Pour prendre l’avantage, voici ce que vous devez savoir aujourd’hui.
Powell dit toute la vérité
Cliquez ici pour obtenir un graphique plus large de l’action de SPDR S&P 500 ETF Trust (NYSE:SPY), qui représente l’indice de référence de la bourse américaine, le S&P 500 (SPX).
Remarquez les points suivants:
- Il est bon de rappeler que The Arora Report est politiquement agnostique. Notre seul travail est d’aider nos membres à tirer le maximum de profit des marchés avec le moins de risque possible.
- Le mouvement des prix sur le graphique montre que l’euphorie causée par la campagne de Trump prend une pause.
- Le graphique montre que le marché boursier se situe toujours au-dessus de la ligne de rupture.
- L’indice RSI sur le graphique montre que le marché a reculé, ce qui reflète une perte de dynamisme. Le marché est toujours suracheté.
- Le graphique montre que le volume reste faible. Cela indique que les investisseurs institutionnels ne se précipitent pas pour acheter des actions.
- Hier, Powell a dit la vérité – le marché ne l’a pas aimé. Powell a déclaré : “L’économie ne nous envoie aucun signal qui nous exigerait de baisser les taux.” Powell a développé : “La vigueur que nous voyons actuellement dans l’économie nous permet de prendre nos décisions avec prudence.”
- Les remarques de Powell ont déclenché des ventes sur le marché des actions et des obligations.
- Ce matin, lors des premiers échanges, les ventes se poursuivent.
- La raison de ces ventes est que la sagesse prédominante à Wall Street était qu’une autre baisse des taux en décembre était une affaire sûre. The Arora Report remet en question la sagesse de Wall Street et partage avec vous que les données ne soutiennent pas une autre baisse des taux.
- Certains commentateurs conservateurs sont mécontents, car ils pensent que la raison pour laquelle Powell a commencé à baisser les taux avec une baisse de 50 points de base était d’aider Kamala Harris à être élue. Maintenant que Trump a été élu, Powell n’est pas pressé de baisser les taux.
- Dans l’analyse de The Arora Report, même si les données ne soutiennent pas une baisse des taux en décembre, Powell va ressentir la pression de Trump et des républicains pour baisser les taux. Il y a aussi une quantité importante de données entre maintenant et la réunion de la Fed en décembre.
- Dans l’analyse de The Arora Report, basée sur une vue à 360 degrés, y compris la pression politique et la pression de Wall Street pour réduire les taux, la probabilité d’une baisse des taux en décembre est d’environ 60%.
- Il y a de la consternation par rapport à plusieurs choix de Trump. Les choix de RKF Jr, Matt Gaetz et Pete Hegseth ont le plus grand impact sur le marché. Ces choix entraînent des ventes dans les entreprises pharmaceutiques telles que Moderna Inc (NASDAQ:MRNA), BioNTech SE ADR (NASDAQ:BNTX), Novavax Inc (NASDAQ:NVAX), Merck & Co Inc (NYSE:MRK) et Pfizer Inc (NYSE:PFE). Par ailleurs, il y a des ventes sur d’autres actions dans le secteur de la santé, notamment sur les actions des entreprises pharmaceutiques Eli Lilly And Co (NYSE:LLY) et Novo Nordisk A/S (NYSE:NVO), ainsi que sur les actions du groupe agroalimentaire Kraft Heinz Co (NASDAQ:KHC). Il y a également des ventes dans les actions de défense et aérospatiales, et celles des entreprises Boeing Co (NYSE:BA), Lockheed Martin Corp (NYSE:LMT), Northrop Grumman Corp (NYSE:NOC) et Rtx Corp (NYSE:RTX). Il y a également des ventes dans les actions des géants de la technologie.
- Les dernières données économiques sont solides. L’économie américaine repose à 70% sur la consommation. Pour cette raison, les investisseurs prudents prêtent attention aux ventes au détail. Voici les détails des données récemment publiées :
- Les ventes au détail ont augmenté de 0,4%, contre 0,3% selon le consensus.
- Les ventes au détail hors automobile ont augmenté de 0,1 %, contre 0,2% selon le consensus.
- Il existe des centaines d’indicateurs. Au sein de The Arora Report, le système a été affiné au fil de décennies de recherche pour ne partager avec vous que les indicateurs qui comptent. Normalement, nous ne mentionnons pas l’indice de production manufacturière de l’Empire State de la Fed de New York. Aujourd’hui, nous le mentionnons en raison de sa force exceptionnelle. L’indice est de 31,2, contre 3,3 selon le consensus. Cela indique que la production dans la région de New York a repris son souffle. Si une force similaire se produit dans le reste du pays, cela plaiderait contre une nouvelle baisse des taux d’intérêt. Le problème pour les investisseurs est que les valorisations des actions sont si élevées que pour les maintenir, de nouvelles baisses des taux sont nécessaires.
