Ce dont vous avez besoin de savoir pour profiter d’un avantage concurrentiel
Des attentes irréalistes
Cliquez ici pour voir le graphique agrandi de Microsoft Corp (NASDAQ:MSFT).
Veuillez noter les points suivants :
- Cet article porte sur la vue d’ensemble, pas sur une action spécifique. Le graphique des actions MSFT est utilisé pour illustrer le point.
- Le graphique montre la date de publication des bénéfices de Microsoft.
- Le graphique montre que l’action MSFT a d’abord grimpé sur des bénéfices meilleurs que les chiffres du consensus et les attentes.
- Le graphique montre que l’action MSFT a chuté après des commentaires sur une croissance plus lente d’Azure lors de la conférence téléphonique de Microsoft.
- La croissance d’Azure est de 34% contre un consensus de 31%
- Une croissance d’Azure de 31% – 32% est attendue.
- Selon l’analyse de The Arora Report, les investisseurs vendent des actions MSFT car leurs attentes étaient irréalistement élevées. En ce qui concerne la croissance d’Azure, les investisseurs ignorent le fait que :
- La croissance d’Azure devrait s’accélérer au second semestre 2025.
- Microsoft rencontre des contraintes de capacité. À terme, la capacité va augmenter à mesure que l’offre de puces de NVIDIA Corp (NASDAQ:NVDA) augmente.
- L’IA générative a contribué à hauteur de 12% à Azure.
- Il est prévu que d’ici le deuxième trimestre 2025, l’IA générative dépasse un taux annuel de 10 milliards de dollars.
- L’indicateur VUD exclusif de The Arora Report montre un excédent d’approvisionnement en actions MSFT hier après-midi et pendant la publication des bénéfices.
- Meta Platforms Inc (NASDAQ:META) a publié d’excellents résultats. Les investisseurs passent sous silence les excellents résultats et se concentrent sur les dépenses élevées.
- Selon l’analyse de The Arora Report, les investisseurs passent sous silence les excellents résultats et se concentrent sur les dépenses élevées.
- Meta prévoit que ses dépenses d’investissement en 2024 s’élèveront à 38-40 milliards de dollars, contre 37-40 milliards de dollars auparavant.
- Les demandes d’allocation chômage initiales se sont élevées à 216 000 contre un consensus de 229 000. Cela indique que la situation de l’emploi reste solide.
- L’économie américaine repose à 70% sur la consommation. Pour cette raison, les investisseurs prudents prêtent attention aux revenus personnels et aux dépenses personnelles. Les dépenses personnelles sont élevées. Voici les détails des nouvelles données sur les revenus et les dépenses personnelles :
- Les revenus personnels se sont élevés à 0,3% contre un consensus de 0,4%.
- Les dépenses personnelles se sont élevées à 0,5% contre un consensus de 0,4%.
- La PCE est l’indicateur d’inflation préféré de la Fed. Les chiffres bruts sont plus élevés que prévu. Voici les détails :
- La PCE se situe à 0,2% contre un consensus de 0,2%.
- La PCE de base est de 0,3% contre un consensus de 0,2%.
- Le rapport officiel sur l’emploi sera publié demain à 8 h 30 ET. C’est un point de données important pour l’état du marché du travail avant la réunion du FOMC la semaine prochaine.
- Amazon.com, Inc. (NASDAQ:AMZN) et Apple Inc (NASDAQ:AAPL) publient aujourd’hui leurs résultats après la clôture du marché.
- En termes de risque ajusté en fonction de la récompense, la durée stratégique des obligations ne favorise pas les portefeuilles à 60/40.
Sept flux de capitaux magnifiques
En début de séance, les flux de capitaux sont neutres dans les actions AAPL et Tesla Inc (NASDAQ:TSLA).
En début de journée, les flux de capitaux sont négatifs dans Alphabet Inc. Classe C (NASDAQ:GOOG), META, AMZN, NVDA et MSFT.
