Varonis Systems (NASDAQ:VRNS) publiera son rapport sur les bénéfices du troisième trimestre le mardi 29 octobre 2024. Voici un bref aperçu pour les investisseurs avant l’annonce.
Les analystes s’attendent à ce que Varonis Systems annonce un bénéfice par action (BPA) de 0,07 dollar.
Les investisseurs attendent avec impatience l’annonce de Varonis Systems, espérant à la fois dépasser ces estimations et recevoir des avis positifs pour le prochain trimestre.
Les nouveaux investisseurs devraient comprendre que, bien que la performance des bénéfices soit importante, les réactions du marché sont souvent entraînées par les avis des analystes.
Vue d’ensemble des bénéfices antérieurs
Lors de la dernière publication des bénéfices, la société a dépassé le BPA de 0,07 USD, ce qui a entraîné une augmentation de 14,64% du cours de l’action lors de la séance de bourse suivante.
Voici un aperçu de la performance passée de Varonis Systems et du changement de prix qui en a résulté:
| Trimestre | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Estimation de l’EPS | -0,02 | -0,09 | 0,23 | 0,02 |
| EPS réel | 0,05 | -0,03 | 0,27 | 0,08 |
| Changement de prix en% | 15,0% | 1,0% | 7,000000000000001% | 7,000000000000001% |
Performance boursière de l’action de Varonis Systems
Les actions de Varonis Systems se négociaient à 56,86 dollars au 25 octobre. Au cours des 52 dernières semaines, les actions ont gagné 72,0%. Étant donné que ces rendements sont généralement positifs, les actionnaires à long terme sont susceptibles d’être optimistes à l’approche de cette publication de résultats.
Les analystes donnent leur opinion sur Varonis Systems
Pour les investisseurs, comprendre les sentiments et les attentes du marché dans l’industrie est vital. Cette analyse explore les dernières informations concernant Varonis Systems.
La note de consensus pour Varonis Systems est Overweight, dérivée de 14 notes d’analystes. Un objectif de cours moyen d’un an de 61,93 dollars implique un potentiel de 8,92% à la hausse.
Comparaison des notes avec les concurrents
Cette comparaison porte sur les notes des analystes et les objectifs de cours moyens sur 1 an de UiPath, Dolby Laboratories et CommVault Systems, trois acteurs majeurs de l’industrie, mettant en lumière leurs attentes de performance et leur positionnement sur le marché.
- UiPath maintient un statut Neutre selon les analystes, avec un objectif de cours moyen sur un an de 15,42 dollars, indiquant un potentiel de baisse de 72,88%.
- La perspective de consensus des analystes est une trajectoire Overweight pour Dolby Laboratories, avec un objectif de cours moyen sur un an de 100,0 dollars, indiquant un potentiel de hausse de 75,87%.
- Le sentiment prédominant parmi les analystes est une trajectoire Buy pour CommVault Systems, avec un objectif de cours moyen sur un an de 165,67 dollars, ce qui implique un potentiel de 191,36% de hausse.
Résumé d’analyse des concurrents
Dans le résumé d’analyse des concurrents, des mesures vitales pour UiPath, Dolby Laboratories et CommVault Systems sont présentées, mettant en lumière leurs positions respectives dans l’industrie et offrant des informations précieuses sur leurs positions sur le marché et leur performance comparative.
| Entreprise | Consensus | Croissance du revenu | Bénéfice brut | Retour sur capitaux propres |
|---|---|---|---|---|
| Varonis Systems | Outperform | 12,93% | 107,91 millions de dollars | -5,26% |
| UiPath | Neutre | 10,07% | 252,93 millions de dollars | -4,46% |
| Dolby Laboratories | Outperform | -3,20% | 253,16 millions de dollars | 1,58% |
| CommVault Systems | Achat | 13,38% | 184,88 millions de dollars | 6,62% |
Conclusion:
Varonis Systems se classe en bas de la liste pour la croissance du revenu parmi ses concurrents. Il est également en bas de la liste pour le bénéfice brut. Cependant, il est en haut de la liste pour le Retour sur capitaux propres.
Comprendre Varonis Systems: Un regard plus attentif
Varonis Systems est un vendeur de cybersécurité axé sur la protection et la sécurité des données. La société effectue actuellement une transition vers le cloud pour inciter ses clients sur site à adopter ses produits cloud, livrés sous forme de logiciel-service. La société basée à New York a été fondée en 2004 et est devenue publique en 2014.
Compréhension des chiffres: Les finances de Varonis Systems
Analyse de la capitalisation boursière:Reflet d’une plus petite échelle, la capitalisation boursière de la compagnie est positionnée en dessous des moyennes de l’industrie. Cela pourrait être attribué à des facteurs tels que les attentes en matière de croissance ou la capacité opérationnelle.
Croissance des revenus:Sur la période de trois mois, Varonis Systems a démontré une performance positive, avec un taux de croissance des revenus de 12,93% au 30 juin 2024. Cela reflète une augmentation substantielle des revenus de la ligne supérieure de la société. Par rapport à ses concurrents, la société a rencontré des difficultés, avec un taux de croissance inférieur à la moyenne de ses pairs du secteur de la technologie de l’information.
Marge nette:La marge nette de Varonis Systems se situe en dessous des moyennes de l’industrie, indiquant des défis potentiels pour maintenir une rentabilité robuste. Avec une marge nette de -18,37 %, la société pourrait rencontrer des difficultés pour gérer efficacement ses coûts.
Retour sur capitaux propres (ROE):Le ROE de Varonis Systems est inférieur à la moyenne de l’industrie, indiquant des défis potentiels pour utiliser efficacement son capital propres. Avec un ROE de -5,26%, la société pourrait rencontrer des difficultés pour obtenir des rendements financiers optimaux.
Retour sur actif (ROA):Le ROA de Varonis Systems est inférieur à la moyenne de l’industrie, indiquant des défis potentiels pour utiliser efficacement ses actifs. Avec un ROA de -2,23%, la société pourrait rencontrer des difficultés pour générer des rendements optimaux de ses actifs.
Gestion de la dette:Le ratio d’endettement de Varonis Systems est inférieur à la moyenne de l’industrie à 0,65, reflétant une dépendance plus faible au financement par la dette et une approche financière plus conservatrice.
Cet article a été généré par le moteur de contenu automatisé de Benzinga et a été examiné par un éditeur.