Lam Research (NASDAQ:LRCX) se prépare à annoncer ses résultats trimestriels le mercredi 23 octobre 2024. Voici un aperçu de ce que les investisseurs devraient savoir avant la publication.
Les analystes estiment que Lam Research annoncera un bénéfice par action (BPA) de 0,80 dollar.
Les investisseurs dans Lam Research attendent avec impatience l’annonce de l’entreprise, espérant des nouvelles de la part des estimations et des prévisions positives pour le prochain trimestre.
Il est intéressant de noter pour les nouveaux investisseurs que les cours des actions peuvent être fortement influencés par les projections futures plutôt que par les seules performances passées.
Un historique financier solide
Au cours du dernier trimestre, l’entreprise a annoncé un BPA de 0,06 $, entraînant une baisse de 9,87 % du cours de l’action sur le jour suivant.
Voici un aperçu de la performance passée de Lam Research et du changement de prix qui en a résulté:
| Trimestre | T4 2024 | T3 2024 | T2 2024 | T1 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Estimation du BPA | 0,758 | 0,730 | 0,710 | 0,612 |
| BPA réel | 0,814 | 0,779 | 0,752 | 0,685 |
| Changement de prix % | -10,0% | 2,0% | 2,0% | -6,0% |
Performance des actions de Lam Research
Les actions de Lam Research se négociaient à 72,84 $ au 21 octobre. Au cours des 52 dernières semaines, les actions ont augmenté de 24,03 %. Étant donné que ces rendements sont généralement positifs, les actionnaires à long terme devraient être satisfaits de cette annonce de résultats.
Les analyses des analystes sur Lam Research
Pour les investisseurs, rester informé sur les sentiments et les attentes du marché dans l’industrie est primordial. Cette analyse fournit un aperçu des dernières informations sur Lam Research.
Un total de 12 évaluations d’analystes a été reçu pour Lam Research, avec une note moyenne de Buy. L’objectif de cours moyen sur 1 an s’établit à 997,25 $, ce qui suggère une hausse potentielle de 1269,1 %.
Comparaison des notes parmi les pairs de l’industrie
La comparaison des évaluations des analystes et des objectifs de cours moyens sur 1 an de KLA, Applied Mat et Teradyne, trois acteurs de premier plan de l’industrie, donne des indications sur leurs attentes de performance relatives et leur positionnement sur le marché.
- Le consensus parmi les analystes est une trajectoire neutre pour KLA, avec un objectif de cours moyen sur 1 an de 845,19 $, ce qui indique un potentiel de hausse de 1060,34 %.
- Applied Mat maintient un statut d’achat selon les analystes, avec un objectif de cours moyen sur 1 an de 234,4 $, indiquant un potentiel de hausse de 221,8 %.
- Les analystes privilégient actuellement une trajectoire neutre pour Teradyne, avec un objectif de cours moyen sur 1 an de 149,62 $, ce qui suggère un potentiel de hausse de 105,41 %.
Résumé de l’analyse pour les pairs
Le résumé de l’analyse entrevoit des informations capitales pour KLA, Applied Mat et Teradyne, en démontrant leur position respective au sein de l’industrie et en offrant des informations précieuses sur leur position sur le marché et leur performance comparative.
| Entreprise | Consensus | Croissance des revenus | Bénéfice brut | Retour sur capitaux propres |
|---|---|---|---|---|
| Lam Research | Achat | 20,71% | 1,84 Mrd$ | 12,32% |
| KLA | Neutre | 9,07% | 1,56 Mrd$ | 25,88% |
| Applied Mat | Achat | 5,49% | 3,21 Mrd$ | 9,21% |
| Teradyne | Neutre | 6,64% | 425,84 M$ | 7,04% |
La conclusion clé:
Lam Research se classe au premier rang en termes de croissance des revenus parmi ses pairs. Il est également en tête en termes de bénéfice brut. Cependant, il affiche le plus faible retour sur capitaux propres.
Révéler l’histoire derrière Lam Research
Lam Research est l’un des plus grands fabricants d’équipements de fabrication de plaquettes de semi-conducteurs au monde. Il est spécialisé dans le dépôt et la gravure, qui impliquent l’accumulation de couches sur un semi-conducteur et le retrait sélectif de motifs de chaque couche. Lam détient la part de marché la plus importante dans le secteur de la gravure et la deuxième part la plus importante dans le secteur du dépôt. Il est plus exposé aux fabricants de puces mémoire pour les puces DRAM et NAND. Parmi ses principaux clients, figurent les plus grands fabricants de puces au monde, y compris TSMC, Samsung, Intel et Micron.
L’impact économique de Lam Research: une analyse
Capitalisation boursière: Avec une capitalisation boursière élevée, la société dépasse les moyennes du secteur. Cela indique une taille substantielle et une forte reconnaissance sur le marché.
Croissance des revenus: La performance remarquable de Lam Research en 3 mois est évidente. Au 30 juin 2024, la société a réalisé un taux de croissance des revenus impressionnant de 20,71%. Cela signifie une augmentation substantielle des bénéfices de la société. Par rapport à ses pairs, la société a enregistré un taux de croissance supérieur à la moyenne de ses pairs du secteur de la technologie de l’information.
Marge nette: La marge nette de Lam Research est impressionnante, dépassant les moyennes du secteur. Avec une marge nette de 26,35%, la société démontre une rentabilité solide et une gestion efficace des coûts.
Retour sur capitaux propres (ROE): Le ROE de Lam Research se démarque, dépassant les moyennes de l’industrie. Avec un ROE impressionnant de 12,32%, la société démontre une utilisation efficace du capital propre et une performance financière solide.
Retour sur actifs (ROA): Le ROA de Lam Research dépasse les normes du secteur, atteignant 5,51%. Cela signifie une gestion efficace des actifs et une solidité financière.
Gestion de la dette: Le ratio d’endettement de Lam Research est nettement supérieur à la moyenne du secteur. Avec un ratio de 0,58, l’entreprise s’appuie plus fortement sur des fonds empruntés, ce qui indique un niveau de risque financier plus élevé.
Cet article a été généré par le moteur de contenu automatisé de Benzinga et a été examiné par un éditeur.