En début de séance, les flux de capitaux sont négatifs sur le SPDR S&P 500 ETF Trust (NYSE:SPY) et Invesco QQQ Trust Series 1 (NASDAQ:QQQ).
Momo Crowd et Smart Money sur le marché des actions
Les investisseurs peuvent profiter d’un avantage en connaissant les flux de capitaux sur le SPDR S&P 500 ETF Trust (NASDAQ:SPY) et Invesco QQQ Trust Series 1 (NASDAQ:QQQ). Les investisseurs peuvent obtenir un avantage plus important en sachant quand l’argent intelligent achète des actions, de l’or et du pétrole. L’ETF le plus populaire pour l’or est le SPDR Gold Trust (NYSE:GLD). L’ETF le plus populaire pour l’argent est le iShares Silver Trust (NYSE:SLV). L’ETF le plus populaire pour le pétrole est le United States Oil ETF (ASCA:USO).
Bitcoin
Bitcoin (CRYPTO: BTC) est en range.
La protection et ce qu’il faut faire maintenant
Il est important pour les investisseurs de regarder vers l’avant et non dans le rétroviseur.
Considérez continuer à conserver de bonnes positions existantes à très long terme. En fonction des préférences de risque de chacun, envisagez une protection constituée de liquidités ou d’obligations du Trésor à court terme, ainsi que des positions tactiques à court terme et des couvertures à court et moyen terme. C’est un bon moyen de se protéger tout en profitant de la hausse.
Vous pouvez déterminer vos bandes de protection en ajoutant des liquidités aux couvertures. La bande haute de la protection est appropriée pour les personnes plus âgées ou plus conservatrices. La bande basse de la protection est appropriée pour les jeunes ou les plus agressifs. Si vous ne vous couvrez pas, le niveau de liquidités doit être plus élevé que celui indiqué ci-dessus, mais nettement inférieur à la somme des liquidités et des couvertures.
Une protection à 0% serait très haussière et indiquerait un investissement total avec 0% de liquidités. Une protection à 100% serait très baissière et indiquerait un besoin de protection agressive avec des liquidités et des couvertures, ou de la vente à découvert agressive.
Il est bon de rappeler que vous ne pouvez pas bénéficier des nouvelles opportunités à venir si vous ne détenez pas suffisamment de liquidités. En ajustant les niveaux de couvertures, pensez à ajuster les quantités d’ordres stop pour les positions sur actions (ETF non compris); envisagez l’utilisation de stops plus larges sur les quantités restantes, ainsi que de laisser plus de place pour les actions à bêta élevé. Les actions à bêta élevé sont celles qui bougent plus que le marché.
Portefeuille traditionnel 60/40
La probabilité basée sur le risque ajusté en fonction de l’inflation ne favorise pas actuellement l’allocation stratégique de durée longue en obligations.
Les personnes souhaitant conserver une allocation traditionnelle de 60% en actions et de 40% en obligations pourraient envisager de se concentrer uniquement sur des obligations de haute qualité et des obligations d’une durée de cinq ans ou moins. Ceux qui souhaitent apporter une touche de sophistication à leurs investissements pourraient envisager d’utiliser des ETF d’obligations comme positions tactiques et non stratégiques pour l’instant.
The Arora Report est connu pour ses appels précis. The Arora Report a correctement prédit le rallye de l’intelligence artificielle avant tout le monde, le nouveau marché haussier de 2023, le marché baissier de 2022, les nouveaux plus hauts boursiers juste après le creux de la crise du coronavirus en 2020, la chute de la crise du coronavirus en 2020, le rallye du DJIA jusqu’à 30 000 alors qu’il était à 16 000, le début d’un méga marché haussier en 2009, et le crash financier de 2008. Veuillez cliquer ici pour vous inscrire gratuitement pour toujours à la Generate Wealth Newsletter.