais pour que le titre baisse de manière significative jeudi.
Des nouvelles optimistes pour Supermicro sur les résultats de Nvidia
Les lecteurs réguliers se souviendront que nous (mes abonnés et moi) avons placé un couple de paris haussiers sur Super Micro Computer, Inc. (NASDAQ:SMCI) lundi.
J’avais mentionné deux catalyseurs pour Supermicro cette semaine :
- La société a embauché un autre auditeur et a soumis un plan pour éviter le retrait de la cote.
- La conférence d’appel de Nvidia.
Maintenant que ce deuxième catalyseur a frappé, le PDG de Nvidia, Jensen Huang, a mentionné Supermicro en tant que partenaire actuel lors de l’appel sur les résultats de mercredi. Les actions de SMCI ont progressé d’environ 5 % après la clôture suite à cette annonce.
Il est temps de se couvrir sur MicroStrategy
Alors que nous approchons de la fin de l’année, posséder des actions de MicroStrategy, Inc. (NASDAQ:MSTR) s’est avéré être un excellent moyen de jouer sur le Bitcoin cette année, bien meilleur que de posséder le Bitcoin lui-même ou des mineurs de Bitcoin. Les actions de MSTR ont progressé de 650 % depuis le début de l’année, à la clôture de mercredi.
À ce stade, les longs sur MicroStrategy pourraient souhaiter envisager d’ajouter une certaine protection à la baisse. Le collier optimal de la vidéo TikTok ci-dessous les protégera contre une baisse de plus de 18 % d’ici fin février. Cela devrait couvrir toutes les nouvelles baissières potentielles qui pourraient arriver dans la foulée de l’investiture du président Trump (comme les difficultés à confirmer certains de ses candidats favorables à la cryptomonnaie).
Cette vidéo utilise l’application Portfolio Armor pour scanner un collier optimal sur MSTR ; vous pouvez télécharger cette application en cliquant sur le code QR ci-dessous, ou en pointant votre appareil photo iPhone vers le code.
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