Un aperçu des bénéfices futurs de Matson5 min de lecture

Matson (NYSE:MATX) publiera son rapport de bénéfices trimestriels le mercredi 30 octobre 2024. Voici un bref aperçu pour les investisseurs avant cette annonce.

Les analystes prévoient que Matson fera état de bénéfices par action (BPA) de 4,74 dollars.

Les investisseurs haussiers de Matson espèrent entendre la société annoncer qu’elle a non seulement battu cette estimation, mais aussi qu’elle fournit des perspectives positives, ou une croissance prévue, pour le prochain trimestre.

Les nouveaux investisseurs devraient noter qu’il n’est pas toujours question de battre ou non les attentes des bénéfices d’une entreprise qui influe le plus sur le prix d’une action, mais plutôt les perspectives (ou prévisions).

Instantané de l’historique des bénéfices

Au cours du dernier trimestre, le BPA de la société a été de 0,31 dollar de plus que ce qu’attendaient les analystes, ce qui a entraîné une augmentation de 2,26 % du prix des actions le lendemain.

Voici un aperçu de la performance passée de Matson et du changement de prix résultant :

Analyses du prix des actions de Matson

Les actions de Matson se négociaient à 133,18 dollars au 28 octobre. Au cours de la dernière période de 52 semaines, les actions ont augmenté de 49,66 %. Étant donné que ces rendements sont généralement positifs, les actionnaires à long terme devraient être satisfaits avant cette publication de bénéfices.

Avis des analystes sur Matson

Pour les investisseurs, rester informé des sentiments et des attentes du marché dans l’industrie est primordial. Cette analyse fournit une exploration des derniers points de vue sur Matson.

Les analystes ont attribué à Matson un total de 1 évaluation, un avis global étant d’Outperform. Le prix cible moyen sur un an est de 160,0 dollars, ce qui indique un potentiel de 20,14 % à la hausse.

Comparaison des évaluations avec les concurrents

L’analyse ci-dessous examine les évaluations des analystes et les objectifs de cours moyens sur 1 an de Star Bulk Carriers, Golden Ocean Group et Navios Maritime Partners, trois acteurs importants du secteur, fournissant des informations précieuses sur leurs attentes de performance relative et leur positionnement sur le marché.

• Le consensus des analystes est en faveur d’une trajectoire Buy pour Star Bulk Carriers, avec un objectif de cours moyen sur un an de 23,5 dollars, ce qui indique un potentiel de baisse de 82,35 %.
• La perspective consensuelle des analystes est une trajectoire Neutre pour Golden Ocean Group, avec un objectif de cours moyen sur un an de 14,5 dollars, indiquant un potentiel de baisse de 89,11 %.
• Les analystes privilégient actuellement une trajectoire Buy pour Navios Maritime Partners, avec un objectif de cours moyen sur un an de 80,0 dollars, ce qui suggère un potentiel de baisse de 39,93 %.

Points de vue : analyse des pairs

Le résumé de l’analyse des pairs met en évidence des mesures cruciales pour Star Bulk Carriers, Golden Ocean Group et Navios Maritime Partners, démontrant leur position respective au sein de l’industrie et offrant des informations précieuses sur leur position sur le marché et leurs performances comparatives.

Moment clé :

Matson affiche la croissance des revenus la plus élevée parmi ses concurrents. La société se situe au milieu pour le bénéfice brut. Matson est en bas pour le retour sur capitaux propres.

Mieux connaître Matson

Matson Inc se consacre à la fourniture de services de transport maritime et de logistique. Les segments d’activité de la société sont le transport maritime, qui fournit des services de transport maritime de fret aux économies nationales non contiguës que sont Hawaï, l’Alaska, la Californie, Okinawa et différentes îles du Pacifique Sud, et le segment logistique, qui propose des services de transport routier à longue distance et régionale, des services d’entreposage et de distribution, de gestion de la chaîne d’approvisionnement et de transit de marchandises. La société génère la majeure partie de ses revenus à partir du segment Transport maritime.

Principaux indicateurs : santé financière de Matson

Capitalisation boursière : Positionnée au-dessus de la moyenne de l’industrie, la capitalisation boursière de la société met en évidence son importance en termes de taille, ce qui indique une forte empreinte sur le marché.

Croissance des revenus : Sur une période de 3 mois, Matson a affiché une performance positive, avec un taux de croissance des revenus de 9,57 % au 30 juin 2024. Cette mesure reflète une augmentation substantielle des revenus globaux de la société. En comparaison avec ses concurrents, la société a rencontré des difficultés, avec un taux de croissance inférieur à la moyenne parmi ses pairs du secteur des industries.

Marge nette : La marge nette de Matson est inférieure à la moyenne de l’industrie, ce qui indique des défis potentiels en matière de maintien de la rentabilité. Avec une marge nette de 13,36 %, la société pourrait rencontrer des difficultés pour gérer efficacement ses coûts.

Retour sur capitaux propres (ROE) : Le ROE de la société est celui d’un acteur vedette, dépassant la moyenne de l’industrie. Avec un ROE impressionnant de 4,74 %, la société a su tirer parti de manière efficace de son capital propres.

Retour sur actifs (ROA) : Le ROA de Matson dépasse les benchmarks de l’industrie, atteignant 2,67%. Cela signifie une gestion efficace des actifs et une santé financière solide.

Gestion de la dette : Le ratio dette/capital de Matson est inférieur à la moyenne de l’industrie, à 0,28, ce qui reflète une moindre dépendance vis-à-vis du financement par emprunt et une approche financière plus conservatrice.

Pour suivre toutes les publications de résultats de Matson, consultez son calendrier de bénéfices sur notre site.

Cet article a été généré par le moteur de contenu automatisé de Benzinga et a été revu par un éditeur.