Les flux de capitaux des sept mousquetaires
Lors des premiers échanges, les flux de capitaux sont positifs dans Tesla Inc (NASDAQ:TSLA).
De même, lors des premiers échanges, les flux de capitaux sont négatifs dans Apple Inc (NASDAQ:AAPL), Amazon.com, Inc. (NASDAQ:AMZN), Alphabet Inc classe C (NASDAQ:GOOG), Meta Platforms Inc (NASDAQ:META), Microsoft Corp (NASDAQ:MSFT) et NVIDIA Corp (NASDAQ:NVDA).
Toujours dans les premiers échanges, les flux de capitaux sont négatifs dans le S&P 500 ETF (SPY) et Invesco QQQ Trust Series 1 (NASDAQ:QQQ).
Les foules de Momo et l’argent intelligent dans les actions
Les investisseurs peuvent prendre l’avantage en connaissant les flux de capitaux dans SPY et QQQ. Les investisseurs peuvent obtenir un avantage encore plus important en sachant quand l’argent intelligent achète des actions, de l’or et du pétrole. L’ETF le plus populaire pour l’or est SPDR Gold Trust (NYSE:GLD). L’ETF le plus populaire pour l’argent est iShares Silver Trust (NYSE:SLV). L’ETF le plus populaire pour le pétrole est United States Oil ETF (NYSE:USO).
Bitcoin
Même les plus petites baisses du Bitcoin (CRYPTO: BTC) sont achetées.
Bande de protection et que faire maintenant
Il est important pour les investisseurs de regarder vers l’avant et pas dans le rétroviseur. La bande de protection exclusive de The Arora Report est très populaire. Cette bande met toutes les données, tous les indicateurs, toutes les nouvelles, toutes les informations croisées, tous les modèles et toutes les analyses dans un cadre analytique facilement exploitable par les investisseurs.
Envisagez de continuer à conserver vos positions actuelles, à très long terme et de bonne qualité. Selon vos préférences de risques personnelles, songez à une bande de protection constituée de liquidités ou de bons du Trésor, ou de transactions tactiques à court terme, ainsi que des couvertures à court et à moyen terme. C’est un bon moyen de vous protéger et de participer à la hausse du marché en même temps.
Vous pouvez déterminer vos bandes de protection en ajoutant des liquidités aux couvertures. La bande haute de protection est appropriée pour les personnes âgées ou conservatrices. La bande basse de protection convient aux personnes jeunes ou agressives. Si vous ne vous couvrez pas, le niveau de liquidité totale devrait être plus élevé que celui indiqué ci-dessus, mais sensiblement inférieur au total des liquidités plus les couvertures.
Une bande de protection de 0% serait très haussière et indiquerait un investissement complet avec 0% en liquidité. Une bande de protection de 100 % serait très baissière et indiquerait un besoin de protection agressive avec des liquidités et des couvertures, ou une vente à découvert agressive.
Il est bon de rappeler que vous ne pouvez pas profiter des nouvelles opportunités à venir si vous ne détenez pas suffisamment de liquidités. Lorsque vous ajustez les niveaux de couverture, envisagez d’ajuster les quantités d’arrêts partiels pour les positions de titres (non ETF); envisagez d’utiliser des arrêts plus larges sur les quantités restantes, et donnez également plus de place aux titres bêta élevés. Les actions bêta élevées sont celles qui bougent plus que le marché.
Portefeuille traditionnel 60/40
Le risque basé sur la probabilité ajustée pour la récompense liée à l’inflation ne favorise pas l’allocation stratégique des obligations à long terme en ce moment.
Les personnes qui veulent s’en tenir à une allocation traditionnelle de 60 % aux actions et de 40 % aux obligations devraient envisager de se concentrer uniquement sur les obligations de haute qualité et les obligations d’une durée de cinq ans ou moins. Ceux qui souhaitent apporter de la sophistication à leur portefeuille peuvent envisager d’utiliser des ETF obligataires comme positions tactiques, et non pas stratégiques, pour le moment.
The Arora Report est connu pour ses appels précis. The Arora Report a correctement appelé le grand rallye de l’intelligence artificielle, avant tout le monde, le nouveau marché haussier de 2023, le marché baissier de 2022, les nouveaux plus hauts du marché boursier juste après le plus bas historique causé par le virus en 2020, la baisse de 2020, le rallye du DJIA à 30 000 alors qu’il était à 16 000, le début d’un méga marché haussier en 2009 et le krach financier de 2008. Cliquez ici pour vous inscrire à la newsletter gratuite et à vie de Generate Wealth.