Phillips 66 (NYSE:PSX) publiera son rapport sur les bénéfices trimestriels mardi 29 octobre 2024. Voici un bref aperçu pour les investisseurs avant l’annonce.
Les analystes prévoient que Phillips 66 publiera un bénéfice par action (BPA) de 1,72 dollar.
Le marché attend avec impatience l’annonce de Phillips 66, les investisseurs espérant des résultats supérieurs aux estimations et un avis positif pour le trimestre suivant.
Les nouveaux investisseurs devraient comprendre que si les performances en matière de bénéfices sont importantes, les réactions du marché sont souvent influencées par la politique de l’entreprise.
Aperçu des bénéfices précédents
Lors du dernier rapport sur les bénéfices, la société a manqué ses BPA de 0,24 dollar, ce qui a entraîné une baisse de 1,15% du cours de l’action au cours de la séance de négociation suivante.
Voici un aperçu des performances passées de Phillips 66 et le changement de prix qui en a résulté :
| Trimestre | T2 2024 | T1 2024 | T4 2023 | T3 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Estimation de BPA | 2,55 | 2,17 | 2,34 | 4,76 |
| BPA réel | 2,31 | 1,90 | 3,09 | 4,63 |
| Variation du prix en % | -1,0% | -4,0% | 1,0% | 1,0% |
Suivi des performances boursières de Phillips 66
Les actions de Phillips 66 se négociaient à 128,17 dollars au 25 octobre. Au cours de la dernière période de 52 semaines, les actions ont augmenté de 12,28 %. Étant donné que ces rendements sont généralement positifs, il est probable que les actionnaires à long terme soient optimistes avant cette publication de résultats.
Les points de vue des analystes sur Phillips 66
Pour les investisseurs, il est essentiel de rester informé des sentiments et des attentes du marché de l’industrie. Cette analyse propose une exploration des derniers points de vue sur Phillips 66.
Les analystes ont donné à Phillips 66 un total de 15 notes, la note moyenne étant Surperformance. L’objectif de cours moyen sur un an est de 151,33 dollars, indiquant un potentiel de 18,07% à la hausse.
Comparaison des notations avec les pairs
Cette comparaison se concentre sur les notes des analystes et les objectifs de cours moyens sur un an de Marathon Petroleum, Valero Energy et HF Sinclair, trois des plus grands acteurs du secteur, mettant en lumière leurs attentes de performance relative et leur positionnement sur le marché.
- Les analystes privilégient actuellement une trajectoire Neutre pour Marathon Petroleum, avec un objectif de cours moyen sur un an de 175,55 dollars, ce qui suggère un potentiel de 36,97 % à la hausse.
- Valero Energy favorise une trajectoire de Surperformance, avec un objectif de cours moyen sur un an de 152,58 dollars, ce qui suggère un potentiel de 19,05 % à la hausse, selon les évaluations des analystes.
- Le consensus parmi les analystes est une trajectoire de Surperformance pour HF Sinclair, avec un objectif de cours moyen sur un an de 54,57 dollars, indiquant un potentiel de 57,42 % à la baisse.
Résumé des métriques des pairs
Le résumé de l’analyse des pairs offre un examen détaillé des principales métriques de Marathon Petroleum, Valero Energy et HF Sinclair, fournissant des informations précieuses sur leurs positions respectives dans le secteur, leurs positions sur le marché et leurs performances comparatives.
| Entreprise | Consensus | Croissance des revenus | Bénéfice brut | Retour sur capitaux propres |
|---|---|---|---|---|
| Phillips 66 | Surperformance | 8,66% | 3,00 Md$ | 3,42% |
| Marathon Petroleum | Neutre | 4,32% | 3,13 Md$ | 6,85% |
| Valero Energy | Surperformance | -4,68% | 1,43 Md$ | 1,44% |
| HF Sinclair | Surperformance | 0,16% | 893,11 M$ | 1,50% |
Principale conclusion :
Phillips 66 se classe en tête pour la croissance des revenus et le bénéfice brut parmi ses pairs. Il se situe dans la moyenne pour le retour sur capitaux propres.
La véritable histoire derrière Phillips 66
Phillips 66 est une entreprise indépendante de raffinage possédant 12 raffineries ayant une capacité totale de traitement du brut de 1,8 million de barils par jour (mb/j). En 2023, l’usine de Rodeo, en Californie, a cessé ses opérations et a été convertie pour produire du biodiesel. Le segment du milieu de gamme comprend des actifs de transport et de traitement de GPL étendus et comprend DCP Midstream, qui possède 600 mb/j de fractionnement de GPL et 22 000 miles de pipeline. Sa coentreprise chimique CPChem exploite des installations aux États-Unis et au Moyen-Orient et produit principalement des oléfines et des polyoléfines.
Étapes financières : le parcours de Phillips 66
Capitalisation Boursière : Affichant une capitalisation boursière élevée, la société dépasse les moyennes de l’industrie. Cela indique une taille substantielle et une forte reconnaissance sur le marché.
Croissance des revenus : La croissance remarquable de Phillips 66 sur 3 mois est évidente. Au 30 juin 2024, la société a enregistré un taux de croissance impressionnant des revenus de 8,66%. Cela signifie une augmentation substantielle des bénéfices de la société. Comparé aux autres sociétés du secteur de l’énergie, Phillips 66 s’est démarqué avec un taux de croissance supérieur à la moyenne de ses pairs.
Marge Nette : La force financière de Phillips 66 se reflète dans sa marge nette exceptionnelle, qui dépasse les moyennes de l’industrie. Avec une marge nette remarquable de 2,65%, la société affiche une rentabilité solide et une gestion efficace des coûts.
Retour sur capitaux propres (ROE) : Le ROE de Phillips 66 est supérieur à la moyenne de l’industrie. Avec un ROE impressionnant de 3,42%, la société démontre une utilisation efficace du capital propre et une solide performance financière.
Retour sur Actifs (ROA) : Le ROA de Phillips 66 dépasse les normes de l’industrie, mettant en lumière la performance financière exceptionnelle de l’entreprise. Avec un ROA impressionnant de 1,33%, la société utilise efficacement ses actifs pour obtenir des rendements optimaux.
Gestion de la dette : Le ratio de Phillips 66 entre dette et capitaux propres est inférieur à la moyenne de l’industrie. Avec un ratio de 0,68, la société s’appuie moins sur le financement par la dette, maintenant un équilibre plus sain entre la dette et les capitaux propres, ce qui est vu positivement par les investisseurs.
Cet article a été généré par le moteur de contenu automatique de Benzinga et a été examiné par un éditeur.